ราคา Bitcoin ยืนยันรูปแบบ H&S จะร่วงลงต่ำกว่า $60K หรือไม่?

ราคา Bitcoin ได้ยืนยันการพังทลายของรูปแบบ head-and-shoulders แบบขาลง ส่งผลให้แนวรับที่ $60,000 อยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่เทรดเดอร์ตอบสนองต่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่คลี่คลายลงและแรงขายจากสถาบันที่ยังคงต่อเนื่อง

ตามข้อมูลจาก crypto.news ราคา Bitcoin (BTC) ลดลงจากจุดสูงสุดในวันที่ใกล้ $64,500 ไปสู่จุดต่ำสุดที่ $61,990 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ก่อนที่จะทรงตัวอยู่ในบริเวณ $62,000 

การลดลงของ Bitcoin เกิดขึ้นพร้อมกับการร่วงลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมัน หลังจากมีรายงานความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และการยกเว้น 60 วันที่อนุญาตให้ซื้อน้ำมันดิบของอิหร่านได้ดันราคาน้ำมัน Brent ลงสู่ระดับต่ำสุดในเกือบสามเดือน

ในขณะเดียวกัน การขายหุ้นในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และเซมิคอนดักเตอร์ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงในตลาดทั่วโลก ขณะที่ทองคำลดลงประมาณ 1.5% และเงินร่วงลงมากกว่า 5% เนื่องจากเทรดเดอร์ปิดสถานะป้องกันความเสี่ยง

ตลาด crypto derivatives ขยายแรงขายออกไป โดยมีการ liquidation มากกว่า $600 ล้านในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถานะ long

ขณะเดียวกัน ความต้องการจากสถาบันยังคงอ่อนแอ หลังจาก U.S. spot Bitcoin ETF เข้าสู่ช่วงการไหลออกที่ยาวนานที่สุดช่วงหนึ่งของปีนี้ ซึ่งขจัดแหล่งความต้องการสำคัญที่เคยช่วยรองรับแรงกดดันด้านการขายในตลาด spot มาก่อน Coinbase premium ยังคงติดลบ บ่งชี้ว่านักลงทุนสหรัฐฯ กำลังขายมากกว่าสะสมในช่วงเซสชันที่ผ่านมา

แม้ว่าการพัฒนาทางการทูตจะบรรเทาความกลัวเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลางในทันที แต่ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่เกี่ยวกับความยั่งยืนของข้อตกลงที่กำลังเกิดขึ้น ดังที่รายงานล่าสุดเปิดเผย ประธานาธิบดีอิหร่านปฏิเสธการเจรจาเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธพิสัยไกลของประเทศ ขณะที่เตหะรานและวอชิงตันยังคงโต้แย้งข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการตรวจสอบนิวเคลียร์

หัวหน้าผู้เจรจาของอิหร่านยังเตือนว่าช่องแคบฮอร์มุซจะไม่มีวันกลับสู่สภาวะก่อนสงคราม แม้ว่าการจราจรเชิงพาณิชย์จะค่อยๆ ฟื้นตัว

ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ รวมกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า Federal Reserve อาจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงหรือแม้แต่พิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ ทำให้นักลงทุนรายย่อยยังคงอยู่นิ่ง โดยหลายคนรอทิศทางตลาดที่ชัดเจนขึ้นก่อนกลับเข้าสู่สถานะ

การพังทลายของราคา Bitcoin มุ่งเป้าที่แนวรับ $57K

ภาพทางเทคนิคเสื่อมลงหลังจาก Bitcoin ยืนยันรูปแบบ head-and-shoulders บนกราฟ 4 ชั่วโมง การพังทลายเกิดขึ้นเมื่อราคา BTC ลดลงต่ำกว่าเส้น neckline ใกล้ $63,000 ทำให้โครงสร้างที่เริ่มก่อตัวก่อนหน้านี้ในเดือนนี้เสร็จสมบูรณ์

