รายงานทางเทคนิคโดยละเอียดเผยแพร่หลัง Bitcoin ร่วงล่าสุด: มันกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน?

ในรายงานล่าสุด บริษัทวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล Glassnode ระบุว่าแนวโน้มระยะสั้นของตลาด Bitcoin เริ่มอ่อนแอลง และนักลงทุนกำลังใช้ท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้น

ตามรายงาน Bitcoin ปรับตัวขึ้นจากระดับเหนือ 60,000 ดอลลาร์ไปสู่กว่า 82,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การขึ้นนี้ตามมาด้วยการสูญเสียโมเมนตัม และราคาก็ถอยกลับมาในช่วง 77,000 ดอลลาร์ Glassnode ระบุว่าผู้ขายได้กลับมาควบคุมในระยะสั้น

ตามข้อมูลของบริษัท แรงขายในตลาดสปอตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูล Spot CVD ลดลง 848.7% ในขณะที่ปริมาณการซื้อขายสปอตเพิ่มขึ้น 4.2% สถานการณ์นี้อาจเกิดจากความสนใจในการซื้อขายระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น มากกว่าความคาดหวังเชิง Bullish ของนักลงทุน

ในตลาดฟิวเจอร์ส สถานะเปิดลดลง 2.9% Glassnode ระบุว่าสิ่งนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังระมัดระวังมากขึ้นในการใช้เลเวอเรจ แม้จะเป็นเช่นนั้น การชำระเงินค่าธรรมเนียม Long Position เพิ่มขึ้น 136.6% ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนบางส่วนยังคงคาดว่าจะมีแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม การลดลงอย่างรวดเร็ว 278.7% ของข้อมูล Perpetual CVD เผยให้เห็นว่าแรงขายในตลาดยังคงแข็งแกร่ง

ยังพบการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในตลาดออปชัน การเพิ่มขึ้น 42.75% ของข้อมูล Options 25-Delta Skew ถูกตีความว่านักลงทุนค้นหาการป้องกันความเสี่ยงต่อขาลงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้น 1.7% ของสถานะออปชันเปิด และการเพิ่มขึ้น 124.52% ของ Volatility Spreads บ่งชี้ว่าตลาดคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนมากขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้า

ในด้านนักลงทุนสถาบัน ความเชื่อมั่นจากแหล่งการเงินแบบดั้งเดิมถูกบันทึกว่าอ่อนแอ อัตราส่วน MVRV ใน US Spot Bitcoin ETF ลดลง 6.1% และกระแสเงินสุทธิเข้า ETF ก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขาย ETF ที่เพิ่มขึ้น 7% บ่งชี้ถึงกิจกรรมการซื้อขายที่ต่อเนื่องในตลาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: นักลงทุนสถาบันเปลี่ยนทิศทาง: พวกเขาขาย Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) แล้วนำเงินไปลงทุนใน Altcoin เจ็ดตัว! "มีเรื่องน่าประหลาดใจ!"

Glassnode ยังระบุด้วยว่าข้อมูล On-Chain กำลังส่งสัญญาณที่ผสมปนเปกัน แม้ว่าจำนวน Active Address จะลดลง แต่การเพิ่มขึ้นของ Entity-Adjusted Transfer Volume บ่งชี้ว่าการเคลื่อนย้ายเงินทุนขนาดใหญ่ยังคงดำเนินต่อไป

บริษัทโต้แย้งว่าแม้นักลงทุนระยะยาวยังคงเพิ่มการครอบงำในตลาด แต่การอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็วในอัตราส่วน NUPL และกำไร-ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง บ่งชี้ถึงการลดลงของความกระตือรือร้นในตลาด และนักลงทุนกำลังใช้ตำแหน่งเชิงรับมากขึ้น

รายงาน Glassnode สรุปโดยระบุว่าแม้โครงสร้างโดยรวมของตลาด Bitcoin ยังไม่พังทลายอย่างสมบูรณ์ แต่แนวโน้มได้อ่อนตัวลงเนื่องจากโมเมนตัม ความต้องการสปอต และสถานะเก็งกำไรที่อ่อนแอลง รายงานยังระบุด้วยว่าเทรดเดอร์ออปชันกำลังแสวงหาการป้องกันความเสี่ยงขาลงที่มากขึ้น แม้ว่าสภาพคล่องที่มั่นคงและความแข็งแกร่งของนักลงทุนระยะยาวยังคงให้ความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งแก่ตลาด

*นี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

อ่านต่อ: รายงานทางเทคนิคโดยละเอียดที่เผยแพร่หลังจาก Bitcoin ร่วงล่าสุด: มันมุ่งหน้าไปที่ไหน?