Часто задаваемые вопросы о трейлинг-стоп ордерах на MEXC Фьючерсы
1. Что такое ордер трейлинг-стоп?
Ордер трейлинг-стоп – это стратегический ордер, который отслеживает рыночную цену, позволяя пользователям заранее установить ордер в определенном ценовом диапазоне, определяемом процентом или фиксированным значением относительно рыночной цены во время волатильности. Когда рыночный тренд меняется и цена откатывается, трейлинг-стоп-ордер отправляет на рынок настроенный трейдером ордер.
По мере движения цены в благоприятном направлении, трейлинг-стоп ордер корректируется соответствующим образом. До тех пор, пока цена продолжает двигаться в благоприятном направлении, триггерная цена будет следовать за ней, помогая пользователям зафиксировать прибыль, следуя за трендом. Если цена движется в противоположном направлении на определенный процент, система автоматически отправляет рыночный ордер, чтобы уменьшить или закрыть позицию. Это помогает ограничить убытки и защитить прибыль во время неблагоприятных движений рынка.
Ключевая особенность, отличающая ордер трейлинг-стоп от стандартного лимитного ордера, заключается в том, что цена срабатывания никогда не движется в противоположном направлении. Как только она движется вверх для ордера на продажу или вниз для ордера на покупку вместе с рынком, она остается на этом уровне, даже если рынок откатывается.
2. Как рассчитывается триггерная цена для ордера трейлинг-стоп?
Расчет триггерной цены зависит от направления торговли:
Для ордеров на продажу (лонг): Фактическая триггерная цена равна максимальной исторической цене минус отклонение (ценовое расстояние) или максимальной исторической цене, умноженной на (1 - процент отклонения).
Пример: Если максимальная историческая цена составляет 50 000 USDT, а отклонение установлено на уровне 5%, триггерная цена рассчитывается как 50 000 × (1 − 5%) = 47 500 USDT
Для ордеров на покупку (шорт): Фактическая триггерная цена равна самой низкой исторической рыночной цене плюс отклонение, или самой низкой исторической цене, умноженной на (1 + процент отклонения).
Пример: Если самая низкая историческая цена составляет 20 000 USDT, а отклонение – 5%, триггерная цена рассчитывается как 20 000 × (1 + 5%) = 21 000 USDT
3. Что такое отклонение?
Отклонение является основным условием, используемым для расчета фактической триггерной цены. Пользователи могут установить его двумя способами: в процентах или в виде ценового расстояния.
Процент: Предположим, что максимальная историческая цена составляет 50 000 USDT, а отклонение установлено на уровне 5%, то триггерная цена = 50 000 × (1 − 5%) = 47 500 USDT
Ценовое расстояние: Предположим, что максимальная историческая цена составляет 50 000 USDT, а отклонение – 5 000 USDT. Триггерная цена = 50 000 − 5 000 = 47 500 USDT
4. Какова цена активации для ордера трейлинг-стоп?
Цена активации – это условие, необходимое для активации ордера трейлинг-стоп. Ордер становится активным только тогда, когда указанный тип цены (последняя цена, справедливая цена или индексная цена) достигает или превышает цену активации. Система начинает рассчитывать фактическую триггерную цену только после активации ордера.
Если цена активации не установлена, ордер активируется сразу после размещения. Установка цены активации помогает пользователям точно контролировать момент вступления ордера в силу, предотвращая его срабатывание при неблагоприятных ценовых уровнях.
5. В каких торговых сценариях применимы ордера трейлинг-стоп?
Трейлинг-стоп-ордера в первую очередь подходят для следующих торговых сценариев:
1) Покупка на отскоке: Когда пользователь предполагает, что рынок будет продолжать падать, но ожидает отскока на определенном уровне, он может установить ордер трейлинг-стоп, чтобы автоматически купить, как только отскок достигнет определенной величины. Пример: текущая цена BTC составляет 39 000 USDT. Пользователь прогнозирует, что цена может упасть до 37 000 USDT перед отскоком, и желает купить, когда отскок достигнет 1%. Он может установить ордер трейлинг-стоп на покупку с ценой активации 37 000 USDT и отклонением 1%.
2) Продажа при откате: Когда пользователь предполагает, что рынок будет продолжать расти, но ожидает отката после достижения определенного пика, он может установить ордер трейлинг-стоп для автоматической продажи, как только откат достигнет определенного уровня. Пример: текущая цена BTC составляет 40 000 USDT. Пользователь прогнозирует, что цена может подняться до 42 000 USDT, а затем упасть, и хочет продать, когда падение достигнет 1%. Он может установить ордер трейлинг-стоп на продажу с ценой активации 42 000 USDT и отклонением 1%.
3) Фиксация прибыли: Когда цена удерживаемой позиции продолжает расти, ордер трейлинг-стоп помогает пользователям автоматически фиксировать прибыль, гарантируя, что они не упустят оптимальную возможность выхода, если цена развернется.
4) Ограничение убытков: Во время падения рынка ордера трейлинг-стоп могут использоваться для защиты капитала и предотвращения увеличения убытков из-за резких коррекций цен.
6. Каковы плюсы и минусы ордеров трейлинг-стоп?
Основные преимущества ордеров трейлинг-стоп заключаются в контролируемости модели прибыли и воспроизводимости торговой стратегии. Они позволяют трейдерам динамически корректировать триггерную цену в условиях волатильного рынка, что дает им возможность максимизировать прибыль при благоприятных трендах и эффективно контролировать убытки при неблагоприятных.
Основным недостатком является то, что из-за высокой волатильности рынка криптовалют установка подходящего значения отклонения может быть сложной задачей. Если оно установлено слишком узким, нормальные колебания рынка могут привести к преждевременному срабатыванию ордера, в результате чего вы выйдете из позиции слишком рано и упустите дальнейшую потенциальную прибыль. Если оно установлено слишком широким, ордер может не сработать вовремя во время разворота, что приведет к упущенным возможностям зафиксировать прибыль или ограничить убытки.
7. Как установить трейлинг-стоп-ордер на MEXC?
Веб-сайт: Перейдите на страницу торговли фьючерсами. Выберите «Трейлинг-стоп», введите «Отклонение» и «Количество», установите «Цену активации». Затем нажмите «Открыть лонг» или «Открыть шорт».
После настройки вы можете просматривать сконфигурированные ордера в списке «Открытые ордера» → «Трейлинг-стоп» и в любое время изменять или отменять их.
Приложение: Перейдите на страницу торговли фьючерсами, выберите «Трейлинг-стоп», введите пропорцию и сумму, установите цену активации, а затем нажмите «Открыть лонг» или «Открыть шорт».
После настройки вы можете просматривать сконфигурированные ордера в списке «Открытые ордера» → «Трейлинг-стоп» и в любое время изменять или отменять их.
8. Как просматривать и редактировать существующие ордера трейлинг-стоп?
На официальном сайте и в приложении MEXC вы можете просмотреть все текущие ордера трейлинг-стоп в списке «Открытые ордера», переключив фильтр типа ордера на «Трейлинг-стоп».
Для ордеров трейлинг-стоп со статусом «Ожидание срабатывания» вы можете нажать значок редактирования, чтобы изменить их. Обратите внимание, что ордера со статусом «Активный» (в настоящее время отслеживающие движения рынка) временно не могут быть отредактированы.
Чтобы отменить ордер трейлинг-стоп, нажмите значок удаления на странице «Трейлинг-стоп», чтобы отменить один ордер, или нажмите кнопку «Отменить все», чтобы отменить все трейлинг-стоп-ордера.