ราคา Ethereum ตกต่ำ: จุดที่แนวโน้มขาลงของ ETHUSDT อาจหยุด และจุดที่อาจเร่งตัวลง

ETH ยังคงซื้อขายในแนวรับ โดยราคา Ethereum อยู่ที่ประมาณ $2,970 ติดอยู่ใกล้แถบ Bollinger ด้านล่างในกราฟรายวันและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด

สถานการณ์หลักจากกราฟรายวัน: ยังคงเป็นขาลง แต่ใกล้ถึงจุดตัดสินใจ

กรอบเวลารายวันชัดเจนว่าเป็นขาลงสำหรับ ETHUSDT และกำหนดสถานการณ์หลัก นี่ไม่ใช่ตลาดที่สมดุล ฝ่ายขายมีอำนาจเหนือกว่า และผู้ซื้อจุดต่ำเพิ่งเริ่มปรากฏตัวในระหว่างวัน

แนวโน้มรายวันและ EMAs

ราคา: $2,968.65
EMA20: $3,145.61 | EMA50: $3,149.67 | EMA200: $3,284.50

ราคาอยู่ต่ำกว่า EMAs 20, 50 และ 200 วันอย่างชัดเจน และ EMAs ระยะสั้นเหล่านั้นได้ลดลงต่ำกว่า 200 วัน นี่คือโครงสร้างแนวโน้มขาลงแบบคลาสสิก: การปรับตัวขึ้นถูกขายทิ้ง ไม่ได้ติดตามต่อ

การตีความ: ตราบใดที่ ETH อยู่ต่ำกว่าประมาณ $3,150–3,200 ตลาดจะมองว่าการปรับตัวขึ้นเป็นโอกาสในการลดความเสี่ยง ไม่ใช่เริ่มขาขึ้นใหม่

RSI รายวัน

RSI(14) รายวัน: 39.87

RSI อยู่ต่ำกว่า 50 แต่ยังไม่ถึงระดับขายมากเกินไป โมเมนตัมเป็นลบแต่ไม่ถึงขั้นยอมแพ้

การตีความ: ฝ่ายหมีควบคุมอยู่ แต่นี่เป็นการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการพุ่งลง ยังมีช่องว่างสำหรับอีกขาหนึ่งลงก่อนที่ความเหนื่อยล้าจากการขายมากเกินไปแบบคลาสสิกจะเริ่มขึ้น

MACD รายวัน

เส้น MACD: 13.37 | สัญญาณ: 42.70 | ฮิสโตแกรม: -29.33

เส้น MACD อยู่ต่ำกว่าสัญญาณพร้อมฮิสโตแกรมเป็นลบ ช่องว่างมีนัยสำคัญแต่ยังไม่เริ่มกลับตัวขึ้น

การตีความ: โมเมนตัมขาลงยังคงทำงานอยู่ ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าคลื่นขายได้ผ่านไปหมดแล้ว แต่เราอยู่ในระยะที่เพียงพอที่จะเริ่มจับตาดูความชะลอตัวของโมเมนตัมในเซสชั่นถัดไป

Bollinger Bands รายวัน

แถบกลาง: $3,178.86
แถบบน: $3,411.44 | แถบล่าง: $2,946.28
ปิด: $2,968.65 (เหนือแถบล่างเล็กน้อย)

ETH กำลังติดแถบล่างหลังจากเคลื่อนลงจากเส้นกลาง

การตีความ: ราคาอยู่ในช่วงความผันผวนด้านล่าง ซึ่งมักหมายความว่าสองสิ่งพร้อมกัน: แนวโน้มขาลงยังใช้ได้ และเรากำลังเข้าสู่โซนที่การปรับตัวกลับค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มมากขึ้นในกรอบเวลาสั้น คำถามที่ใหญ่กว่าคือการปรับตัวเหล่านั้นสามารถกลับมายึดแถบกลางใกล้ $3,180 ได้หรือไม่ จนกว่าจะทำได้ พวกมันก็แค่การฟื้นตัวชั่วคราวในแนวโน้มขาลง

ATR รายวัน (ความผันผวน)

ATR(14) รายวัน: $115.21

ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงรายวันสูงขึ้นแต่ไม่ถึงระดับตื่นตระหนก

การตีความ: การแกว่งรายวันทั่วไปประมาณ $100–120 หมายความว่าการเคลื่อนไหว 3–4% ไปทางใดทางหนึ่งเป็นเรื่องปกติสมบูรณ์ที่นี่ การกำหนดขนาดสถานะต้องเคารพสิ่งนั้น มิฉะนั้นการวางจุดหยุดขาดทุนแน่นใกล้ระดับที่ชัดเจนมีแนวโน้มที่จะถูกเขย่าออก

