Prop trading คืออะไร และคาดว่าจะเข้าสู่โลกคริปโตเมื่อใด?

Prop trading หรือการซื้อขายแบบ Proprietary หมายถึงการที่บริษัทการเงินลงทุนเพื่อรับกำไรจากตลาดโดยตรง แทนที่จะหารายได้จากค่าคอมมิชชันจากการซื้อขายแทนลูกค้า บริษัท Prop อนุญาตให้เทรดเดอร์ที่มีความสามารถผ่านการทดสอบและอนุญาตให้ดำเนินการบัญชีที่ได้รับทุนซึ่งมียอดเงินจำนวนมาก Prop trading อาจน่าดึงดูดมากสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเทรดด้วยบัญชีขนาดใหญ่โดยไม่ต้องลงทุนเงินของตัวเองในการซื้อขายทางการเงิน มาเจาะลึกและพิจารณากันว่า crypto prop trading จะได้รับความนิยมในเร็วๆ นี้หรือไม่

Prop trading คืออะไร

Proprietary trading เกี่ยวข้องกับบริษัทการเงินหรือธนาคารที่ซื้อขายหุ้น พันธบัตร สกุลเงิน Forex สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ด้วยเงินของตัวเอง แทนที่จะใช้เงินของลูกค้า เพื่อสร้างกำไรโดยตรงจากตลาด แนวทางนี้ช่วยให้สถาบันสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสการซื้อขายในตลาดผ่านกลยุทธ์ที่มาจากการวิจัยและความเชี่ยวชาญในการซื้อขายของตัวเอง บริษัท Prop หลายแห่งอนุญาตให้เทรดเดอร์ซื้อขายบนบัญชีที่ได้รับทุนหากผ่านการทดสอบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องเงินทุนและรับรองว่ามีเฉพาะเทรดเดอร์ที่ดีที่สุดเท่านั้นที่ผ่าน การเข้าร่วมการทดสอบนี้มักมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยขึ้นอยู่กับขนาดบัญชีที่ได้รับทุน ตั้งแต่หลายพันดอลลาร์ไปจนถึงหลายแสนหรือบางครั้งอาจถึงหลายล้านดอลลาร์ ในการซื้อขายแบบดั้งเดิมที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้า กำไรมาจากค่าคอมมิชชันและค่าบริการ แต่ในทางตรงกันข้าม กำไรของ prop trading ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตลาดและประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายของบริษัทโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกบริษัท Prop ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีการหลอกลวงและฉ้อโกงมากมายที่พยายามล่อลวงเทรดเดอร์และเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการทดสอบเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้เทรดเดอร์ดำเนินการบนบัญชีที่ได้รับทุน การเลือกบริษัท Prop ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะในการซื้อขาย crypto เป็นงานที่สำคัญมาก และแพลตฟอร์มที่ให้บทวิจารณ์และการประเมินที่เป็นกลางจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แพลตฟอร์มหนึ่งดังกล่าวคือ firmfunded.com ซึ่งได้พัฒนาวิธีการประเมินความถูกต้องของบริษัท Prop ต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์ที่ใช้บริการ Prop จะเลือกเฉพาะ Prop ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเท่านั้น 

ข้อดีของ Prop trading

มีข้อดีที่โดดเด่นหลายประการสำหรับเทรดเดอร์ที่เลือก Prop trading เหตุผลหลักของ Prop trading คือบริษัทเหล่านี้อนุญาตให้ควบคุมเงินทุนจำนวนมาก ซึ่งน่าดึงดูดมากสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์แต่ต้องการเงินมากขึ้นเพื่อเล่นใหญ่ เทรดเดอร์ยังได้รับโอกาสทดสอบทักษะการซื้อขายโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริงด้วยค่าธรรมเนียมเล็กน้อย หากเทรดเดอร์ประสบความสำเร็จ พวกเขาสามารถสร้างกำไรที่สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับงบประมาณที่น้อยกว่า ดังนั้น นี่คือข้อดีหลักของ Prop trading:

• เข้าถึงเงินทุนขนาดใหญ่
• ศักยภาพกำไรที่ขยายขึ้น
• ความเสี่ยงทางการเงินที่น้อยลง
• โอกาสทดสอบความสามารถในการซื้อขายในตลาดจริงโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินของตัวเอง

