ความผันผวนของราคา Bitcoin ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มและญี่ปุ่นกำลังพิสูจน์มัน

นักวิจัยญี่ปุ่นกล่าวว่าพวกเขาได้ระบุสัญญาณเตือนล่วงหน้าของความผันผวนของราคาคริปโตโดยใช้ AI วิเคราะห์เครือข่ายธุรกรรมบล็อกเชนแทนข้อมูลตลาดแบบดั้งเดิม

ความผันผวนของราคา Bitcoin ถูกตำหนิว่าเกิดจากการผสมผสานของกระแสข่าว นโยบายการเงิน และตารางเวลา 'halving' สี่ปีที่ฉาวโฉ่ แต่กลุ่มนักวิชาการและนักวิเคราะห์ในญี่ปุ่นเชื่อว่าพวกเขาได้ค้นพบวิธีตรวจจับสัญญาณภายในโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนก่อนที่ราคาจะร่วงลง

เป็นการค้นพบที่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่หน่วยงานกำกับดูแล ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต และนักลงทุนคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงในตลาดที่มีลักษณะความผันผวนสูง

บริษัทญี่ปุ่นขยายคลัง bitcoin

ในญี่ปุ่น bitcoin กำลังค่อยๆ เข้าสู่พอร์ตการลงทุนขององค์กรและขณะนี้ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ระยะยาว

บริษัทการค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ANAP ได้ซื้อ bitcoin อย่างคึกคักในวันที่ 24 และ 25 ธันวาคม โดยซื้อ 109.3551 BTC มูลค่า 1.5 พันล้านเยน ($10 ล้าน) บริษัทได้ส่งเสริมสินทรัพย์คริปโตอย่างแข็งขันในฐานะกลยุทธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ

การซื้อครั้งนี้ทำให้ยอดถือครอง bitcoin ทั้งหมดของ ANAP Holding เป็น 1,346.5856 มูลค่าประมาณ $85 ล้าน

"หลายบริษัทจะเห็นประโยชน์ของการถือ Bitcoin ในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้า และในตอนนั้นอาจจะสายเกินไปแล้ว นั่นคือเหตุผลที่เราสนับสนุนให้บริษัทเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้" CEO ของ ANAP Rintao Kawai กล่าวในการประชุม Bitcoin Tokyo ที่ผ่านมา

Metaplanet ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ถือคริปโตรายใหญ่ที่สุดขององค์กรในญี่ปุ่น บริษัทได้ลดขนาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกเดิมเพื่อมุ่งเน้นการสะสม bitcoin เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันถือครองประมาณ 30,823 BTC ในงบดุล

สัญญาณอยู่บนบล็อกเชน

การเพิ่มขึ้นของการถือครอง bitcoin ขององค์กรในญี่ปุ่นได้หันความสนใจไปที่ว่าความผันผวนของราคาสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก่อนที่จะเกิดขึ้น

ในการศึกษาใหม่ นักวิจัยในญี่ปุ่นกล่าวว่าพวกเขาพบหลักฐานว่าการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดแต่วัดได้ในเครือข่ายธุรกรรมบล็อกเชนเป็นตัวกำหนดฉากสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของราคาคริปโต

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (RIETI) ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในเอกสารล่าสุดระบุตัวบ่งชี้ล่วงหน้าของความผันผวนของราคาโดยการแยก 'โหนดที่มีอิทธิพล' ที่มีส่วนทำให้เกิดความผิดปกติของราคามากที่สุด

โหนดเหล่านี้คือกระเป๋าเงินเฉพาะภายในเครือข่ายธุรกรรมบล็อกเชนที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อการพุ่งขึ้นของราคาหรือความผิดปกติของตลาด

ความหวั่นเกรงคริปโต

ในเดือนตุลาคม bitcoin ทำสถิติสูงสุดที่ $125,000 ตัวเลขนี้จากนั้นก็ลดลงเหลือ $110,000 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ลดมูลค่าไปถึง 16.23% เป็นการลดลงที่แย่ที่สุดอันดับสองรองจากการลดลง 17.39% ในเดือนกุมภาพันธ์

ราคาคริปโตแตกต่างจากพันธบัตรและหุ้นตรงที่ไม่มีมูลค่าเชิงทฤษฎี ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าความผันผวนของราคามักได้รับอิทธิพลจากจิตวิทยาตลาดและความคาดหวัง

"Bitcoin ตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานของตัวเองน้อยกว่า มันมักทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนความวิตกกังวลทั่วโลกและตอบสนองต่อความกดดันในเศรษฐกิจจริง" Yasuo Matsuda นักวิเคราะห์อาวุโสของ Rakuten Wallet อธิบาย

การศึกษาล่าสุดโดยนักวิจัยญี่ปุ่นท้าทายเรื่องเล่าทั่วไปเกี่ยวกับ halving

"ผลกระทบของ halving กำลังลดลงและการเคลื่อนไหวของราคาถูกขับเคลื่อนมากขึ้นจากอุปสงค์และสภาพคล่องมากกว่าการตัดลดอุปทานที่ฝังอยู่ใน Bitcoin" Matsuda กล่าวเสริม

นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Cornell Eswar Prasad บอก CNN ว่านักลงทุนรายย่อยถูกดึงระหว่างความกลัวพลาดโอกาสและความกังวลเกี่ยวกับการร่วงลงของราคาคริปโต

เขากล่าวว่าความผันผวนของราคาไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยผู้เชื่อมั่นหลักระยะยาว แต่นำโดยพฤติกรรมฝูงชนระยะสั้น เมื่อราคาหยุดเพิ่มขึ้น นักลงทุน 'ฉวยโอกาส' จำนวนมากจะออกไปอย่างรวดเร็ว

เป็นมุมมองที่สอดคล้องกับ Rintaro Kawai CEO ของ ANAP Holdings

"เรามักจะเห็นบริษัทซื้อ Bitcoin เพียงเพื่อออกไปในภายหลังเนื่องจากราคาตกหรือแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที่สุดมันก็ถูกตัดจำหน่ายเป็นขาดทุน ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองอย่างมาก"

อันที่จริง นักวิเคราะห์และนักลงทุนมองการขายทิ้ง bitcoin เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม

"Bitcoin เป็นสินทรัพย์แรกที่นักลงทุนขายเมื่อตลาดกลายเป็นป้องกัน ความผันผวนของมันทำให้เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าตามธรรมชาติ" Matsuda กล่าว

ตลาดคริปโตถูกสร้างโดยเทรดเดอร์ 'ชั่วคราว' ที่อยู่รอบนอกของเครือข่ายบล็อกเชน

เป้าหมายของวิธีการตรวจจับบนบล็อกเชนโดยใช้ AI ของญี่ปุ่นคือการตรวจสอบ 'กระเป๋าเงินผิดปกติ' เหล่านี้บนเชนที่ขยายรูปแบบของการเฟื่องฟูและล่มสลายของ bitcoin

รับ $50 ฟรีสำหรับเทรดคริปโตเมื่อคุณสมัครใช้งาน Bybit ตอนนี้