Bitcoin (BTC) วนเวียนอยู่เหนือ $77K ท่ามกลางการทูตอิหร่านและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น

ไฮไลท์สำคัญ

• Bitcoin ยังคงรักษาตำแหน่งใกล้ $77,175 โดยบันทึกการเพิ่มขึ้น 0.4% หลังจากแตะระดับ $76,000 ในช่วงต้นสัปดาห์
• การเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านให้การสนับสนุนเพียงเล็กน้อยต่อความเชื่อมั่นของตลาด โดย Trump ระบุถึงความเป็นไปได้ในการยุติความขัดแย้งอย่างรวดเร็ว
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แตะระดับสำคัญ โดยพันธบัตรอายุ 10 ปี ขึ้นไปถึง 4.687% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มกราคม 2025 สร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เก็งกำไร
• Spot Bitcoin ETF มียอดถอนสุทธิรวม $648.6 ล้านในวันจันทร์ — ถือเป็นการไหลออกสูงสุดในรอบวันเดียวนับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม
• K33 Research ระบุว่าตัวชี้วัดอนุพันธ์สะท้อน "ความเป็นโศกนิยมที่เป็นเอกลักษณ์" ในการวางตำแหน่งของตลาด ขณะที่ยังคงมั่นใจว่าจุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ $60,000 คือจุดต่ำสุดของรอบนี้

Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ราว $77,175 ในช่วงต้นของการซื้อขายวันพุธ โดยปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.4% การปรับตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากการลดลงในช่วงกลางสัปดาห์ที่ดึงราคาเข้าใกล้แนว $76,000 อย่างอันตราย ถือเป็นการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญจากจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่เหนือ $82,000

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนพอสมควรจากถ้อยแถลงของประธานาธิบดี Donald Trump และรองประธานาธิบดี JD Vance ในระหว่างการดำเนินงานวันอังคาร Trump แสดงความมองโลกในแง่ดีว่าความขัดแย้งกับอิหร่านอาจสิ้นสุดลง "อย่างรวดเร็วมาก" หากช่องทางการทูตมีความคืบหน้า Vance ยอมรับถึงความก้าวหน้าที่มีนัยสำคัญระหว่างวอชิงตันและเตหะราน แม้จะเน้นย้ำว่าจุดยืนของสหรัฐฯ ยังคง "พร้อมรบ" หากการเจรจาล้มเหลว

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ แต่ยังคงรักษาระดับที่เกิน $110 ต่อบาร์เรล นักสังเกตการณ์ตลาดชี้ให้เห็นว่าการอ่อนตัวลงของราคาพลังงานเพิ่มเติมอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่กดขี่ทั้งสกุลเงินดิจิทัลและหุ้นเทคโนโลยี

พลวัตตลาดพันธบัตรรัฐบาลสกัดแรงขับเคลื่อนขาขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี แตะระดับ 4.687% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มกราคม 2025 ขณะที่อายุ 30 ปี แตะระดับ 5.198% — ซึ่งไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ปี 2007 อัตราผลตอบแทนที่สูงมักเปลี่ยนทิศทางเงินทุนออกจากสินทรัพย์เก็งกำไรอย่าง Bitcoin

ผู้เข้าร่วมตลาดยังใช้ความระมัดระวังก่อนการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสของ Nvidia ที่กำหนดในวันพุธ ซึ่งถูกมองกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญสำหรับทิศทางตลาดโดยรวม

นักวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล Ali Charts ชี้ให้เห็นว่าอัตรา Funding Rate ของ BTC พุ่งขึ้นสู่ 0.4% — ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่เห็นในรอบกว่าสองเดือน เขาตีความนี้เป็นหลักฐานว่าผู้เข้าร่วมตลาดอนุพันธ์กำลัง "วางตำแหน่งอย่างก้าวร้าวเพื่อการขยับขึ้นอีกรอบ" แม้ Bitcoin จะอยู่ในช่วง Consolidation บริเวณ $76,900 อัตรา Funding Rate ที่สูงอาจส่งสัญญาณว่า Long Position มีความหนาแน่นเกินไป ซึ่งอาจเป็นการปูพื้นสำหรับการกลับตัวที่ผันผวนหากความเชื่อมั่นเปลี่ยนแปลง

การถอนเงิน Bitcoin ETF แตะระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน

Spot Bitcoin ETF บันทึกยอดถอนสุทธิ $648.6 ล้านในวันจันทร์ จากข้อมูลการติดตามของ Santiment ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการไถ่ถอนในรอบวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม

Santiment สังเกตว่าเหตุการณ์ถอน ETF ขนาดใหญ่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดแบบตรงกันข้ามในช่วงที่ผ่านมา การฟื้นตัวของ Bitcoin หลายครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมาเกิดขึ้นไม่นานหลังจากเหตุการณ์ไหลออกครั้งใหญ่ ซึ่งตรงกับช่วงที่ความวิตกกังวลของตลาดถึงจุดสูงสุด บริษัทวิเคราะห์จำแนกสภาพแวดล้อมปัจจุบันว่าเป็นช่วงที่มีความหวาดกลัวและความสงสัยรุนแรงที่สุดในรอบกว่าสามเดือนครึ่ง

บริษัทวิเคราะห์ K33 เผยแพร่บันทึกการวิจัยในวันอังคาร โดยระบุว่าสภาวะตลาดในปัจจุบันแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากช่วง Bear Market ของ Bitcoin ในปี 2014, 2018 และ 2022 ในช่วงขาลงก่อนหน้านี้ ความล้มเหลวด้านราคาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน มักตามมาด้วยการสะสม Leverage อย่างรวดเร็วและการเก็งกำไรขาขึ้นที่คลี่คลายลงในภายหลัง

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ K33 Vetle Lunde สังเกตว่า ตัวชี้วัดอนุพันธ์สะท้อน "ความเป็นโศกนิยมที่เป็นเอกลักษณ์" อัตรา Funding Rate เฉลี่ย 30 วันของ Bitcoin อยู่ในแดนลบต่อเนื่องมา 81 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ CME Futures Basis ลดลงต่ำกว่า 2.5% เมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เชื่อมโยงกับความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นในประวัติศาสตร์

สถานการณ์หลักของ K33 ยังคงยืนยันว่าการลดลงของ Bitcoin สู่ $60,000 ในเดือนกุมภาพันธ์ถือเป็น Maximum Drawdown ของรอบนี้

Bitcoin ถูกอ้างอิงล่าสุดที่ $77,224 ในช่วงเย็นของวันอังคาร ตามข้อมูลตลาดของ CoinDesk

The post Bitcoin (BTC) Hovers Above $77K Amid Iran Diplomacy and Rising Treasury Yields appeared first on Blockonomi.