หุ้น Seagate (STX) พุ่งขึ้น 7% หลัง Morgan Stanley ปรับเป้าราคาขึ้นเป็น $1,035

TLDR

• Morgan Stanley ปรับเป้าราคา STX ขึ้นเป็น $1,035 จาก $767 พร้อมคงอันดับ Overweight
• STX รายงาน EPS ไตรมาส 3 ที่ $4.10 เกินคาดการณ์ $0.59 โดยมีรายได้ $3.11 พันล้าน เพิ่มขึ้น 44.1% เมื่อเทียบปีต่อปี
• นักวิเคราะห์หลายรายปรับเป้าราคาขึ้น โดย JPMorgan อยู่ที่ $920 และ Barclays อยู่ที่ $1,000
• Seagate ปรับคาดการณ์ EPS ไตรมาส 4 ปี 2026 เป็น $4.80–$5.20 และยกระดับเป้าหมายการเติบโตรายได้ประจำปีระยะยาวเป็นอย่างน้อย 20%
• ความจุพื้นที่เก็บข้อมูล Nearline ถูกจัดสรรไว้เกือบหมดถึงปี 2027 ขับเคลื่อนโดยความต้องการของคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ AI

Seagate Technology (STX) เปิดตลาดวันจันทร์ที่ $931.04 ปรับตัวขึ้น 7.25% จากคลื่นการอัปเกรดของนักวิเคราะห์และผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่ยังคงผลักดันราคาหุ้นให้สูงขึ้น หุ้นพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดใน 52 สัปดาห์ที่ $124.63 ไปสู่ระดับสูงสุดที่ $966.80

Seagate Technology Holdings plc, STX

Morgan Stanley ปรับเป้าราคาเป็น $1,035 — ขึ้นจาก $767 — พร้อมคงอันดับ Overweight ไว้ ซึ่งเป็นไปตามการอัปเกรดต่อเนื่องจากบริษัทใหญ่อื่น ๆ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

JPMorgan ปรับเป้าจาก $775 เป็น $920 พร้อมคง Overweight เช่นกัน Barclays ปรับขึ้นเป็น $1,000 จาก $750 และ TD Cowen ยกระดับเป้าเป็น $850 จาก $500 China Renaissance ตั้งเป้าที่ $983 ฉันทามติจากนักวิเคราะห์ 25 รายอยู่ที่ Moderate Buy โดยมีเป้าเฉลี่ยที่ $820.63

ความเชื่อมั่นเชิงบวกดังกล่าวตามมาหลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Seagate เมื่อวันที่ 28 เมษายน บริษัทรายงาน EPS ที่ $4.10 สูงกว่าคาดการณ์ $3.51 อย่างชัดเจน รายได้อยู่ที่ $3.11 พันล้าน เกินคาดการณ์ที่ $2.96 พันล้าน และเพิ่มขึ้น 44.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เพื่อเปรียบเทียบ Seagate ทำ EPS ได้ $1.90 ในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว — นั่นคือเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในเวลา 12 เดือน

แนวทางและมุมมองการเติบโต

สำหรับไตรมาส 4 ปี 2026 Seagate คาดการณ์ EPS ที่ $4.80 ถึง $5.20 นักวิเคราะห์โดยรวมคาดการณ์ EPS ทั้งปีที่ $14.14 บริษัทยังปรับเป้าหมายการเติบโตรายได้ประจำปีระยะยาวเป็นอย่างน้อย 20%

Seagate ระบุว่าความจุพื้นที่เก็บข้อมูล Nearline ส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไว้แล้วถึงปี 2027 ขับเคลื่อนโดยความต้องการจากลูกค้าคลาวด์รายใหญ่และดาต้าเซ็นเตอร์ AI กระแสเงินสดอิสระก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก

บริษัทประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าจะไถ่ถอน Exchangeable Senior Notes อัตราดอกเบี้ย 3.50% ที่ครบกำหนดปี 2028 ทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่ — ซึ่งเป็นการปรับปรุงงบดุลที่นักลงทุนตอบรับเป็นอย่างดี

เงินปันผลรายไตรมาส $0.74 ต่อหุ้นกำหนดจ่ายในวันที่ 7 กรกฎาคม โดยมีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มิถุนายน ทำให้เงินปันผลรายปีอยู่ที่ $2.96 หรืออัตราผลตอบแทนประมาณ 0.3%

กิจกรรมของผู้บริหารและการถือครองของสถาบัน

EVP สองรายขายหุ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ภายใต้แผน 10b5-1 ที่จัดไว้ล่วงหน้า John Morris ขาย 574 หุ้นที่ $821.66 และ Ban Seng Teh ขาย 663 หุ้นที่ $821.86 ผู้บริหารรายในขายหุ้นรวมประมาณ $112.7 ล้านในช่วง 90 วันที่ผ่านมา แม้ว่าผู้บริหารรายในถือครองหุ้นเพียง 0.79% ของบริษัทโดยรวม

นักลงทุนสถาบันถือครอง 92.87% ของ STX Vanguard ถือหุ้น 28.1 ล้านหุ้น มูลค่า $6.64 พันล้าน State Street, Morgan Stanley, Geode Capital และ Arrowstreet ต่างเพิ่มสถานะในไตรมาส 4

Entropy Technologies ลดสถานะลง 48.8% ในไตรมาส 4 แม้ว่ายังคงถือหุ้นมูลค่าประมาณ $5.16 ล้าน ณ สิ้นไตรมาส

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของ STX อยู่ที่ $709.54 ขณะที่ค่าเฉลี่ย 200 วันอยู่ที่ $477.38 — ทั้งคู่ต่ำกว่าราคาที่หุ้นกำลังซื้อขายอยู่ในปัจจุบันอย่างมาก

The post Seagate (STX) Stock Jumps 7% as Morgan Stanley Hikes Target to $1,035 appeared first on CoinCentral.