หุ้น Meta ร่วงลง แต่ RBC, Wolfe และ Arete ยังคงมองเห็นโอกาสขาขึ้น – นี่คือเหตุผล

TLDR

• Royal Bank of Canada ยืนยันการจัดอันดับ Outperform สำหรับ META อีกครั้ง พร้อมกำหนดราคาเป้าหมายที่ $810 ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสเพิ่มขึ้นราว 30%
• META ซื้อขายลดลง 1.6% ที่ $622.58 โดยมีช่วงราคา 12 เดือนอยู่ที่ $520.26 ถึง $796.25
• ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2025 เกินการคาดการณ์ โดย EPS อยู่ที่ $10.44 เทียบกับที่คาดไว้ $6.67 และรายได้ $56.31 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 33.1% เมื่อเทียบปีต่อปี
• Arete อัปเกรด META เป็น Buy พร้อมราคาเป้าหมาย $735 โดยอ้างถึงโครงสร้างต้นทุนที่ยืดหยุ่น การเติบโตของสมาชิก และความก้าวหน้าด้าน AI
• Wolfe Research คงการจัดอันดับ Outperform พร้อมเป้าหมาย $800 คาดการณ์การเติบโตของรายได้ 22% ในปี 2027 เทียบกับการประมาณการของ Wall Street ที่ 19%

Meta Platforms ซึ่งมีราคา $622.58 ณ เวลาที่เขียน อยู่ภายใต้แรงกดดันบางส่วนในวันจันทร์ ร่วงลง 1.6% แต่นั่นก็ยังไม่สั่นคลอนมุมมองระยะยาวของ Wall Street ต่อหุ้นตัวนี้

Meta Platforms, Inc., META

Royal Bank of Canada ยืนยันการจัดอันดับ Outperform สำหรับ META อีกครั้ง และคงราคาเป้าหมายที่ $810 ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสเพิ่มขึ้นราว 30% จากระดับที่หุ้นซื้อขายอยู่

ภาพรวมของนักวิเคราะห์ดูเป็นบวกเช่นกัน ข้อมูลจาก MarketBeat แสดงให้เห็นฉันทามติ Moderate Buy พร้อมราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ $840.19 โดยนักวิเคราะห์ 4 คนให้ Strong Buy 34 คนให้ Buy และ 9 คนให้ Hold

Arete เป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่น่าสังเกตในแวดวงนักวิเคราะห์เมื่อวันจันทร์ นักวิเคราะห์ Rocco Strauss อัปเกรด META จาก Neutral เป็น Buy พร้อมปรับราคาเป้าหมายจาก $614 เป็น $735 โดยชี้ถึงฐานต้นทุนที่ยืดหยุ่นของ META การเติบโตของสมาชิก และความก้าวหน้าด้าน AI ภายใน

Strauss เชื่อว่า META อาจพัฒนาไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า "neocloud with excess compute" — บริษัทที่สร้างรายได้จากการขายหรือใช้งานกำลังประมวลผล AI สำรอง ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจสำหรับยักษ์ใหญ่โซเชียลมีเดีย

ผลประกอบการไตรมาส 1 เกินการคาดการณ์อย่างมาก

ความกระตือรือร้นของนักวิเคราะห์มีพื้นฐานรองรับ ไตรมาสล่าสุดของ META ที่รายงานเมื่อวันที่ 29 เมษายน ถือว่าแข็งแกร่งมาก บริษัทรายงาน EPS ที่ $10.44 เทียบกับการคาดการณ์ฉันทามติที่ $6.67 — เกินการคาดการณ์ถึง $3.77 ต่อหุ้น รายได้อยู่ที่ $56.31 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 33.1% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาดไว้ที่ $55.56 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 36.93% และอัตรากำไรสุทธิที่ 32.84% นักวิเคราะห์คาดการณ์ EPS เต็มปีที่ $29.35

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของหุ้นอยู่ที่ $617.84 และค่าเฉลี่ย 200 วันอยู่ที่ $636.92 ดังนั้นราคาซื้อขายวันจันทร์ที่ $622.58 จึงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับแนวโน้มล่าสุด

Wolfe มองเห็นโอกาสเติบโตต่อเนื่อง

Wolfe Research คงการจัดอันดับ Outperform เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พร้อมเป้าหมาย $800 บริษัทสังเกตว่า META ซื้อขายที่ประมาณ 16 เท่าของกำไรที่คาดการณ์ในปี 2027 ซึ่งถือว่าเป็นส่วนลดสำหรับบริษัทที่มีคุณภาพระดับ META

Wolfe คาดการณ์การเติบโตของรายได้ปี 2027 ที่ 22% เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าการประมาณการของตลาดที่ 19% อย่างไรก็ตาม Wolfe ได้ชี้ถึงความกังวลของนักลงทุนที่แท้จริง ได้แก่ คำถามเกี่ยวกับการเติบโตที่ถึงจุดสูงสุด ตัวเร่งระยะสั้นที่จำกัด กระแสเงินสดอิสระติดลบ และ capex รายปีราว $145 พันล้านดอลลาร์

ไม่ใช่ทุกบริษัทที่มองในแง่ดี Cantor Fitzgerald ปรับลดเป้าหมายจาก $850 เป็น $750 ในช่วงปลายเดือนเมษายน ในขณะที่ Wall Street Zen ดาวน์เกรดเป็น Hold ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ส่วน Tigress Financial ในทางตรงกันข้าม ปรับเพิ่มเป้าหมายเป็น $945 และให้ META เป็น Strong Buy

ในด้านการซื้อขายของผู้บริหาร CFO Susan Li ขายหุ้นราว 9,195 หุ้นในเดือนพฤษภาคม ที่ราคา $607.84 ต่อหุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน 10b5-1 ที่จัดทำล่วงหน้าเพื่อภาระภาษี COO Javier Olivan ขายหุ้น 2,778 หุ้นในเดือนเมษายน โดยรวมแล้วผู้บริหารขายหุ้นไปประมาณ 40,890 หุ้น มูลค่าราว $25.3 ล้านดอลลาร์ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา

การถือครองของสถาบันอยู่ที่ 79.91% Vanguard ถือครองเกือบ 200 ล้านหุ้น และ State Street เพิ่มสัดส่วนการถือครอง 5.1% ในไตรมาส 4

META มีมูลค่าตลาด $1.57 ล้านล้านดอลลาร์ P/E ที่ 22.93 และค่า beta ที่ 1.23

บทความ Meta Stock Slides But RBC, Wolfe, and Arete Still See Upside – Here's Why ปรากฏครั้งแรกบน CoinCentral