รายงานตลาดประจำวัน: ฟิวเจอร์สหุ้นคงที่ขณะที่ Bitcoin ชะลอตัวใกล้ระดับ $70,000

สรุปสั้น

• การฟื้นตัวของ Bitcoin จากระดับต่ำกว่า $60,000 ได้หยุดชะงักใกล้ระดับ $70,000 โดยเทรดเดอร์มองว่าเป็นการฟื้นตัวชั่วคราวในตลาดหมีมากกว่าแนวโน้มขาขึ้นใหม่
• ดัชนี Crypto Fear and Greed ลดลงมาที่ 6 ในช่วงสุดสัปดาห์ ใกล้เคียงกับระดับในช่วงวิกฤต FTX ปี 2022 ก่อนจะฟื้นตัวมาที่ 14
• ปริมาณการซื้อขายในตลาดคริปโตสำคัญลดลงประมาณ 30% นับตั้งแต่ปลายปี 2025 โดยปริมาณการซื้อขายสปอตรายเดือนลดจาก $1 ล้านล้านเหรียญเป็น $700 พันล้านเหรียญ
• ฟิวเจอร์สหุ้นยังคงปิดที่ระดับเดิมในวันอังคารหลังจาก Dow ทำสрекอร์ดใหม่เหนือ 50,000 จุด ขณะที่ S&P 500 ใกล้จะถึงจุดสูงสุดตลอดกาลของตัวเอง
• นักลงทุนรอข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์นี้ รวมถึงยอดค้าปลีกในวันอังคาร รายงานการจ้างงานเดือนมกราคมในวันพุธ และดัชนีราคาผู้บริโภคในวันศุกร์

ฟิวเจอร์สหุ้นคงที่ในเช้าวันอังคารขณะที่ Wall Street หยุดพักหลังจากดัชนี Dow Jones Industrial Average ทำสрекอร์ดใหม่เหนือ 50,000 จุด สัญญาของ Dow, S&P 500 และ Nasdaq 100 ซื้อขายใกล้ระดับพื้นฐานหลังจากเซสชั่นเชิงบวกในวันจันทร์

S&P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ในวันจันทร์และอยู่ในระยะใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลของตัวเอง Nasdaq Composite ทำผลงานได้ดีกว่าด้วยการเพิ่มขึ้น 0.9% โดยหุ้นเทคโนโลยีเป็นตัวนำการปรับตัวขึ้น

การฟื้นตัวล่าสุดของ Bitcoin ได้พบแรงต้านใกล้ระดับ $70,000 หลังจากสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวลดลงสู่ระดับต่ำกว่า $60,000 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะนี้เทรดเดอร์มองว่าการฟื้นตัวเป็นการปรับตัวชั่วคราวในตลาดหมีแบบคลาสสิกมากกว่าจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืน

สกุลเงินคริปโตดังกล่าวลดลงต่ำกว่า $60,000 ชั่วคราวในการขายทิ้งอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนจะกลับมาใกล้ $70,000 ในช่วงสุดสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมได้จางหายไปเมื่อผู้ซื้อพบกับแรงต้านจากนักลงทุนที่ต้องการออกจากตลาดในราคาที่ดีกว่า

นักวิเคราะห์ตลาดหลักของ FxPro อเล็กซ์ คัพซิเควิช เตือนว่าอุปทานที่หนักแน่นอาจกระตุ้นให้มีการทดสอบแนวรับสำคัญรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 สัปดาห์และบริเวณ $60,000 อีกครั้ง เขาสังเกตว่าโมเมนตัมการฟื้นตัวสูญเสียพลังในช่วงสุดสัปดาห์หลังจากเผชิญแรงกดดันจากการขายใกล้ระดับมูลค่าตลาด $2.4 ล้านล้านเหรียญ

ความเชื่อมั่นตกต่ำสุดในหลายปี

ดัชนี Crypto Fear and Greed ลดลงมาที่ 6 ในช่วงสุดสัปดาห์ ถึงระดับเดียวกับที่เห็นในช่วงวิกฤตที่นำโดย FTX ในปี 2022 ดัชนีได้ฟื้นตัวมาที่ 14 ในช่วงปลายวันจันทร์ แต่ยังคงอยู่ในระดับที่คัพซิเควิชเรียกว่า "ต่ำเกินไปสำหรับการซื้อด้วยความมั่นใจ"