โดยใช้การประมาณการ measured-move จากรูปแบบ เป้าหมายขาลงอยู่ใกล้ $57,500 ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงอีกประมาณ 8% จากระดับปัจจุบัน การเคลื่อนไหวนี้ยังดัน BTC ลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นสำคัญที่เคยรองรับการเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่การฟื้นตัวเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนจากต่ำกว่า $60,000

ตัวบ่งชี้ momentum ดูเหมือนจะเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายขายในขณะที่เขียน MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น signal โดยมี momentum เชิงลบที่ขยายตัว ขณะที่ Relative Strength Index ลดลงสู่บริเวณ oversold โดยยังไม่แสดง bullish divergence ที่ชัดเจน

กราฟรายวันแสดงภาพขาลงที่คล้ายกัน ราคา Bitcoin ยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้าน Supertrend ที่ประมาณ $68,400 และยังคงซื้อขายอยู่ต่ำกว่าโซนแนวต้านหลักที่ปฏิเสธผู้ซื้อตลอดเดือนมิถุนายน แม้ว่า Chaikin Money Flow จะพลิกเป็นบวกเล็กน้อย บ่งชี้ว่ายังมีเงินทุนบางส่วนไหลเข้าตลาด แต่ฝ่ายซื้อยังล้มเหลวในการยึดระดับทางเทคนิคที่เสียไป

แผนที่ความร้อน liquidation รายวันของ CoinGlass แสดงให้เห็นการกระจุกตัวของสถานะ leveraged ที่หนาแน่นระหว่าง $63,000 ถึง $65,000 ก่อให้เกิดโซน liquidity หลักเหนือราคาปัจจุบัน กลุ่ม liquidation เพิ่มเติมมองเห็นได้บริเวณ $61,500 และ $60,000 บ่งชี้ว่าความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นหาก Bitcoin เคลื่อนไหวเข้าสู่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง

นักวิเคราะห์ Ali Martinez ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า BTC มากกว่า 1.3 ล้านเหรียญเปลี่ยนมือระหว่าง $60,000 ถึง $63,000 ทำให้เป็นกลุ่มปริมาณการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดของ Bitcoin

โซนแนวรับเดือนมิถุนายนยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการยกเลิกการตั้งค่าขาลง

นักวิเคราะห์หลายคนยังคงมองว่าเดือนมิถุนายนเป็นเดือนชี้ขาดสำหรับแนวโน้มระยะกลางของ Bitcoin แม้จะมีการพังทลายล่าสุด

ตามที่นักวิเคราะห์ Ardi กล่าว ตลาดหมีก่อนหน้าในปี 2018 และ 2022 ได้สร้างการลดลงอย่างรุนแรงในเดือนมิถุนายนก่อนที่จะเกิดช่วงการ consolidation ที่ยาวนานในช่วงหลังของปี เขาโต้แย้งว่าการลดลงของ Bitcoin ไปสู่ประมาณ $59,000 ก่อนหน้านี้ในเดือนนี้อาจได้ตอบสนองต่อรูปแบบทางประวัติศาสตร์นั้นแล้ว

การฟื้นตัวเหนือเส้น neckline ที่แตกหักใกล้ $63,000 จะทำให้วิทยานิพนธ์ขาลงในทันทีอ่อนแอลงและเปิดเผยกลุ่ม liquidation บริเวณ $65,000 การยึดบริเวณนั้นคืนได้อาจบังคับให้ผู้ขาย short ต้องปิดสถานะและอาจกระตุ้น squeeze ไปสู่โซนแนวต้าน $66,900-$68,400

อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการปกป้องโซนแนวรับ $60,000-$60,600 จะทำให้จุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายนใกล้ $59,000 อยู่ในความเสี่ยง ต่ำกว่านั้น การสนับสนุนทางเทคนิคจะลดลงเรื่อยๆ จนถึงเป้าหมาย head-and-shoulders ใกล้ $57,500 ขณะที่กระแส ETF ที่แย่ลง ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูง และความอ่อนแอต่อเนื่องในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอาจเร่งแรงกดดันขาลง