ระดับ pivot รายวัน

จุด Pivot (PP): $2,964.18
R1: $3,006.47 | S1: $2,926.36

ราคากำลังซื้อขายเกือบตรงกับ pivot รายวันหลังจากได้สำรวจใกล้แถบ Bollinger ด้านล่าง

การตีความ: ตลาดอยู่ที่ระดับตัดสินใจระหว่างวัน การยืนเหนือ pivot สนับสนุนการปรับตัวขึ้นระยะสั้นไปทาง $3,000–3,010 ในขณะที่การทะลุลงต่ำกว่า $2,930 อย่างต่อเนื่องเปิดทางไปสู่จุดต่ำใหม่ภายในแนวโน้มขาลงรายวัน

บริบทตลาด: สภาพแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ครอบงำโดย BTC

มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $3.10T ลดลงประมาณ 2.1% ใน 24 ชั่วโมง ในขณะที่ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงเพิ่มขึ้นกว่า 32% นี่คือการผสมผสานที่คุณเห็นในเฟสการลดความเสี่ยง โดยราคาลดลงขณะที่กิจกรรมพุ่งสูงขึ้น

การครอบงำของ Bitcoin อยู่ใกล้ 57.5% และส่วนแบ่งมูลค่าตลาดของ ETH อยู่ที่ประมาณ 11.5% พูดง่ายๆ ทุนชอบ Bitcoin มากกว่า Ethereum และ altcoins เมื่อรวมกับค่า ความกลัวสุดขั้ว (24) ภาพใหญ่เป็นแบบป้องกัน เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังลดเบต้าและแสวงหาความปลอดภัยที่รับรู้

กิจกรรม DeFi บนเชน (Uniswap, Curve ฯลฯ) เห็นค่าธรรมเนียมสูง อย่างไรก็ตาม ในภาพมหภาคนี้ กิจกรรม DEX ที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะถูกขับเคลื่อนโดยการป้องกันความเสี่ยง การหมุนเวียน stablecoin และการซื้อขายความผันผวนมากกว่าการหมุนเวียนเข้า ETH แบบรับความเสี่ยงที่ชัดเจน

กรอบเวลาต่ำกว่า: การปรับตัวขึ้นระหว่างวันภายในแนวโน้มขาลงขนาดใหญ่

กราฟ 1H: อ่อนแอแต่กำลังทรงตัว

ราคา: $2,968.64
EMA20: $2,993.12 | EMA50: $3,070.71 | EMA200: $3,183.79
RSI(14): 35.25
เส้น MACD: -35.13 | สัญญาณ: -41.94 | ฮิสโตแกรม: +6.81
Bollinger กลาง: $2,976.64 | บน: $3,014.69 | ล่าง: $2,938.60
ATR(14): $25.12
Pivot PP: $2,965.92 | R1: $2,971.79 | S1: $2,962.76

บนกราฟ 1H ETH ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยราคาต่ำกว่า EMAs ทั้งหมด แต่โมเมนตัมระยะสั้นมากกำลังพยายามกลับตัว RSI อยู่ในช่วง 30 อ่อนแอแต่ไม่หมดแรง ในขณะที่ฮิสโตแกรม MACD พลิกเป็นบวกแม้ว่าทั้งสองเส้นยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์

การตีความ: ฝ่ายขายกำลังสูญเสียแรงระหว่างวันเล็กน้อย แต่พวกเขายังครอบครองโครงสร้างอยู่ การปรับตัวขึ้นใดๆ ไปทาง 1H 20 EMA ใกล้ $2,990–3,000 เป็นเพียงการทดสอบแนวต้านในตอนนี้ เว้นแต่ ETH สามารถอยู่เหนือมันได้จริงๆ

เมื่อราคาอยู่รอบๆ pivot รายชั่วโมงที่ $2,965–2,972 และ ATR อยู่ที่ประมาณ $25 การเทรดระยะสั้นสามารถเห็นการแกว่ง $25–50 ได้อย่างง่ายดายโดยไม่เปลี่ยนภาพใหญ่ เหนือ $3,015 (แถบบน 1H) จะส่งสัญญาณการบีบรัดระหว่างวันที่มีความหมายมากขึ้น ในขณะที่ต่ำกว่า $2,940 ยืนยันการควบคุมขาลง

