Сравнение акций PEP и AMZN: цена, рост и оценка (2026)
Используйте «Сравнение акций MEXC» для подробного анализа PEP и AMZN. Сравните PEP и AMZN по динамике цены, росту, оценке, прибыльности и риску на основе рыночных данных и последней опубликованной финансовой отчетности.
PEP и AMZN: сводное сравнение акций
PEP сообщил о годовом росте выручки на 5,6%, по сравнению с 15,8% у AMZN. Их коэффициенты P/E составляют 16,8x и 19,9x, дивидендная доходность – 4,45% и 0,00%, а уровни 30-дневной волатильности – 17,4% и 25,0% соответственно. Эти показатели подчеркивают ключевые различия в росте, оценке, дивидендном доходе и рыночном риске. В целом PEP лидирует по большему числу выбранных показателей сравнения.
Предупреждение о рисках: Сравнение акций MEXC предоставляет информацию и сравнения фактически котирующихся на биржах США акций исключительно в справочных целях. Данные могут отображаться с задержкой или быть неточными, не являются инвестиционной рекомендацией, а прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.
Сравнение доходности акций PEP и AMZN (1Н)
Сравните совокупную общую доходность PepsiCo, Inc. (PEP) и Amazon.Com Inc. (AMZN) за выбранный период 1Н. Данные по состоянию на 2026-09-25 12:00:00.
PEP и AMZN: сводное сравнение ключевых показателей акций
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет рыночную капитализацию $175,55B и работает в секторе Товары первой необходимости, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Безалкогольные и прохладительные напитки. Его последняя квартальная выручка изменилась на +5,6% в годовом исчислении.
Amazon.Com Inc. (AMZN) имеет рыночную капитализацию $2,69T и работает в секторе Товары длительного пользования и услуги, при этом его основной вид деятельности классифицируется как Широкопрофильная розничная торговля. Его последняя квартальная выручка изменилась на +15,8% в годовом исчислении.
PEP против AMZN Ключевые показатели акций
| Метрика сравнения | PEP | AMZN | Результаты сравнения |
Цена акций и доходность Последняя отложенная цена акции с доходностью за 1 день, 1 месяц и с начала года. | $128,621D: +0,4%1M: -8,3%1Y: -8,4% | $249,661D: +0,1%1M: -3,9%1Y: +13,6% | AMZNПобеда |
Рыночная капитализация Общая рыночная стоимость акций компании, находящихся в обращении. | $175,55B | $2,69T | AMZNПобеда |
Сектор и отрасль Рыночный сектор компании и классификация основной отрасли. | Товары первой необходимости / Безалкогольные и прохладительные напитки | Товары длительного пользования и услуги / Широкопрофильная розничная торговля | -- |
| Согласно рыночным данным с задержкой, PEP торгуется по цене $128,62, по сравнению с $249,66 у AMZN. Их рыночные капитализации составляют $175,55B и $2,69T соответственно. PEP работает в секторе Товары первой необходимости, тогда как AMZN относится к Товары длительного пользования и услуги. | |||
| PEP против AMZN Рост и прибыльность | |||
Рост выручки (г/г) Годовое изменение выручки. | +5,6% | +15,8% | AMZNПобеда |
Рост EPS (г/г) Изменение прибыли на акцию в годовом исчислении. | +39,0% | +89,5% | AMZNПобеда |
ROIC Доходность инвестированного капитала. | 18,7% | 19,0% | AMZNПобеда |
Валовая маржа / операционная маржа Рентабельность до и после операционных расходов. | 54,0% / 14,8% | 50,8% / 12,1% | PEPПобеда |
| Что касается роста, PEP продемонстрировал рост выручки на +5,6% и рост TTM EPS на +39,0%. Для сравнения, рост выручки AMZN составил +15,8% , а рост TTM EPS – +89,5%.Что касается прибыльности, валовая маржа PEP составила 54,0%, операционная маржа – 14,8%, а ROIC – 18,7%. Для AMZN соответствующие показатели составили 50,8%, 12,1% и 19,0%.В целом обе акции имеют разные сильные стороны в плане роста и прибыльности. | |||
| PEP и AMZN: оценка и баланс | |||
Доходность свободного денежного потока Свободный денежный поток в процентах от рыночной капитализации. | 5,3% | -0,4% | PEPПобеда |
Чистый долг / EBITDA Чистый долг относительно EBITDA; отрицательное значение указывает на чистые денежные средства. | 2,2x | -0,1x | AMZNПобеда |
Дивидендная доходность / коэффициент выплат Дивидендная доходность относительно цены акции и доля прибыли, выплачиваемая в виде дивидендов. | 4,45% / 74,7% | 0,00% / 0,0% | PEPПобеда |
| PEP предлагает более высокую доходность свободного денежного потока, что указывает на более привлекательную оценку. AMZN имеет более устойчивый баланс, тогда как PEP предлагает более высокую дивидендную доходность. В целом две акции различаются главным образом по оценке, финансовой устойчивости и дивидендному доходу. | |||
| PEP и AMZN: доходность и риск | |||
Общая доходность (с учетом дивидендов) Совокупная доходность за 1, 5 и 10 лет, включая дивиденды. | 1Y: -8,4%5Y: -15,8%10Y: +20,2% | 1Y: +13,6%5Y: +46,6%10Y: +524,8% | AMZNПобеда |
30-дн. реализованная волатильность Годовая волатильность на основе дневной доходности за последние 30 дней. | 17,4% | 25,0% | PEPПобеда |
Beta (5 лет, относительно S&P 500) Чувствительность к рыночным движениям; значение выше 1 указывает на более высокую рыночную волатильность. | 0,28 | 1,49 | PEPПобеда |
| AMZN продемонстрировал более высокую долгосрочную доходность, но AMZN также демонстрирует более высокую недавнюю волатильность и чувствительность к рынку. | |||
PEP и AMZN: оценка и дивидендные показатели
Ознакомьтесь со сравнением PEP и AMZN по показателям оценки, денежного потока и дивидендов, включая P/E, forward P/E, доходность свободного денежного потока и дивидендную доходность. Эти показатели предоставлены только для справки и не являются оценкой справедливой стоимости, целевой ценой или инвестиционной рекомендацией.
