หุ้น Palantir สร้างรูปแบบที่น่าเป็นห่วง แม้จะมีการคาดการณ์ไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง

ราคาหุ้น Palantir ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทซอフต์แวร์อื่นๆ เช่น Microsoft, Adobe, ServiceNow และ Intuit

ราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel ปัจจุบันลดลง 10% นับตั้งแต่ต้นปี นักเศรษฐศาสตร์คาดว่ารายงานทางการเงินครั้งต่อไปของบริษัทที่กำหนดเผยแพร่หลังตลาดปิดในวันจันทร์จะยอดเยี่ยม

นักวิเคราะห์ประมาณการว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 62% ในไตรมาสที่สี่เป็น 1.34 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากกลุ่มองค์กรในสหรัฐของบริษัทดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น คาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเติบโต 64% เป็น 23 เซนต์

หากการประมาณการเหล่านี้ถูกต้อง รายได้ประจำปีของ Palantir จะอยู่ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 53% จากปี 2024 ทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา

ในแง่บวก บริษัทมีประวัติยาวนานในการเกินการประมาณการ ดังนั้นตัวเลขของบริษัทน่าจะดีกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์

การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกกันทั่วไปว่า AIP ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ บูรณาการ AI เชิงสร้างสรรค์เข้ากับการดำเนินงาน โดยพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ Gotham และ Foundry ของ Palantir เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการ AI

3 ความเสี่ยงหลัก

ประการแรก ผลลัพธ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความต้องการบริษัท AI กำลังลดลง ดังที่เห็นได้จากการร่วงลงเมื่อเร็วๆ นี้ของบริษัทอย่าง Microsoft, Adobe และ ServiceNow

ประการที่สอง และที่สำคัญที่สุด บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงเกินไปที่สุดในสหรัฐฯ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้ามากกว่า 200 ซึ่งสูงกว่าบริษัทอย่าง Nvidia, Microsoft และ Amazon มาก

พิจารณาการวิเคราะห์ทางเทคนิคด้านล่าง

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น PLTR ได้สร้างรูปแบบ head-and-shoulders ที่เกือบสมบูรณ์แบบ ซึ่งมักนำไปสู่แนวโน้มลดลงต่อไป

ส่วนหัวอยู่ที่จุดสูงสุดตลอดกาล 208 ดอลลาร์ ในขณะที่เส้นคออยู่ที่ 147 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่ซื้อขายก่อนประกาศผลกำไร ระยะห่างระหว่างหัวและเส้นคอประมาณ 30%

การวัดระยะทางเท่ากันจากเส้นคอชี้ไปที่การลดลงในที่สุดที่ 102 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเกิดขึ้น หุ้นน่าจะลดลง 20% ไปที่ระดับ Fibonacci Retracement 61.8%

ปัจจัยลบอีกประการหนึ่งสำหรับหุ้น Palantir คือได้เคลื่อนลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วันและ 100 วัน และตัวชี้วัด Supertrend นอกจากนี้ตัวชี้วัด Relative Strength Index และ MACD ยังคงลดลงต่อเนื่อง