กราฟ 15m: สมดุลขนาดเล็กในระบอบขาลง

ราคา: $2,968.64
EMA20: $2,968.94 | EMA50: $2,978.27 | EMA200: $3,075.03
RSI(14): 48.63
เส้น MACD: -2.94 | สัญญาณ: -3.17 | ฮิสโตแกรม: +0.23
Bollinger กลาง: $2,968.86 | บน: $2,982.84 | ล่าง: $2,954.89
ATR(14): $8.48
Pivot PP: $2,968.33 | R1: $2,969.38 | S1: $2,967.60

กราฟ 15 นาทีเป็นแบบแบนโดยพื้นฐานรอบ EMA 20 และแถบ Bollinger กลาง โดย RSI ใกล้ 50 และฮิสโตแกรม MACD เป็นบวกเล็กน้อย

การตีความ: ระยะสั้นมาก ตลาดกำลังหายใจ โครงสร้างจุลภาคเป็นกลาง แต่มันอยู่ภายในบริบทรายชั่วโมงและรายวันที่เป็นขาลง นั่นมักจะสนับสนุนการลดการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าการไล่ตาม เว้นแต่การทะลุที่ชัดเจนผ่านระดับกรอบเวลาที่สูงกว่าปรากฏขึ้น

สถานการณ์ราคา Ethereum จากที่นี่

สถานการณ์ขาขึ้น: การกลับค่าเฉลี่ยและการปิดสถานะขาย

สำหรับเส้นทางขาขึ้นที่น่าเชื่อถือ ETH ต้องเปลี่ยนการทรงตัวระยะสั้นนี้ให้เป็นการเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนกลับไปยังช่วงกลางรายวัน

สิ่งที่การดำเนินต่อขาขึ้นจะมีลักษณะอย่างไร:

• บนกราฟ 15m / 1H ราคายืนเหนือ pivot รายชั่วโมงใกล้ $2,965 และเริ่มปิดเหนือ 1H 20 EMA ราว $2,990–3,000
• RSI บน 1H ปีนกลับขึ้นเหนือ 50 ในขณะที่ MACD ตัดสัญญาณและพิมพ์ฮิสโตแกรมบวกที่เติบโต
• นั่นเปิดพื้นที่ไปทางแถบ Bollinger บน 1H และ 1H EMA50 ในพื้นที่ $3,050–3,100
• บนกราฟรายวัน ETH จากนั้นต้องโจมตีเส้นกลาง Bollinger ใกล้ $3,180 การกลับคืนและปิดรายวันเหนือระดับนั้นจะเป็นข้อโต้แย้งที่จริงจังครั้งแรกว่าแนวโน้มขาลงกำลังเปลี่ยนเป็นช่วงที่กว้างขึ้น

โซนกระตุ้นขาขึ้นหลัก: การทะลุที่ยั่งยืนและปิดรายวันเหนือประมาณ $3,150–3,200 (EMAs 20/50 วัน) นั่นจะส่งสัญญาณว่าฝ่ายขายกำลังสูญเสียการยึดครองแนวโน้มระยะกลางและการเคลื่อนไหวปัจจุบันเป็นการดึงกลับที่แก้ไขมากกว่าจุดเริ่มต้นของเฟสหมีที่ลึกขึ้น

สิ่งที่ทำให้กรณีขาขึ้นเป็นโมฆะ: หาก ETH ล้มเหลวในการยืนเหนือภูมิภาค $2,930 และเริ่มปิดแท่งเทียนรายวันใกล้หรือต่ำกว่าแถบ Bollinger ล่าง (ต่ำกว่า $2,950) โดย RSI ลื่นไถลไปทางช่วง 30 ต่ำ เรื่องเล่าเปลี่ยนจากการกลับค่าเฉลี่ยเป็นการดำเนินต่อโมเมนตัมและสถานการณ์ขาขึ้นถูกผลักออกไปไกลมากขึ้นในเวลา

สถานการณ์ขาลง: การดำเนินต่อแนวโน้มและการเร่งตัวที่เป็นไปได้

ฝ่ายหมีควบคุมกรอบเวลาที่สูงกว่าอยู่แล้ว คำถามคือพวกเขาสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ให้เป็นอีกขาที่กระตุ้นลงได้หรือไม่มากกว่าปล่อยให้ตลาดสร้างฐาน

สิ่งที่การดำเนินต่อขาลงจะมีลักษณะอย่างไร:

