Trump के Iran वादे से पहले बढ़ा Bitcoin प्राइस, फिर ग्लोबल असर

Bitcoin प्राइस $77,808 पर एक गिरते चैनल के अंदर है, जो 6 मई से बना हुआ है। इस समय शॉर्ट स्क्वीज़ धीरे-धीरे मौजूदा प्राइस से ऊपर बन रही है और लॉन्ग-टर्म holders नीचे accumulation कर रहे हैं।

Donald Trump द्वारा 20 मई को ईरान युद्ध जल्दी खत्म करने का वादा करने के बाद से क्रिप्टो में हल्की शॉर्ट liquidation cascade शुरू हो गई है। इस घटनाक्रम का सीधा असर Bitcoin पर देखा जा रहा है, और पूरी दुनिया इसका असर तेल प्राइस, मंदी और Federal Reserve के जरिए बाद में महसूस करेगी।

Bitcoin गिरता हुआ चैनल सपोर्ट पर रहा, जैसे ही Trump के ईरान वादे ने पहली liquidations की चिंगारी लगाई

Bitcoin (BTC) में ट्रेडिंग 6 मई से गिरते चैनल के अंदर हो रही है। पिछले दो हफ्तों से sellers ने मार्केट स्ट्रक्चर को कंट्रोल में रखा है। 18 मई को चैनल की लोअर ट्रेंडलाइन को तोड़ने की कोशिश हुई, जहां buyers ने तुरंत एक्टिव होकर कीमत को ऊपर बढ़ा दिया। इसके बाद BTC में 2.82% का उछाल देखने को मिला।

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हालांकि, इस recovery में थोड़ा रिस्क है। 8-घंटे की कैंडल्स धीरे-धीरे ऊपर जा रही हैं, लेकिन वॉल्यूम कमजोर हो रहा है। इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे-जैसे प्राइस चैनल के ऊपरी हिस्से के पास आ रही है, कुछ traders प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं।

यह सेटअप 20 मई को एक मैक्रो कैटालिस्ट से टकराया, जब Trump की सोशल मीडिया पर ईरान युद्ध को जल्दी खत्म करने की सलाह ने पहली क्रिप्टो शॉर्ट liquidations की लहर को ट्रिगर किया। करीब $184.59 मिलियन की शॉर्ट्स 24 घंटे में साफ हो गईं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा Bitcoin-USDT शॉर्ट्स का था।

ये कॅस्केड अभी छोटे स्तर पर है। तगड़ी सेल-ऑफ़ के लिए ऊपर की लेवल्स पर ज्यादा लिक्विडिटी बची है, अब देखने वाली बात ये है कि वहां पर कितनी फ्यूल मौजूद है।

एक्सपर्ट ने दिखाया, Bitcoin के ऊपर भारी शॉर्ट leverage जमा है

Alphractal के CEO Joao Wedson की लेटेस्ट एनालिसिस के मुताबिक, Bitcoin के आसपास leverage मैप साफ दिखता है। उनके डेटा के अनुसार, मार्केट में इस वक्त लगभग $9.35 बिलियन की संभावित शॉर्ट liquidation मौजूदा प्राइस के ऊपर जमा है, जबकि $12.73 बिलियन की लॉन्ग liquidation नीचे की ओर है। ये असंतुलन पहले ऊपर की ओर शॉर्ट स्क्वीज़ की संभावना दिखाता है, अगर प्राइस में तेजी आती है।

यही पैटर्न सबसे बड़े डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म पर भी दिखता है। पिछले सात दिनों में Binance BTC/USDT परपीचुअल डेटा बताता है कि कुल शॉर्ट लिक्विडेशन लीवरेज $2.16 बिलियन है, जबकि कुल लॉन्ग लिक्विडेशन लीवरेज $1.28 बिलियन ही है। शॉर्ट लीवरेज, लॉन्ग के मुकाबले लगभग 1.7 गुना ज्यादा है और इसका अधिकांश हिस्सा मौजूदा प्राइस के ऊपर केंद्रित है, न कि उसके चारों ओर बिखरा हुआ।

