ตลาดร่วงหนักผลักดันยักษ์ใหญ่เข้าสู่โหมด 'ป้องกันการดิ่งลง': Crypto Daybook Americas

:Crypto Daybook Americas

โดย Omkar Godbole (เวลาทั้งหมดเป็น ET เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

ตลาดคริปโตที่ถูกทุบตีในวันพฤหัสบดีได้กระตุ้นให้ผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเข้าสู่โหมด "ป้องกันการพังทลาย" ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกการเคลื่อนไหวที่ประสานกันเพื่อทำให้เรือที่กำลังจมคงตัว

เมื่อ bitcoin ใกล้ถึง $81,000 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และนักวิเคราะห์เตือนว่าอาจจะลดลงลึกกว่านี้ Binance ก็เริ่มดำเนินการ ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดตามปริมาณการซื้อขายกล่าวว่าจะเปลี่ยนกองทุนคุ้มครองผู้ใช้เป็น bitcoin จาก stablecoin และที่สำคัญกว่านั้นคือจะซื้อ BTC เพื่อเติมเต็มกองทุนกลับไปที่ $1 พันล้านหากมูลค่าลดลงต่ำกว่า $800 ล้าน

มหาเศรษฐีคริปโตและผู้ก่อตั้ง Tron Justin Sun ได้ยอมรับความพยายามของ Binance โดยประกาศบน X ว่า Tron จะซื้อ bitcoin เพิ่มเติมในอนาคตด้วย

การเคลื่อนไหวเหล่านี้น่าจะมุ่งหวังที่จะทำให้ตลาดสงบลง และอาจจะวางพื้นราคาให้กับ BTC แต่ตลาดแบบดั้งเดิมสอนเราว่าความพยายามดังกล่าวสามารถถูกครอบงำโดยแรงกดดันที่กว้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงหลายครั้งแล้วแต่ล้มเหลวในการหยุดการร่วงของเยน

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ตลาดต้องการตัวกระตุ้นที่ชัดเจนในแนวรับเพื่อให้มั่นคง และโอกาสดูเหมือนจะไม่เอื้ออำนวย สภาพคล่องของดอลลาร์กำลังตึงตัว ตามที่ Maelstrom CIO Arthur Hayes กล่าวไว้ และการขึ้นมาของ Kevin Warsh อดีตเจ้าหน้าที่ Fed ที่มีท่าทีเข้มงวดซึ่งอ้างถึงความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหลังวิกฤตปี 2008 ในฐานะผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับตำแหน่งประธานธนาคารกลาง ถือเป็นการพัฒนาที่ไม่เอื้ออำนวยโดยทั่วไปสำหรับ BTC และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีท่าทีเข้มงวด Warsh ก็เคยพูดในเชิงบวกเกี่ยวกับ bitcoin และมีการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในอดีต

Bitcoin ยังไม่แสดงสัญญาณผ่อนคลายจนถึงตอนนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ซื้อขายใกล้ $82,700 สูงขึ้นเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในช่วงกลางคืน แต่ยังลดลงกว่า 6% ในรอบ 24 ชั่วโมง โทเค็นหลักอื่นๆ ether ETH$2,692.59, XRP XRP$1.7417, solana SOL$117.86, DOGE$0.1151, และ BNB BNB$852.34, ขาดทุนในระดับใกล้เคียงกัน

ในขณะเดียวกัน การครอบครองตลาดของ BTC ลดลงเหลือ 59.16% นี่อาจส่งสัญญาณถึงความยืดหยุ่นสัมพัทธ์ของ altcoin จากอุปสงค์พื้นฐาน ทำให้พวกมันพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวขึ้นครั้งใหญ่เมื่อความเชื่อมั่นคงตัว แต่นั่นไม่จำเป็นต้องเป็นจริง: Altcoin มีผลงานต่ำกว่าตลอดช่วงตลาดกระทิงของ bitcoin ตั้งแต่ต้นปี 2023 ถึงเดือนตุลาคม 2025 ด้วยการมีส่วนร่วมที่จำกัด พวกมันอาจจะเพียงแค่คงตัวได้ดีกว่าในขณะที่ตลาดกระทิงคลี่คลาย

ในตลาดแบบดั้งเดิม โลหะมีค่าอย่างทองและเงิน รวมถึงทองแดงอุตสาหกรรม ได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดประวัติการณ์ นักวิเคราะห์ระบุเมื่อต้นเดือนนี้ว่าเมื่อแนวโน้มเหล่านี้หมดไป เงินอาจหมุนกลับมายังคริปโต เราจะดูกันว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ อยู่ในความระมัดระวัง!

อ่านเพิ่มเติม: สำหรับการวิเคราะห์กิจกรรมของวันนี้ใน altcoin และ derivatives ดูที่ Crypto Markets Today

สิ่งที่ต้องจับตามอง

สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ ดูที่ "Crypto Week Ahead" ของ CoinDesk

Crypto
Macro
- 30 ม.ค. เวลา 05:00 น.: อัตราการเติบโตของ GDP ของเขตเศรษฐกิจยุโรป YoY (Flash) สำหรับ Q4 (ก่อนหน้า 1.4%), QoQ (Flash) (ก่อนหน้า 0.3%)
- 30 ม.ค. เวลา 08:30 น.: PPI ของสหรัฐฯ YoY สำหรับเดือนธันวาคม (ก่อนหน้า 3%), Core PPI YoY (ก่อนหน้า 3%)
รายได้ (ประมาณการตามข้อมูล FactSet)