ข้อเสียของ Prop trading

ข้อเสียของ Prop trading ได้แก่ กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดที่บริษัท Prop กำหนดเพื่อปกป้องเงินทุนและจำกัดกลยุทธ์การซื้อขายบางอย่างเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น บริษัท Prop กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและสูงสุด โดยทั่วไปอยู่ที่ 5% และประมาณ 8-10% หากเทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีอัตราการชนะต่ำกว่าและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อรางวัลสูงกว่า อาจเป็นไปได้ที่จะละเมิดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันก่อนที่จะทำกำไรได้ ข้อเสียสำคัญอีกประการของ Prop trading คือบริษัทหลายแห่งต้องการช่วงทดสอบก่อนได้รับทุน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดทางอารมณ์ บริษัท Prop ยังจำกัดกลยุทธ์การซื้อขายบางอย่าง เช่น การเทรดตามข่าวหรือการถือโพซิชันข้ามคืนและข้ามสุดสัปดาห์ บริษัท Prop หลายแห่งยังห้ามใช้ EA หรือ Expert Advisors ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายอัตโนมัติ นี่คือข้อเสียบางประการของ Prop trading:

• กฎขีดจำกัดความเสี่ยงที่เข้มงวด
• กลยุทธ์การซื้อขายที่จำกัด
• ข้อจำกัดเกี่ยวกับหุ่นยนต์ซื้อขายอัตโนมัติ
• เทรดเดอร์ต้องพิสูจน์ผลการดำเนินงานก่อน ซึ่งใช้เวลานาน
• เงินทุนซื้อขายจำนวนมากทำให้เทรดเดอร์มีแนวโน้มรับความเสี่ยงเกินกว่าที่ตนเองรับได้

ภาพรวมของตลาด crypto

ตลาด crypto เป็นตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มักซื้อขายกันบนกระดานแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และกระจายอำนาจจำนวนมาก ทุกอย่างเริ่มต้นจาก Bitcoin ในปี 2009 ตลาดนี้เติบโตอย่างทวีคูณและมี crypto หลายพันสกุลให้เลือก ข้อได้เปรียบที่โดดเด่นประการหนึ่งของตลาด crypto คือลักษณะโดยธรรมชาติของการซื้อขายได้ตลอด 24/7 ตลาด crypto ทำงานตลอดเวลาและสามารถซื้อขายได้ทุกเวลาของวันและสัปดาห์ ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง ตลาด crypto เป็นที่รู้จักในแง่ของความผันผวนสูงและมีสภาพคล่องสูงมากขึ้นเนื่องจากโบรกเกอร์รายใหญ่หลายรายเริ่มเสนอให้ซื้อขาย ลักษณะเหล่านี้ของ crypto มอบโอกาสพิเศษสำหรับผลตอบแทนที่สูงแต่ก็มีความเสี่ยงหลายประการ รวมถึงความผันผวนของราคาและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ 

สำรวจ Prop crypto trading

บริษัท Crypto prop trading ใช้หลักการของ Proprietary trading แบบดั้งเดิมในขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับพลวัตเฉพาะตัวของสินทรัพย์ crypto บริษัทเหล่านี้มอบเครื่องมือขั้นสูง เงินทุน และการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์แก่เทรดเดอร์ ช่วยให้พวกเขาดำเนินกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนในตลาด cryptocurrency ที่มีความผันผวน บริษัท Crypto prop เช่นเดียวกับคู่สัญญา Forex ดำเนินการบนพื้นฐานการแบ่งปันกำไร โดยเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะแบ่งปันกำไรในเปอร์เซ็นต์หนึ่ง เปอร์เซ็นต์เหล่านี้แตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท แต่โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 75-90% เมื่อตลาด crypto เติบโตต่อเนื่อง บริษัท Prop ก็ให้ความสนใจกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยมอบโอกาสสำหรับการทำ Arbitrage การทำตลาด และการซื้อขายเชิงปริมาณเพื่อใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพและสภาพคล่องของตลาด 

อนาคตของบริษัท Crypto prop 

อนาคตของบริษัท Prop ที่เสนอเงินทุนสำหรับการซื้อขาย crypto ดูมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลกำลังจะเติบโตขึ้นตามความสนใจของสถาบัน การเปิดตัว Bitcoin ETF ช่วยให้นักลงทุนสถาบันเข้าร่วมและทำให้การซื้อขาย crypto ได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการซื้อขาย ความชัดเจนด้านกฎระเบียบ และการเข้าถึงตลาดโลก บริษัท Prop trading จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบของการซื้อขาย crypto แพลตฟอร์มการซื้อขายสมัยใหม่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรในสินทรัพย์ดิจิทัลหลากหลายประเภทโดยใช้สมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตมือถือ ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงมาก ใครก็ตามที่มีสมาร์ทโฟนราคาถูกสามารถเข้าถึงตลาด crypto และเรียนรู้การซื้อขาย ทำให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่บริษัท Prop trading เสนอ 

การผสมผสานกลยุทธ์ Prop trading เข้ากับสาขา cryptocurrency ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบ่งชี้ถึงวิวัฒนาการที่สำคัญทั้งในตลาดแบบดั้งเดิมและตลาด crypto ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เมื่อบริษัทมากขึ้นเรื่อยๆ ตระหนักถึงศักยภาพในการทำกำไรในพื้นที่ crypto ความร่วมมือนี้คาดว่าจะขยายตัวมากขึ้น