क्या तेल की कीमत फिर गिरेगी या सप्लाई शॉक ने नियम बदल दिए हैं?

तेल की कीमतें उसी चार्ट सेटअप में बनी हुई हैं जिसने दो सप्ताह पहले 13% की गिरावट को ट्रिगर किया था, लेकिन ऑप्शंस बाजार और गहराते आपूर्ति संकट ने उन चरों को फिर से लिख दिया है जो यह तय करते हैं कि गिरावट दोबारा होगी या नहीं।

27 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड $101.39 पर कारोबार कर रहा है, दिन में 2.28% ऊपर और 23 अप्रैल को अस्वीकृत $107.46 के उच्च स्तर से ठीक नीचे। अप्रैल की गिरावट को ट्रिगर करने वाला पैटर्न वापस आ गया है। लेकिन इसके आसपास की परिस्थितियां अलग हैं।

बेयरिश डाइवर्जेंस उस सेटअप को दर्शाता है जिसने अप्रैल में ब्रेंट क्रूड को 13% तक गिराया

9 मार्च से, ब्रेंट क्रूड एक गिरते चैनल के भीतर कारोबार कर रहा है, जो एक बेयरिश पैटर्न है। उस चैनल के भीतर, अभी जो पैटर्न दिख रहा है वही अप्रैल की गिरावट से पहले देखा गया था।

29 जनवरी और 23 अप्रैल के बीच, ब्रेंट ने कीमत में उच्चतर स्विंग हाई दर्ज किया जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) ने निम्नतर स्विंग हाई दर्ज किया। यह एक पाठ्यपुस्तक बेयरिश डाइवर्जेंस है, जहां मूल्य शक्ति अंतर्निहित गति से आगे निकल जाती है और अक्सर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है।

यह पूर्व उदाहरण असहज करने वाला है। 29 जनवरी और 16 अप्रैल के बीच भी यही डाइवर्जेंस बना था। ब्रेंट फिर पलट गया और $86.09 के स्थानीय निम्न स्तर तक 13% से अधिक गिर गया।

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आज जो पैटर्न चल रहा है वह संरचनात्मक रूप से समान है, उसी चैनल के साथ, उसी मोमेंटम विफलता के साथ, और ऊपरी सीमा पर समान अस्वीकृति के साथ। यदि यही नियमावली लागू होती है, तो तेल की कीमत $81.72 के निकट चैनल फ्लोर की ओर वापस गिरने का सामना करती है।

Goldman, इन्वेंटरी ड्रॉ, और गिरता पुट-कॉल अनुपात चार्ट से असहमत हैं

चार्ट एक बात कहता है। ऑप्शंस बाजार दूसरी बात कहता है। यूनाइटेड स्टेट्स ब्रेंट ऑयल फंड (BNO), एक US-सूचीबद्ध एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) जो ब्रेंट क्रूड कीमतों को ट्रैक करता है, यह देखने का एक स्पष्ट माध्यम है कि ऑप्शंस ट्रेडर्स कैसे पोजिशनिंग कर रहे हैं।

16 अप्रैल को, जब पिछला बेयरिश डाइवर्जेंस सामने आया, BNO का वॉल्यूम पुट-कॉल अनुपात, दैनिक ऑप्शंस फ्लो में बेयरिश बनाम बुलिश दांव का एक माप, 0.18 पर था, जबकि इसका ओपन इंटरेस्ट पुट-कॉल अनुपात, जो स्थायी पोजिशनिंग को मापता है, 0.25 था।

ब्रेंट फिर 13% गिर गया।

23 अप्रैल तक, जब नवीनतम डाइवर्जेंस दर्ज हुआ, तस्वीर पलट गई। वॉल्यूम पुट-कॉल 0.05 तक गिर गया, और ओपन इंटरेस्ट पुट-कॉल 0.16 तक गिर गया, जो दर्शाता है कि शॉर्ट्स का परिसमापन हुआ और कॉल की मांग बढ़ी।

इम्प्लाइड वोलैटिलिटी (IV), भविष्य के मूल्य उतार-चढ़ाव की बाजार की उम्मीद, 80.41% पर है और IV पर्सेंटाइल 88% पर है, जो संकेत देता है कि ट्रेडर्स आगे एक बड़े कदम की कीमत लगा रहे हैं।

आपूर्ति पक्ष बुलिश पोजिशनिंग की व्याख्या करता है। Goldman Sachs ने सोमवार को अपने Q4 2026 ब्रेंट पूर्वानुमान को $80 से बढ़ाकर $90 प्रति बैरल कर दिया, जिसमें फारस की खाड़ी में 1.45 करोड़ बैरल प्रति दिन के उत्पादन नुकसान और वैश्विक इन्वेंटरी ड्रॉडाउन जो 1.1 से 1.2 करोड़ बैरल प्रति दिन चल रहे हैं, का हवाला दिया।

यही संरचनात्मक ईंधन है जो तेल की कीमत के नीचे बोली को बनाए रख रहा है, भले ही तकनीकी तस्वीर गिरावट की चेतावनी दे रही है।

तेल मूल्य स्तर $99.17 को ट्रिगर और $107.46 को रिवर्सल बनाते हैं

निर्णय $99.17 पर है, 20-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA), जहां EMA एक ट्रेंड लाइन है जो हालिया कैंडल्स पर अधिक भार के साथ कीमत का औसत निकालती है।

13 अप्रैल को, जब तेल की कीमत ने 20-दिवसीय EMA खो दिया, कुछ ही सत्रों में 13% की गिरावट तेज हो गई। वही रेखा अब मौजूदा कीमत से ठीक नीचे है।

$101.40, 0.236 फिबोनाची स्तर से ऊपर दैनिक बंद, बुलिश पथ को खुला रखता है और $107.46 की ओर वापस इशारा करता है। $107.46 से ऊपर एक स्पष्ट ब्रेक आपूर्ति संकट थीसिस की पुष्टि करता है। यह $119.11, ऊपरी चैनल सीमा की ओर जगह खोलता है।

हालांकि, $99.17 का नुकसान 13 अप्रैल के ट्रिगर को दर्शाता है।

यह फिर 0.382 फिबोनाची स्तर पर $97.64 को उजागर करता है, अगले परीक्षण के रूप में 0.5 फिबोनाची स्तर पर $94.60 के साथ। निर्णायक क्लस्टर $91.56 पर है, 0.618 फिबोनाची, जो दैनिक चार्ट पर सबसे मजबूत सपोर्ट है।

$91.56 से नीचे का ब्रेक $87.23 और फिर $81.72 खोलता है, चैनल फ्लोर जो अप्रैल-दोहराव परिदृश्य को पूरा करेगा।

अभी के लिए, $99.17 बेयरिश दोहराव को आपूर्ति संकट से प्रेरित रैली से अलग करता है।

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Source: https://beincrypto.com/oil-price-drop-supply-shock-analysis/