Сравнение акций MS и PEP: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа MS и PEP. Сравните MS и PEP по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
MS и PEP: сводное сравнение акций
MS сообщил о годовом росте выручки на 14,0%, по сравнению с 5,6% у PEP. Их коэффициенты P/E составляют 15,8x и 16,8x, дивидендная доходность – 2,20% и 4,45%, а уровни 30-дневной волатильности – 23,1% и 17,5% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом ни одна из акций не имеет явного преимущества по выбранным показателям.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций MS и PEP (1Н)
Сравните совокупную общую доходность Morgan Stanley (MS) и PepsiCo, Inc. (PEP) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-28 12:00:00.
MS и PEP: сводное сравнение ключевых показателей акций
Morgan Stanley (MS) имеет рыночную капитализацию $308,81B и работает в секторе Финансы, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Инвестиционный банкинг и брокерские услуги. Его последняя квартальная выручка изменилась на +14,0% в годовом исчислении.
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет рыночную капитализацию $175,42B и работает в секторе Товары первой необходимости, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Безалкогольные и прохладительные напитки. Его последняя квартальная выручка изменилась на +5,6% в годовом исчислении.
MS против PEP Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | MS | PEP | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $195,781D: -0,4%1M: -8,3%1Y: +21,5% | $128,521D: -0,0%1M: -8,5%1Y: -8,3% | MSПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $308,81B | $175,42B | MSПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Финансы / Инвестиционный банкинг и брокерские услуги | Товары первой необходимости / Безалкогольные и прохладительные напитки | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, MS торгуется по цене $195,78, по сравнению с $128,52 у PEP. Их рыночные капитализации составляют $308,81B и $175,42B соответственно. MS работает в секторе Финансы, тогда как PEP относится к Товары первой необходимости. | |||
| MS против PEP Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +14,0% | +5,6% | MSПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +40,1% | +39,0% | MSПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 5,3% | 18,7% | PEPПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 60,6% / 20,3% | 54,0% / 14,8% | MSПобеда |
| Что касается роста, MS продемонстрировал рост выручки на +14,0% и рост TTM EPS на +40,1%. Для сравнения, рост выручки PEP составил +5,6% , а рост TTM EPS – +39,0%.Что касается прибыльности, валовая маржа MS составила 60,6%, операционная маржа – 20,3%, а ROIC – 5,3%. Для PEP соответствующие показатели составили 54,0%, 14,8% и 18,7%.В целом MS демонстрирует более высокие показатели роста и прибыльности в целом. | |||
| MS и PEP: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | -6,0% | 5,3% | PEPПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 10,6x | 2,2x | PEPПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 2,20% / 34,6% | 4,45% / 74,6% | PEPПобеда |
| PEP предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. PEP имеет более устойчивый баланс, тогда как PEP предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| MS и PEP: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: +21,5%5Y: +91,9%10Y: +516,3% | 1Y: -8,3%5Y: -14,9%10Y: +19,7% | MSПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 23,1% | 17,5% | PEPПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 1,16 | 0,28 | PEPПобеда |
| MS продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но MS также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
MS и PEP: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением MS и PEP по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | MS | PEP | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $308,81B | $175,42B | MSПобеда |
P/E (TTM) | 15,8x | 16,8x | MSПобеда |
P/S | 2,4x | 1,8x | PEPПобеда |
EV/EBITDA | 22,6x | 12,2x | PEPПобеда |
Дивидендная доходность | 2,20% | 4,45% | PEPПобеда |
Доходность MS и PEP с течением времени
Сравните MS и PEP по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| MS | 59,0% | 58,5% | 71,0% | 78,3% |
| PEP | 54,1% | 54,3% | 53,9% | 54,4% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
MS 31,04 • PEP 28,81
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
MS 50D Ниже / 200D Выше • PEP 50D Ниже / 200D Ниже
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
MS -- • PEP 0,0%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
MS Снизилось • PEP Без изменений
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
Morgan Stanley
Инвестиционный банкинг и брокерские услуги
Morgan Stanley — это крупнейшая глобальная финансовая компания, имеющая представительства в 42 странах и насчитывающая более 82 000 сотрудников по состоянию на конец 2025 года. Компания зародилась в сфере инвестиционного банкинга и институциональной торговли, где она и сегодня сохраняет прочные позиции, однако львиную долю своего дохода получает от подразделений по управлению богатством и активами, где на конец последнего финансового года её клиентские активы достигали 9,3 триллиона долларов. После реорганизации в банковскую холдинговую компанию в период после мирового финансового кризиса Morgan Stanley также входит в десятку ведущих банковских учреждений по объему депозитов, с более чем 400 миллиардами долларов клиентских средств, большая часть которых приходится на денежные остатки, перечисляемые из бизнесов по управлению благосостоянием и брокерским услугам.
PepsiCo, Inc.
Безалкогольные и прохладительные напитки
Компания PepsiCo является мировым лидером в сегменте закусок и напитков и владеет такими известными потребительскими брендами, как Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Lay's, Cheetos и Doritos, среди других. Компания доминирует на глобальном рынке солёных закусок и занимает второе место в мире по объему продаж напитков (уступая лишь Coca-Cola), предлагая разнообразные продукты — от газированных безалкогольных напитков (CSD) до воды, спортивных и энергетических напитков. Продукты быстрого приготовления составляют примерно 58% от общей выручки компании, остальная часть приходится на напитки. Основная часть производственных мощностей и логистики PepsiCo находится в США, однако для производства напитков компания использует бутылочники за рубежом. В 2024 году международные рынки обеспечили 40% от общего объема продаж и операционной прибыли компании.
Торгуйте фьючерсами на акции MS и PEP на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к MS и PEP, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях MS и PEP
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как MS и PEP соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки MS составил +14,0%, а рост TTM EPS – +40,1%, по сравнению с +5,6% и +39,0% у PEP. MS лидирует как по росту, так и по прибыльности. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска MS и PEP?
30-дневная реализованная волатильность MS составляет 23,1%, а пятилетний коэффициент Beta – 1,16, по сравнению с 17,5% и 0,28 у PEP. MS демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: MS или PEP?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать MS и PEP как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать MS и PEP как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.