คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับแผนภูมิความลึกของคริปโต: การเปรียบเทียบหนังสือสั่งซื้อและผลกระทบต่อตลาด

1. แผนภูมิความลึกคืออะไร?

2. ส่วนประกอบพื้นฐานของแผนภูมิความลึก

• แกนนอน (แกน X): แสดงราคาสั่งซื้อโดยเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา และสะท้อนถึงช่วงราคารวมในตลาด
• แกนตั้ง (แกน Y): ระบุปริมาณการสั่งซื้อ คือ จำนวนรวมของคำสั่งซื้อหรือการขายที่วางไว้ในแต่ละระดับราคา
• พื้นที่สีเขียว: หมายถึงฝั่งซื้อ (การเสนอซื้อ) หรือการรวบรวมคำสั่งซื้อที่ต้องการซื้อในราคาปัจจุบันหรือต่ำกว่า พื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ขึ้นบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น
• พื้นที่สีแดง: หมายถึงฝั่งขาย (ราคาเสนอขาย) หรือกลุ่มคำสั่งเทรดที่ประสงค์จะขายในราคาปัจจุบันหรือสูงกว่า พื้นที่สีแดงที่ใหญ่ขึ้นบ่งชี้ถึงแรงขายที่แข็งแกร่งขึ้น
• จุดตัด: แสดงถึงราคาตลาดปัจจุบันซึ่งเป็นจุดที่แรงซื้อและแรงขายมีความสมดุล
• ช่วงราคา: สะท้อนถึงช่วงความผันผวนของราคา ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยินดีที่จะยอมรับการเคลื่อนไหวของราคาในระดับใด

3. วิธีการอ่านแผนภูมิความลึก

3.1 การประเมินความลึกของตลาด

• หนังสือคำสั่งซื้อที่หนาแน่นพร้อมสเปรดที่แคบ: หากคำสั่งซื้อและการขายถูกจัดชั้นอย่างใกล้ชิดกันที่ระดับราคาหลายระดับ แสดงว่าตลาดมีความลึกที่ดีกว่า ซึ่งหมายความว่าคำสั่งเทรดจำนวนมากจะกระจุกตัวอยู่ใกล้กับราคาปัจจุบัน ช่วยให้ผู้เทรดสามารถดำเนินธุรกรรมที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดมากขึ้นและลดต้นทุนการเทรดได้
• สมุดคำสั่งซื้อแบบบางและมีช่องว่างกว้าง: ในทางกลับกัน หากมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างระดับคำสั่งซื้อ แสดงว่าตลาดมีความลึกน้อย สิ่งนี้บ่งชี้ว่าจะมีคำสั่งเทรดน้อยลงในระดับราคาบางระดับ ดังนั้น ผู้ค้าอาจต้องเผชิญกับสเปรดที่กว้างขึ้นและการลื่นไถลของราคาที่มากขึ้นเมื่อดำเนินการคำสั่งเทรดในตลาด ส่งผลให้มีต้นทุนการเทรดที่สูงขึ้น

3.2 การทำความเข้าใจสมดุลของแรงกดดันในการซื้อและการขาย

• พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่: บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าตลาดอาจมีแนวโน้มขาขึ้น
• พื้นที่สีแดงขนาดใหญ่: บ่งชี้ถึงแรงขายที่แข็งแกร่งขึ้น แสดงให้เห็นว่าตลาดอาจมีแนวโน้มลดลง
• พื้นที่ที่คล้ายกัน: บ่งบอกถึงความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย แสดงให้เห็นว่าตลาดอาจอยู่ในช่วงการรวมตัว

3.3 ตัวอย่าง: การตีความแผนภูมิความลึกของ BTC

4. ประโยชน์หลักสามประการของการทำความเข้าใจแผนภูมิความลึก

• ต้นทุนการเทรดต่ำลง: ตลาดที่มีความลึกมากหมายถึงจำนวนคำสั่งซื้อที่มากขึ้น ช่วยให้ผู้ค้าสามารถซื้อหรือขายในราคาที่ใกล้เคียงกับระดับตลาดจริง จึงช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมได้
• หลีกเลี่ยงการลื่นไถล: ในตลาดที่มีความลึกต่ำ อาจมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างราคาคำสั่งซื้อและราคาที่ดำเนินการจริง ส่งผลให้เกิดการลื่นไถล การวิเคราะห์แผนภูมิความลึกช่วยให้ผู้ค้าสามารถคาดการณ์สภาวะความลึกของตลาดล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการเทรดในสภาวะที่มีความเสี่ยงจากการลื่นไถลสูง
• กำหนดกลยุทธ์การเทรด: การผสมผสานการวิเคราะห์แผนภูมิเชิงลึกกับการเปรียบเทียบแรงกดดันในการซื้อและการขาย ช่วยให้ผู้ค้าสามารถออกแบบกลยุทธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ในตลาดที่มีแรงซื้อที่แข็งแกร่งกว่า การซื้อเมื่อราคาลดลงอาจเป็นผลดี แต่ในตลาดที่มีแรงขายที่แข็งแกร่งกว่า การขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นอาจเหมาะสมกว่า

5. บทสรุป

แนะนำอ่าน:

• เหตุใดจึงควรเลือก MEXC ฟิวเจอร์ส? รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับข้อดีและคุณสมบัติพิเศษของ MEXC ฟิวเจอร์ส เพื่อช่วยให้คุณก้าวล้ำนำหน้าในตลาด
• บทช่วยสอนการเทรดฟิวเจอร์สของ MEXC (แอป) ทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดของการเทรดฟิวเจอร์สบนแอปและเริ่มต้นได้อย่างง่ายดาย