หุ้นเทสลาควรซื้อหรือไม่ ท่ามกลางข่าวลือการควบรวมกับ SpaceX?

ข้อมูลเชิงลึกสำคัญ

• หุ้น Tesla ปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
• มีข่าวลือว่า Tesla และ SpaceX จะควบรวมกิจการกัน
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่า หุ้น Tesla จะฟื้นตัวขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ราคาหุ้น Tesla ถอยกลับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเคลื่อนจากจุดสูงสุดที่ 453 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม มาอยู่ที่ 394 ดอลลาร์ในวันนี้ การถอยตัวนี้สอดคล้องกับภาวะอ่อนแอต่อเนื่องในตลาดหุ้น ซึ่งบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่ขาดทุน

ความอ่อนแอของ Tesla นำไปสู่การเก็งกำไรว่าจะมีการควบรวมกับ SpaceX ขณะที่ Elon Musk พยายามรวบรวมอาณาจักรของเขา ดังนั้น TSLA น่าซื้อหรือไม่ท่ามกลางข่าวลือที่ดำเนินอยู่?

เทรดเดอร์คาดเดาว่า SpaceX จะควบรวมกับ Tesla

เทรดเดอร์บางรายคาดการณ์ว่า Tesla จะควบรวมกับ SpaceX และนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทกำลังวางแผนสถานการณ์ที่เป็นไปได้ ในบันทึกล่าสุด นักวิเคราะห์จาก William Blair ทำนายว่า หุ้น Tesla จะพุ่งสูงขึ้นหากเกิดการควบรวม เขาอ้างถึงแถลงการณ์ล่าสุดของ Elon Musk ที่กล่าวว่า บริษัทของเขา “กำลังมุ่งสู่การบรรจบกัน”

ในแถลงการณ์เมื่อวันพุธ นักวิเคราะห์จาก JP Morgan ระบุว่า การหารือมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่า Musk อาจตัดสินใจใช้สัดส่วนการถือหุ้นขนาดใหญ่ในทั้งสองบริษัทเพื่อลงนามข้อตกลงควบรวม นอกเหนือจากการถือหุ้นแล้ว Musk ยังเป็นซีอีโอและประธานคณะกรรมการของทั้งสองบริษัท ทำให้ดีลนี้เป็นไปได้

เทรดเดอร์บน Polymarket เชื่อว่าการควบรวมยังเป็นเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้น โดยมีโอกาสเกิดดีลภายในเดือนธันวาคมปีนี้เพียง 15% (หมายเหตุ: ต้นฉบับระบุ odds standing at 85% สำหรับ long shot ซึ่งมักหมายถึงโอกาสน้อย แต่บริบทอาจหมายถึงโอกาสไม่เกิด หรือแปลตามตัวเลขเดิม) *แก้ไข: ตามบริบท "long shot" หมายถึงโอกาสน้อย แต่ตัวเลข 85% มักหมายถึงความน่าจะเป็นสูง หากต้นฉบับหมายถึงโอกาสเกิด 85% จะขัดกับคำว่า long shot อย่างไรก็ตาม จะแปลตามตัวเลขต้นฉบับ* -> เทรดเดอร์บน Polymarket เชื่อว่าการควบรวมยังเป็นเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้น โดยอัตราต่อรองของดีลที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนธันวาคมปีนี้ยืนอยู่ที่ 85%

Elon Musk ได้ปรับโครงสร้างอาณาจักรของเขาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้นปีนี้ เขาประกาศควบรวม SpaceX และ xAI ก่อนหน้านั้น เขาได้ควบรวม X (เดิมชื่อ Twitter) กับ xAI ผู้สร้าง Grok

ล่าสุด เขาได้เปิดตัวโครงการโครงสร้างพื้นฐานร่วมครั้งใหญ่ระหว่าง Tesla และ SpaceX ชื่อว่า Terafab ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 119 พันล้านดอลลาร์ Musk ตั้งเป้าว่าโครงการนี้จะผลิตชิปจำนวนมากเพื่อจ่ายพลังงานให้กับบริษัททั้งหมดของเขาและขายให้กับบริษัทอื่นๆ

ความเสี่ยงด้านซินเนอร์จียังคงอยู่

การควบรวมระหว่าง Tesla และ SpaceX มีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติจากผู้กำหนดนโยบาย เนื่องจากทั้งสองบริษัทไม่ใช่คู่แข่งกัน ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาเรื่องการผูกขาดทางการค้า

อย่างไรก็ตาม ดีลดังกล่าวจะเผชิญกับความท้าทายเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากขนาดที่ใหญ่และโอกาสในการสร้างซินเนอร์จีที่มีจำกัด SpaceX อยู่ในอุตสาหกรรมปล่อยดาวเทียม บรอดแบนด์ AI และโซเชียลมีเดีย ในขณะที่ Tesla อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ความท้าทายสำคัญประการหนึ่งคือการประเมินมูลค่าบริษัทเนื่องจากขนาดอันมหาศาล

ในเวลาเดียวกัน การควบรวมจะซับซ้อนขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งสองบริษัทกำลังประสบกับการเผาผลาญเงินสดอย่างหนัก

นอกจากการเก็งกำไรเรื่องการควบรวมแล้ว เทรดเดอร์จะหันไปสนใจรายงานรายได้ที่กำลังจะออกมาของบริษัท รายงานซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่ 22 กรกฎาคม จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

รายงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการส่งมอบของ Tesla เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นเป็น 480,000 คัน หลังจากผลิตยานพาหนะได้ 450,000 คัน ตัวเลขการส่งมอบเหล่านี้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหวังไว้มาก นอกจากนี้ ยังติดตั้งโซลูชันการจัดเก็บพลังงานจำนวน 13.5 GWh

พยากรณ์ราคาหุ้น Tesla: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า หุ้น Tesla ปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ก่อตัวเป็นช่องทางขาลง ปัจจุบันอยู่ในกลางช่องทางนี้และอยู่ตามระดับ Fibonacci Retracement 38.2%

TSLA ร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ในขณะที่ Percentage Price Oscillator (PPO) เคลื่อนตัวลงไปใต้เส้นศูนย์ ในด้านบวก มีสัญญาณว่าก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาขึ้น (bullish flag pattern)

ดังนั้น หุ้นมีแนวโน้มที่จะเกิดการทะลุตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในระยะสั้น อาจเกิดขึ้นก่อนการประกาศรายได้ หากสิ่งนี้เกิดขึ้น เป้าหมายเริ่มต้นที่ต้องจับตาคือ 453 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม การพุ่งสูงเหนือราคานี้จะส่งสัญญาณถึงกำไรเพิ่มเติม โดยมีศักยภาพไปถึง 498 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

โพสต์ หุ้น Tesla น่าซื้อหรือไม่ท่ามกลางข่าวลือควบรวม SpaceX? ปรากฏครั้งแรกบน The Market Periodical