Как использовать трейлинг-стоп ордера в спотовой торговле
1. Как разместить спотовый трейлинг-стоп ордер?
Перейдите на официальный веб-сайт MEXCи авторизуйтесь в своем аккаунте. В верхней панели навигации наведите курсор на «Спотовая» и нажмите «Спотовая».
На панели ордеров страницы спотовой торговли выберите «Трейлинг-стоп». Мы будем использовать BTC в качестве примера, чтобы показать, как разместить спотовой трейлинг-стоп ордер.
Введите три ключевых параметра: Цену активации, трейлинг-дельту и трейлинг-стоп-цену.
Введите цену активации (необязательно)
Цена активации определяет, когда активируется трейлинг-стоп ордер. Система начнет отслеживание движения цены только после того, как рыночная цена достигнет цены активации.
- Для ордеров на покупку рекомендуется устанавливать цену активации на уровне текущей рыночной цены или ниже нее.
- Для ордеров на продажу рекомендуется устанавливать цену активации на уровне текущей рыночной цены или выше.
Если цена активации не введена, система по умолчанию использует последнюю цену на момент размещения ордера в качестве цены активации.
2) Введите трейлинг-дельту
Трейлинг-дельта представляет собой процент, на который цена должна отскочить от своей минимальной точки (для ордера на покупку) или отступить от своей максимальной точки (для ордера на продажу), прежде чем ордер будет активирован. Вы можете установить это соотношение в диапазоне от 1% до 99%. Если вы установите трейлинг-дельту 5%, система будет постоянно отслеживать самую низкую цену (для ордеров на покупку) или самую высокую цену (для ордеров на продажу). Как только цена изменится на 5%, ордер будет автоматически активирован.
3) Введите трейлинг-стоп-цену
После срабатывания трейлинг-стоп ордера система разместит лимитный или рыночный ордер в зависимости от выбранного типа цены.
2. Примеры: Размещение спотовых трейлинг-стоп ордеров
2.1 Трейлинг-стоп ордер на покупку
Предположим, что текущая цена BTC составляет 91 000 USDT. Вы ожидаете, что цена будет продолжать падать, и хотите купить на отскоке, когда рынок начнет расти. Вы можете настроить трейлинг-стоп ордер следующим образом:
- Цена активации: 90 000 USDT
- Трейлинг-дельта: 5%
- Лимитная цена: 89 000 USDT
Когда рыночная цена падает до 90 000 USDT, активируется трейлинг-стоп ордер. Предположим, что цена продолжает падать до минимума в 83 000 USDT, а затем начинает расти. Когда отскок достигает 5%, то есть цена поднимается до 83 000 × (1 + 5%) = 87 150 USDT, система автоматически размещает лимитный ордер на покупку по цене 89 000 USDT. Поскольку лимитные ордера могут исполняться по более выгодной цене, когда позволяет ликвидность, ваш ордер, скорее всего, будет исполнен по цене около 87 150 USDT, что позволит успешно откупить на отскоке.
2.2 Трейлинг-стоп ордер на продажу
Предположим, что текущая цена BTC составляет 91 000 USDT. Вы удерживаете BTC и ожидаете, что цена будет продолжать расти, но хотите продать при откате, чтобы зафиксировать прибыль. Вы можете настроить трейлинг-стоп ордер следующим образом:
- Цена активации: 92 000 USDT
- Трейлинг-дельта: 5%
- Лимитная цена: 92 500 USDT
Когда рыночная цена поднимается до 92 000 USDT, активируется трейлинг-стоп ордер. Предположим, что цена продолжает расти до максимума в 98 000 USDT, а затем начинает снижаться. Когда откат достигает 5%, то есть цена падает до 98 000 × (1 − 5%) = 93 100 USDT, система автоматически размещает лимитный ордер на продажу по цене 92 500 USDT. В идеальном случае ваш ордер будет исполнен по цене около 93 100 USDT, что позволит успешно продать при откате и зафиксировать прибыль.
3. Часто задаваемые вопросы по спотовым трейлинг-стоп ордерам
3.1 Какова цена активации спотового трейлинг-стоп ордера?
Цена активации является условием срабатывания трейлинг-стоп ордера. Когда рынок достигает или превышает эту цену, ордер становится активным и начинает отслеживать рынок. Этот параметр является необязательным. Если цена активации не установлена, ордер активируется сразу после размещения.
Пример: Вы размещаете трейлинг-стоп ордер BTC/USDT на продажу со следующими настройками:
- Лимитная цена: 91 000 USDT
- Цена активации: 90 000 USDT
- Трейлинг-дельта: 5%
Это означает, что рыночная цена должна сначала достичь 90 000 USDT, прежде чем будет активирован трейлинг-стоп ордер. Как только BTC достигает 90 000 USDT, система начинает отслеживать максимальную цену. Когда цена падает на 5% от этого максимума, система автоматически размещает лимитный ордер на продажу по цене 91 000 USDT.
3.2 Как рассчитывается триггерная цена?
Для ордеров на покупку:
- Триггерная цена = минимальная достигнутая цена × (1 + трейлинг-дельта)
Для ордеров на продажу:
- Триггерная цена = максимальная достигнутая цена × (1 – трейлинг-дельта)
3.3 Почему мой лимитный ордер не был исполнен после срабатывания трейлинг-стопа?
После срабатывания трейлинг-стоп ордера система размещает лимитный ордер. Однако исполнение лимитного ордера не гарантируется. Если рыночная цена не достигнет установленной вами лимитной цены, ордер останется неисполненным. Кроме того, в периоды повышенной волатильности рынка ваш лимитный ордер может не быть исполнен, если на рынке недостаточно контр-ордеров. Ордера в книге ордеров сопоставляются в хронологическом порядке на основе времени их размещения.
3.4 Как я могу проверить, сработал ли мой спотовый трейлинг-стоп ордер?
Вы можете проверить, был ли сработан ваш трейлинг-стоп ордер, посмотрев статус ордера.
После размещения ордера перейдите в раздел «Открытые ордера» внизу торговой страницы, чтобы просмотреть его статус.
Если вы установили цену активации, конкретное значение будет отображаться в столбце «Условие срабатывания».
После срабатывания ордера в этом столбце будет отображаться статус «Сработал».
3.5 В чем заключается разница между лимитным ордером и трейлинг-стоп ордером в спотовой торговле?
Обычный лимитный ордер имеет фиксированную цену, в то время как триггерная цена трейлинг-стоп ордера динамически меняется в зависимости от рыночных условий. Ключевым преимуществом трейлинг-стоп ордера является то, что пока рынок движется в благоприятном направлении, система продолжает отслеживать цену, не размещая ордер, что позволяет вам потенциально достичь более выгодной цены исполнения. Только когда цена разворачивается и достигает заданного отклонения, система автоматически размещает ордер.