| Метрика | PEP | AMZN | Результаты сравнения |
|---|---|---|---|
Рыночная капитализация | $175,55B | $2,69T | AMZNПобеда |
P/E (TTM) | 16,8x | 19,9x | PEPПобеда |
P/S | 1,8x | 3,5x | PEPПобеда |
EV/EBITDA | 12,2x | 16,2x | PEPПобеда |
Дивидендная доходность | 4,45% | 0,00% | PEPПобеда |
Доходность PEP и AMZN с течением времени
Сравните PEP и AMZN по динамике валовой и операционной маржи с течением времени, чтобы понять, как изменилась прибыльность каждой компании. Основано только на опубликованных финансовых данных; не является прогнозом или инвестиционной рекомендацией.
| TTM | Сред. за 3 года | Среднее за 5 лет | Среднее за 10 лет | |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 54,1% | 54,3% | 53,9% | 54,4% |
| AMZN | 50,3% | 48,7% | 46,4% | 42,5% |
Технический и фундаментальный анализ акций
RSI (14, дневной)
PEP 29,06 • AMZN 44,74
Измеряет краткосрочный ценовой импульс и помогает определять возможные состояния перекупленности или перепроданности.
Положение относительно 50/200 DMA
PEP 50D Ниже / 200D Ниже • AMZN 50D Ниже / 200D Выше
Показывает, торгуется ли акция выше или ниже средне- и долгосрочных трендовых линий.
Доля расходов на исследования и разработки в выручке
PEP 0,0% • AMZN 15,6%
Показывает, какая доля выручки инвестируется в исследования и разработки.
Динамика количества акций (3 года)
PEP Без изменений • AMZN Увеличилось
Показывает, увеличилось или уменьшилось количество акций компании за последние три года.
Профили компаний
PepsiCo, Inc.
Безалкогольные и прохладительные напитки
Компания PepsiCo является мировым лидером в сегменте закусок и напитков и владеет такими известными потребительскими брендами, как Pepsi, Mountain Dew, Gatorade, Lay's, Cheetos и Doritos, среди других. Компания доминирует на глобальном рынке солёных закусок и занимает второе место в мире по объему продаж напитков (уступая лишь Coca-Cola), предлагая разнообразные продукты — от газированных безалкогольных напитков (CSD) до воды, спортивных и энергетических напитков. Продукты быстрого приготовления составляют примерно 58% от общей выручки компании, остальная часть приходится на напитки. Основная часть производственных мощностей и логистики PepsiCo находится в США, однако для производства напитков компания использует бутылочники за рубежом. В 2024 году международные рынки обеспечили 40% от общего объема продаж и операционной прибыли компании.
Amazon.Com Inc.
Широкопрофильная розничная торговля
Amazon — ведущий онлайн-ритейлер и маркетплейс для сторонних продавцов. Доходы, связанные с розничной торговлей, составляют примерно 74% от общего объема, за ними следуют облачные услуги Amazon (17%) и рекламные услуги (9%). Международные сегменты обеспечивают 22% от общего дохода Amazon; лидерами здесь являются Германия, Великобритания и Япония.
Торгуйте фьючерсами на акции PEP и AMZN на MEXC
Торгуйте фьючерсами на акции с маржой в USDT, привязанными к PEP и AMZN, на MEXC с доступом 24/7 и кредитным плечом до 10x. Эти продукты являются деривативами, не предоставляют права собственности на базовые акции и сопряжены со значительным риском убытков.
Все, что вам нужно знать об акциях PEP и AMZN
Что такое Сравнение акций MEXC?