मेकैनिक्स बिल्कुल सीधे हैं। जब भी प्राइस ऊपर की ओर जाती है तो कुछ शॉर्ट्स को बंद करना मजबूरी हो जाता है, जिससे अगली लेयर की बिड्स एक्टिवेट होती हैं और इसी तरह सिलसिला चलता है। ये कैस्केड पूरी तरह मैकेनिकल है, इसमें राय का कोई काम नहीं है।

Bitcoin के लिए नजदीकी समय में, ऊपर की दिशा में आगे बढ़ने की पूरी संभावना है और नीचे की ओर दबाव अपेक्षाकृत कम है। Trump के ट्वीट ने उस स्टैक पर दवाब रिलीज करना अभी शुरू ही किया है।

लीवरेज इस स्टोरी का एक हिस्सा समझाता है। प्राइस एक्शन के नीचे जो कॉन्फिडेंस या विश्वास है, वो बताता है कि यदि एक बार स्क्वीज़ ट्रिगर हो जाए, तो वह टिकेगा या नहीं।

Hodler Net Position Change लॉन्ग-टर्म एक्युमुलेशन को कन्फर्म करता है

प्राइस तेज़ उतार-चढ़ाव के बीच, लॉन्ग-टर्म होल्डर्स लगातार अपनी बालेंस बढ़ाते रहे हैं। Bitcoin Hodler Net Position Change, जो Glassnode का एक मैट्रिक है—यह लॉन्ग-टर्म होल्डर्स के पास रखी हुई सप्लाई में महीने भर में कितना बदलाव हुआ है, इसे मापता है— यह मेट्रिक मई की शुरुआत से बढ़ा है।

4 मई को, इंडिकेटर ने 22,365 BTC दिखाया, यानी लॉन्ग-टर्म होल्डर्स ने पिछले महीने में अपने बैलेंस में इतना नेट ऐड किया है। वहीं 20 मई तक, यही रीडिंग 29,782 BTC तक पहुंच गई, जो महज दो हफ्ते में 33.2% की बढ़ोतरी दर्शाती है।

अगर Hodler Net Position Change बढ़ रहा है और साथ ही प्राइस कमजोर है, तो ये क्लासिक एक्युमुलेशन का संकेत है। इसका मतलब है कि लंबे समय की सोच रखने वाले निवेशक मौजूदा Bitcoin लेवल्स को खरीदने लायक मान रहे हैं, बेचने लायक नहीं, जबकि 8-घंटे का चार्ट अभी भी गिरती चैनल में बना हुआ है।

ऊपर स्क्वीज़ का फ्यूल और नीचे लॉन्ग-टर्म एक्युमुलेशन दोनों मिलकर ट्रेड को पूरी तरह Bitcoin-केंद्रित बना देते हैं। लेकिन असली Iran डील के ब्रॉडर फायदे दुनिया के बाकी हिस्सों में धीरे-धीरे ही पहुंचेंगे।

दुनिया बाद में क्यों पकड़ती है रफ्तार

Bitcoin जहां सबसे पहले तेजी दिखाने का मैकेनिकल एडवांटेज रखता है, वहीं असली Iran शांति डील के बड़े फायदे बाकी ग्लोबल इकोनॉमी तक पहुंचने में समय लगाते हैं। Trump ने अपने 20 मई के स्टेटमेंट में इस चेन को हाइलाइट किया, और भविष्यवाणी की कि समझौता होते ही ऑयल प्राइसेज गिर जाएंगे।

पारंपरिक मार्केट्स के ज़रिए ट्रांसमिशन पाथ अच्छी तरह से मैप किया गया है लेकिन यह धीमा है। ऑयल प्राइस कम होने से हेडलाइन मंदी भी कम होती है। मंदी कम होने पर Federal Reserve के पास पॉलिसी आसान करने की गुंजाइश होती है, जिससे मंदी की उम्मीदें दोबारा बनने का रिस्क नहीं रहता है। आसान पॉलिसी की उम्मीदें इक्विटीज को ऊपर ले जाती हैं, क्रेडिट स्प्रेड्स को कंप्रेस करती हैं, और $ को कमजोर बनाती हैं, जिससे उभरते हुए मार्केट्स और डॉलर से जुड़ी कमोडिटीज को भी सपोर्ट मिलता है।