• บนกราฟ 15m / 1H ความพยายามที่จะกลับคืน $3,000 ถูกปฏิเสธซ้ำๆ โดยราคาหยุดอยู่ที่หรือต่ำกว่า 1H 20 EMA
• RSI รายชั่วโมงยังคงติดอยู่ต่ำกว่า 45 และฮิสโตแกรม MACD กลับเป็นลบหลังจากการหยุดชั่วคราวนี้
• การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดต่ำกว่า $2,930 (ใกล้ S1 และอยู่ภายในแถบรายวันล่าง) กระตุ้นการหยุดขาดทุนและนำเข้าผู้ติดตามแนวโน้มใหม่
• RSI รายวันผลักไปทางช่วง 30 ต่ำในขณะที่ MACD ขยายเป็นลบเพิ่มเติม บ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังเร่งขึ้นอีกครั้ง ไม่ใช่ทำให้เย็นลง

จากนั้น เป้าหมายขาลงมาจากความผันผวนมากกว่าจากระดับแนวนอนที่ชัดเจนใดๆ ด้วย ATR รายวันอยู่ที่ประมาณ $115 ขาดำเนินต่อสามารถสำรวจอีก $100–150 ต่ำกว่าในเซสชั่นเดียวได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใดๆ

การยืนยันขาลงหลัก: การปิดรายวันหลายครั้งต่ำกว่าภูมิภาค pivot รอบ $2,960 และการซื้อขายอย่างต่อเนื่องใกล้หรือต่ำกว่าแถบ Bollinger ล่าง ในสภาพแวดล้อมนั้น การปรับตัวขึ้นระหว่างวันขนาดเล็กทุกครั้งเป็นที่น่าสงสัยและมีแนวโน้มที่จะถูกขายเข้ามากกว่า

สิ่งที่ทำให้กรณีขาลงเป็นโมฆะ: หากผู้ซื้อสามารถบังคับให้มีการปิดรายวันกลับขึ้นมาเหนือ $3,150–3,200 (EMAs 20/50 วัน) และรักษามันไว้ที่นั่น ระบอบขาลงปัจจุบันในกราฟรายวันจะมีข้อสงสัยอย่างจริงจัง การเปลี่ยนแปลงของ RSI รายวันกลับขึ้นมาเหนือ 50 ควบคู่กับการเคลื่อนไหวนี้จะยืนยันว่าแนวโน้มขาลงได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างน้อยช่วงกว้าง หากไม่ใช่ขั้นตอนเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่

วิธีคิดเกี่ยวกับการวางสถานะรอบโซนราคา Ethereum นี้

ทั้งสามกรอบเวลาเห็นพ้องต้องกันในเรื่องหนึ่ง: ETH อยู่ในระบอบขาลง ความไม่เห็นด้วยคือเรื่องของจังหวะ กราฟรายวันและรายชั่วโมงแสดงแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน ในขณะที่กราฟ 15 นาทีเพียงแค่บอกเวลารอบ pivot ท้องถิ่น นั่นมักเป็นสิ่งที่คุณเห็นใกล้จุดเปลี่ยนผัน เมื่อตลาดกำลังตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนการหยุดชั่วคราวให้เป็นการกลับตัวหรือแค่การลดลงอีกขั้น

ในฉากหลังของความกลัวสุดขั้วและการครอบงำของ BTC สูง การเปิดรับ long แบบก้าวร้าวใน ETH เป็นการเดิมพันต่อต้านอารมณ์มหภาคปัจจุบัน มันสามารถได้ผลแต่มันอาศัยการกลับค่าเฉลี่ยและการปิดสถานะขายมากกว่าการหมุนเวียนรับความเสี่ยงที่ชัดเจนเข้าสู่ ETH ในทางกลับกัน การขายชอร์ตกำลังเทรดตามแนวโน้ม แต่พวกเขากำลังทำมันช้าในการเคลื่อนไหวและด้วยความผันผวนที่สูงขึ้น ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของวันบีบรุนแรง

ไม่ว่าจะมีอคติอย่างไร ความเสี่ยงต้องมีขนาดสำหรับการแกว่งรายวันอย่างน้อย 3–4% เทรดเดอร์ควรชัดเจนมากว่าพวกเขากำลังเทรดกรอบเวลาใด การปรับตัวขึ้น 15 นาทีอาจดูน่าประทับใจในขณะที่ยังคงไม่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มขาลงรายวันโดยสิ้นเชิง ระดับสนามรบหลักตอนนี้อยู่ที่ประมาณ $2,930 ด้านล่างและ $3,150–3,200 ด้านบน พฤติกรรมรอบโซนเหล่านั้นจะบอกคุณว่า ETH กำลังตั้งค่าสำหรับอีกขาลงหรือสำหรับการรวมตัวที่กว้างขึ้น