ข้อมูลการซื้อขายเผยให้เห็นการถอยกลับของการมีส่วนร่วมในตลาดอย่างกว้างขวาง ปริมาณการซื้อขายรวมในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์สำคัญได้ลดลงประมาณ 30% นับตั้งแต่เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ตามข้อมูลของบริษัทวิเคราะห์ Kaiko

ปริมาณการซื้อขายสปอตรายเดือนลดลงจากประมาณ $1 ล้านล้านเหรียญมาอยู่ในช่วง $700 พันล้านเหรียญ บริษัทกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนรายย่อยกำลังจางหายไป โดยเทรดเดอร์ค่อยๆ ออกจากตลาดแทนที่จะถูกบังคับให้ออกไปพร้อมกันทันที

สภาพคล่องที่บางลงหมายความว่าแรงกดดันจากการขายเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างการเคลื่อนไหวของราคาที่ใหญ่เกินสัดส่วนได้ พลวัตนี้กระตุ้นให้เกิดการหยุดขาดทุนและการชำระบัญชีเพิ่มเติม สร้างวงจรป้อนกลับที่ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาดูไร้ระเบียบ

รูปแบบวงจรการลดครึ่งของ Bitcoin

Kaiko วางกรอบการปรับตัวลงในปัจจุบันภายในรูปแบบวงจรการลดครึ่งสี่ปีที่คุ้นเคย Bitcoin มีจุดสูงสุดประมาณ $126,000 ในช่วงปลายปี 2025 และต้นปี 2026 ก่อนจะปรับตัวลงอย่างรุนแรง

การปรับตัวลงสู่โซน $60,000 ถึง $70,000 แสดงถึงการลดลงประมาณ 50% จากจุดสูงสุดเหล่านั้น บริษัทระบุว่าตามประวัติศาสตร์แล้ว จุดต่ำสุดเหล่านี้อาจใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาและมักมีการฟื้นตัวที่ล้มเหลวหลายครั้ง

ความสามารถของ Bitcoin ในการรักษาบริเวณ $60,000 ยังคงเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับทิศทางของตลาด หากผู้ซื้อยังคงปกป้องระดับนี้ ตลาดอาจตกลงอยู่ในรูปแบบการรวมตัวที่ผันผวน

หากแนวรับล้มเหลว พลวัตของสภาพคล่องที่บางเดียวกันที่กระตุ้นการขายทิ้งล่าสุดอาจกลับมาอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้นหากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมยังคงไม่เอื้ออำนวยต่อสินทรัพย์เสี่ยง

หุ้นเทคโนโลยีขยายโมเมนตัมจากการฟื้นตัวของสัปดาห์ที่แล้วในวันจันทร์ นักลงทุนดูเหมือนจะได้รับความเชื่อมั่นกลับคืนมาบ้างหลังจากความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับหุ้นซอฟต์แวร์และหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการดำเนินต่อไปโดย Coca-Cola จะรายงานก่อนตลาดเปิดในวันอังคารและ Ford หลังปิดตลาด นักลงทุนยังรอข้อมูลยอดค้าปลีกใหม่ที่กำหนดออกมาในเช้าวันอังคาร

รายงานการจ้างงานเดือนมกราคมจะออกมาในวันพุธและจะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นการอ่อนตัวในตลาดแรงงาน ค่าอ่านดัชนีราคาผู้บริโภคกำหนดออกมาในวันศุกร์เพื่อให้ข้อมูลเงินเฟ้อที่อัปเดต

ทองคำและ Bitcoin ทั้งคู่ยังคงอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนขณะที่พยายามทรงตัวหลังจากการปรับตัวลงอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักวิเคราะห์คนหนึ่งอธิบายความผันผวนล่าสุดของ Bitcoin ว่าเป็น "วิกฤตความเชื่อมั่น" สำหรับตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

โพสต์ Daily Market Update: Stock Futures Steady as Bitcoin Rally Stalls Near $70,000 ปรากฏครั้งแรกบน CoinCentral