हर स्टेप को पूरी तरह से प्राइस में शामिल होने में कुछ दिन से लेकर हफ्ते लग जाते हैं। बॉन्ड मार्केट्स को रेट कट के सिग्नल्स चाहिए होते हैं, इक्विटीज़ को अर्निंग्स में बदलाव चाहिए होते हैं, और इमर्जिंग मार्केट्स को रिस्थापन के लिए कैपिटल फ्लो चाहिए होता है। ये सिग्नल्स धीमे आते हैं क्योंकि एक्टर्स भी धीरे-धीरे मूव करते हैं।

Bitcoin में ऐसा कोई गेटिंग मैकेनिज्म नहीं है। लीवरेज पहले से ही perpetual futures में रखा गया है। होल्डर्स अपने बैलेंस बढ़ा रहे हैं, और पूरा कैस्केड एक छोटे से प्राइस टिक के इंतजार में रहता है, न कि Fed की मीटिंग के। अब BTC चार्ट यह दिखाता है कि वह टिक किस लेवल पर आ सकता है।

कैसे 4% की Bitcoin प्राइस मूवमेंट $80,889 तक कैस्केड ट्रिगर कर सकती है

Bitcoin प्राइस चार्ट वो लेवल्स दिखाता है जो इस सेटअप को एक्शन में बदल सकते हैं। अभी प्राइस 8-घंटे के चार्ट पर $77,808 है। यह पहले से ही 100-पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) $77,685 के ऊपर है। EMA एक ट्रेंड इंडिकेटर है जो हाल की प्राइसेस को ज़्यादा वेट देता है।

फौरन आने वाली रुकावटें ठीक ऊपर हैं। 20-पीरियड EMA $77,911 और 50-पीरियड EMA $78,529 पहले रेजिस्टेंस वॉल बनाते हैं। 50-पीरियड EMA के ऊपर क्लीन पुश होते ही ऊपर की गिरती चैनल की अपर ट्रेंडलाइन की तरफ रास्ता खुल जाता है।

अपर ट्रेंडलाइन इस समय 0.618 फिबोनाकी लेवल $80,889 के साथ अलाइन्ड है, जिसका मतलब है कि मौजूदा प्राइस से लगभग 4% मूवमेंट चाहिए। यही कैस्केड ट्रिगर ज़ोन है। अगर प्राइस $80,889 के ऊपर क्लीन ब्रेक होता है तो छोटे शॉर्ट्स की लिक्विडेशन डोमिनोज़ चेन शुरू हो सकती है, जिसमें अगला बड़ा टारगेट $83,914 (1.0 फिबोनाकी लेवल) है। यह ज़ोन सीधे Alphractal के फ्लैग्ड शॉर्ट क्लस्टर के अपर एज ($83,109 से $84,131 के बीच) से मिलता है।

डाउनसाइड पर, Bitcoin प्राइस को 0.236 फिबोनाकी लेवल $77,864 और चैनल का लो $75,995 होल्ड करना ज़रूरी है। $75,995 के नीचे ब्रेक होने पर बेरिश चैनल स्ट्रक्चर दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और 200-पीरियड EMA $76,327 तक पहुँच सकता है।

एक जरूरी पैटर्न यह है कि गिरती चैनल (falling channel) ऑटोमैटिकली bullish नहीं होती। कोई भी ब्रेकआउट तब तक कन्फर्म नहीं होता जब तक वॉल्यूम उसे सपोर्ट न करे। 8-घंटे की कैंडल्स वॉल्यूम कम होने के बावजूद ऊपर जा रही हैं, इसलिए शॉर्ट-टर्म में सतर्क रहें।

$80,889 लेवल उस कंट्रोल्ड मूवमेंट को अलग करता है जो गिरती चैनल के अंदर है, और एक तेज़ तेजी को $83,914 की ओर ले जा सकता है, जहां शॉर्ट्स की वजह से प्रेशर बढ़ सकता है।

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