เหตุการณ์โทเค็น

การลงคะแนนและการประชุมด้านธรรมาภิบาล
- 30 ม.ค.: Conflux Network จะจัดการประชุมชุมชนรายไตรมาส
- GMX DAO กำลังลงคะแนนเกี่ยวกับกรอบการสนับสนุนสองปีสำหรับ GMX Labs โดยกำหนดงบประมาณการดำเนินงานประจำปีที่ $7 ล้าน–$9 ล้าน ที่มาจากค่าธรรมเนียมโปรโตคอล V2 การลงคะแนนสิ้นสุดวันที่ 30 ม.ค.
การปลดล็อค
- 30 ม.ค.: KMNO$0.03747 จะปลดล็อค 3.68% ของอุปทานหมุนเวียนมูลค่า $11.22 ล้าน
- 1 ก.พ.: SUI$1.2660 จะปลดล็อค 1.15% ของอุปทานหมุนเวียนมูลค่า $65.29 ล้าน
- 1 ก.พ.: EigenLayer (EIGEN) จะปลดล็อค 8.88% ของอุปทานหมุนเวียนมูลค่า $12.53 ล้าน
การเปิดตัวโทเค็น
- 30 ม.ค.: Kindred Labs (KIN) จะจดทะเบียนบน Binance Alpha, KuCoin และอื่นๆ
- 1 ก.พ.: โปรแกรมซื้อคืนโทเค็น IP ตามแผนของ Story Foundation สิ้นสุด

การประชุม

การเคลื่อนไหวของตลาด

BTC ลดลง 2.49% จาก 16:00 น. ET วันพฤหัสบดีที่ $82,293.08 (24ชม: -5.69%)
ETH ลดลง 3.37% ที่ $2,720.41 (24ชม: -6.45%)
CoinDesk 20 ลดลง 2.9% ที่ 2,499.34 (24ชม: -5.92%)
Ether CESR Composite Staking Rate เพิ่มขึ้น 6 bps ที่ 2.87%
อัตรา funding ของ BTC อยู่ที่ 0.0009% (1.0063% ต่อปี) บน Binance

DXY เพิ่มขึ้น 0.33% ที่ 96.60
ทองคำฟิวเจอร์สลดลง 4.61% ที่ $5,108.00
เงินฟิวเจอร์สลดลง 12.69% ที่ $99.90
Nikkei 225 ปิดลดลง 0.1% ที่ 53,322.85
Hang Seng ปิดลดลง 2.08% ที่ 27,387.11
FTSE เพิ่มขึ้น 0.16% ที่ 10,188.28
Euro Stoxx 50 เพิ่มขึ้น 0.58% ที่ 5,926.34
DJIA ปิดในวันพฤหัสบดีเพิ่มขึ้น 0.11% ที่ 49,071.56
S&P 500 ปิดลดลง 0.13% ที่ 6,969.01
Nasdaq Composite ปิดลดลง 0.72% ที่ 23,685.12
S&P/TSX Composite ปิดลดลง 0.48% ที่ 33,016.13
S&P 40 Latin America ปิดเพิ่มขึ้น 0.24% ที่ 3,760.03
อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3 bps ที่ 4.257%
E-mini S&P 500 futures ลดลง 0.75% ที่ 6,940.50
E-mini Nasdaq-100 futures ลดลง 0.87% ที่ 25,773.75
E-mini Dow Jones Industrial Average Index futures ลดลง 0.72% ที่ 48,815.00

สถิติ Bitcoin

การครอบครองของ BTC: 59.29% (-0.09%)
อัตราส่วน Ether-bitcoin: 0.03305 (-0.85%)
Hashrate (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เจ็ดวัน): 837 EH/s
Hashprice (spot): $36.83
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด: 2.74 BTC / $236,749
CME Futures Open Interest: 117,145 BTC
BTC ในราคาทอง: 16.1 oz.
BTC เทียบกับมูลค่าตลาดทอง: 5.54%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ (TradingView)

กราฟแสดงการแกว่งรายสัปดาห์ของผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ตั้งแต่ปลายปี 2024
ผลตอบแทนได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเบซิสพอยต์เป็น 2.27% ในสัปดาห์นี้ ทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงที่แสดงลักษณะการลดลงตลอดทั้งปี
การเคลื่อนไหวผ่านเส้นแนวโน้มนี้จะยืนยันสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าการเบรกเอาต์แบบขาขึ้น — สัญญาณว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงและมีกำไรเพิ่มเติมรออยู่ข้างหน้า
การแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของผลตอบแทนอาจลดความน่าดึงดูดของหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ

หุ้นคริปโต

Coinbase Global (COIN): ปิดในวันพฤหัสบดีที่ $199.18 (-4.89%), -2.63% ที่ $193.95 ในตลาด pre-market
Circle Internet (CRCL): ปิดที่ $67.55 (-7.26%), -2.16% ที่ $66.09
Galaxy Digital (GLXY): ปิดที่ $29.96 (-6.08%), -3.81% ที่ $28.82
Bullish (BLSH): ปิดที่ $32.66 (-4.86%), -2.63% ที่ $31.80
MARA Holdings (MARA): ปิดที่ $9.86 (-4.92%), -3.45% ที่ $9.52
Riot Platforms (RIOT): ปิดที่ $16.97 (-3.30%), -3.71% ที่ $16.34
Core Scientific (CORZ): ปิดที่ $18.84 (-3.34%), -2.97% ที่ $18.28
CleanSpark (CLSK): ปิดที่ $12.59 (-6.39%), -4.61% ที่ $12.01
CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ปิดที่ $48.74 (-5.12%), -2.67% ที่ $47.44
Exodus Movement (EXOD): ปิดที่ $13.98 (-2.44%)

บริษัทคลัง Crypto