«Сравнение акций MEXC» – инструмент для сопоставления двух акций США. Он позволяет сравнивать две компании по динамике цены акций, рыночной капитализации, оценке, росту, прибыльности, устойчивости баланса, дивидендам и риску. Результаты предоставляются исключительно в исследовательских целях и не являются инвестиционной рекомендацией.
Какие показатели использовать для оценки роста компании?
Начните с роста выручки, чтобы оценить темпы расширения бизнеса, а затем изучите рост EPS, чтобы определить, приводит ли этот рост к увеличению прибыли на акцию. Валовая маржа, операционная маржа и ROIC помогают оценить качество роста, отражая прибыльность и эффективность использования капитала. Компания с быстрым ростом выручки, но снижающейся маржой может расширяться без улучшения качества прибыли.
Как PEP и AMZN соотносятся по росту и прибыльности?
За последний отчетный период рост выручки PEP составил +5,6%, а рост TTM EPS – +39,0%, по сравнению с +15,8% и +89,5% у AMZN. AMZN лидирует по росту, а PEP демонстрирует более высокую прибыльность. Это сравнение основано на опубликованных финансовых показателях и не прогнозирует будущие результаты.
В чем разница между P/E (TTM) и Forward P/E?
P/E (TTM) сопоставляет текущую цену акции с фактической прибылью, опубликованной за последние 12 месяцев. Forward P/E использует прогнозную прибыль на следующие 12 месяцев, поэтому отражает ожидания рынка, но зависит от прогнозов, которые могут измениться. Оба коэффициента следует рассматривать вместе с показателями роста, прибыльности и данными сопоставимых компаний отрасли.
Как соотносятся профили риска PEP и AMZN?
30-дневная реализованная волатильность PEP составляет 17,4%, а пятилетний коэффициент Beta – 0,28, по сравнению с 25,0% и 1,49 у AMZN. AMZN демонстрирует более высокую историческую волатильность и чувствительность к рынку. Эти показатели отражают исторические ценовые движения и чувствительность к рынку, но не охватывают все источники инвестиционного риска.
Что показывают дивидендная доходность и коэффициент дивидендных выплат?
Дивидендная доходность показывает размер годовых дивидендов относительно текущей цены акции, а коэффициент выплат показывает, какая доля прибыли компании направляется на дивиденды. Более высокая дивидендная доходность может обеспечивать больший доход, но она также может расти из-за снижения цены акции. Поэтому устойчивость дивидендов следует оценивать вместе с прибылью, денежным потоком и коэффициентом выплат.
Как сравнивать быстрорастущую акцию с акцией с более низкой оценкой?
Акции быстрорастущих компаний могут торговаться с более высокой оценкой, если инвесторы ожидают дальнейшего роста выручки и прибыли. Акции с более низкой оценкой могут предлагать более консервативную точку входа, однако низкая оценка также может отражать более медленный рост или повышенные бизнес-риски. Поэтому рост, оценку, прибыльность, денежный поток и риски следует рассматривать в совокупности.
Какая акция лучше: PEP или AMZN?
Универсального ответа для всех инвесторов нет. Инвесторы, ориентированные на рост, могут уделять больше внимания росту выручки, росту EPS и ROIC, тогда как инвесторы, ориентированные на доход, могут отдавать приоритет дивидендной доходности и устойчивости выплат. Инвесторы с более низкой толерантностью к риску могут уделять больше внимания волатильности, коэффициенту Beta и устойчивости баланса. «Сравнение акций MEXC» предоставляет соответствующие показатели, но не дает рекомендаций покупать или продавать акции.
Могу ли я торговать PEP и AMZN как Акциями MEXC?
Подходящие пользователи могут торговать PEP и AMZN как реальными акциями США через Акции MEXC, если обе акции в настоящее время поддерживаются. Пользователи должны сначала открыть и верифицировать счет Акций у лицензированного брокера-партнера MEXC. Акции подразумевают владение реальными акциями, а не доступ к токенизированным акциям. Доступность может различаться в зависимости от акции и региона, поэтому перед размещением ордера пользователям следует проверить соответствующую торговую страницу Акций.
Отказ от ответственности
Цены акций, финансовые показатели, результаты сравнений и связанная информация, отображаемые на этой странице, получены от сторонних поставщиков и предоставляются исключительно в информационных и образовательных целях. Данные могут отображаться с задержкой, быть неполными или неточными, и MEXC не гарантирует их точность, полноту или своевременность. Сравнения и автоматические сводки не являются финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией, а также рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо ценные бумаги или финансовые продукты. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Пользователям следует самостоятельно проверять информацию и оценивать свои цели, финансовое положение и допустимый уровень риска перед принятием любого решения. Если упоминаются фьючерсы на акции MEXC или другие деривативные продукты, такие продукты не означают владение базовыми акциями и могут включать кредитное плечо и существенный риск убытков. Доступность продуктов зависит от применимого законодательства и региональных ограничений.