Сравнение акций BX и GS: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа BX и GS. Сравните BX и GS по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
BX и GS: сводное сравнение акций
BX сообщил о годовом росте выручки на 12,2%, по сравнению с 7,1% у GS. Их коэффициенты P/E составляют 25,3x и 13,6x, дивидендная доходность – 8,75% и 2,25%, а уровни 30-дневной волатильности – 31,0% и 27,7% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ни одна из акций не имеет явного преимущества по выбранным показателям.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций BX и GS (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Blackstone Inc. (BX) и Goldman Sachs Group Inc. (GS) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
BX и GS: сводное сравнение ключевых показателей акций
Blackstone Inc. (BX) имеет рыночную капитализацию $88,88B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Управление активами и банки-кастодианы. Его последняя квартальная выручка изменилась на +12,2% в годовом исчислении.
Goldman Sachs Group Inc. (GS) имеет рыночную капитализацию $272,32B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Инвестиционный банкинг и брокерские услуги. Его последняя квартальная выручка изменилась на +7,1% в годовом исчислении.
BX против GS Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | BX | GS | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $118,411D: +1,3%1M: -17,3%1Y: -32,8% | $935,261D: +1,4%1M: -8,8%1Y: +16,3% | GSПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $88,88B | $272,32B | GSПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Финансы / Управление активами и банки-кастодианы | Финансы / Инвестиционный банкинг и брокерские услуги | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, BX торгуется по цене $118,41, по сравнению с $935,26 у GS. Их рыночные капитализации составляют $88,88B и $272,32B соответственно. Обе компании работают в секторе Финансы. | |||
| BX против GS Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +12,2% | +7,1% | BXПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +20,2% | +42,8% | GSПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 21,3% | 5,6% | BXПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 100,0% / 51,6% | 49,0% / 19,5% | BXПобеда |
| Что касается роста, BX продемонстрировал рост выручки на +12,2% и рост TTM EPS на +20,2%. Для сравнения, рост выручки GS составил +7,1% , а рост TTM EPS – +42,8%.Что касается прибыльности, валовая маржа BX составила 100,0%, операционная маржа – 51,6%, а ROIC – 21,3%. Для GS соответствующие показатели составили 49,0%, 19,5% и 5,6%.В целом показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. | |||
| BX и GS: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 6,2% | -15,0% | BXПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 1,2x | 9,3x | BXПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 8,75% / 220,9% | 2,25% / 30,6% | BXПобеда |
| BX предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. BX имеет более устойчивый баланс, тогда как BX предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| BX и GS: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -32,8%5Y: -4,0%10Y: +373,7% | 1Y: +16,3%5Y: +134,0%10Y: +474,3% | GSПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 31,0% | 27,7% | GSПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,64 | 1,15 | GSПобеда |
| GS продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но BX также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
BX и GS: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением BX и GS по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | BX | GS | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $88,88B | $272,32B | GSПобеда |
P/E (TTM) | 25,3x | 13,6x | GSПобеда |
P/S | 5,6x | 2,0x | GSПобеда |
EV/EBITDA | 12,1x | 22,0x | BXПобеда |
Дивидендная доходность | 8,75% | 2,25% | BXПобеда |
Доходность BX и GS с течением времени
Сравните BX и GS по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| BX | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GS | 46,6% | 43,8% | 58,3% | 67,0% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
BX 31,49 • GS 35,92
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
BX 50D Ниже / 200D Ниже • GS 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
BX 0,0% • GS --
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
BX Увеличилось • GS Снизилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Blackstone Inc.
Управление активами и банки-кастодианы
Blackstone — крупнейший в мире управляющий альтернативными активами, с общим объемом активов под управлением в размере 1,242 триллиона долларов США, включая 906,2 миллиарда долларов США активов, приносящих комиссионные доходы, по состоянию на конец сентября 2025 года. Компания работает с масштабом в каждой из своих основных продуктовых линий: частный капитал (26% активов, приносящих комиссионные доходы, и 33% базовых управленческих комиссий), недвижимость/реальные активы (31% и 35%), частный кредит (34% и 25%) и другие альтернативные инвестиции (9% и 7%). Хотя компания в основном обслуживает институциональных инвесторов (84% от общего объема активов под управлением), она также предоставляет услуги клиентам из сегмента высокого благосостояния (16%). Blackstone осуществляет свою деятельность через 25 офисов: 8 — в Северной и Южной Америке, 9 — в Европе и на Ближнем Востоке, и 8 — в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона.
Goldman Sachs Group Inc.
Инвестиционный банкинг и брокерские услуги
Голдман Сакс — это легендарная финансовая организация, основанная в 1869 году и наиболее известная своей ролью ведущего мирового инвестиционного банка. Фирма обладает разветвлённой сетью представительств в ключевых финансовых центрах мира и уже на протяжении 20 лет является ведущим поставщиком услуг консультаций в сфере слияний и поглощений на глобальном уровне по показателю выручки. После мирового финансового кризиса Голдман расширил свой портфель услуг за счёт более стабильных комиссионных бизнесов, таких как управление активами и управление состоянием, которые к концу 2025 года составляли примерно 30% выручки после отчисления резервов. Холдинговая компания банка получает доходы от инвестиционного банкинга, глобального маркет-мейкинга и трейдинга, кредитования, управления активами, управления состоянием, а также от небольшого, но сокращающегося портфеля потребительских кредитных карт.
Торгуйте фьючерсами на акции BX и GS на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к BX и GS, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях BX и GS
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как BX и GS соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки BX составил +12,2%, а рост TTM EPS – +20,2%, по сравнению с +7,1% и +42,8% у GS. Показатели не позволяют определить явного общего лидера между двумя компаниями. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска BX и GS?
30-дневная реализованная волатильность BX составляет 31,0%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,64, по сравнению с 27,7% и 1,15 у GS. BX демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: BX или GS?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать BX и GS как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать BX и GS как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.