โดย Omkar Godbole (เวลาทั้งหมดเป็น ET เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

โอ้โห รูปแบบราคา bitcoin BTC$65,950.82 ที่บ่งบอกถึงช่วงสุดท้ายและลึกที่สุดของตลาดหมีในอดีตได้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ในกลางเดือนพฤศจิกายน 2018 CoinDesk ได้กล่าวถึงการพลิกกลับเป็นแนวโน้มขาลงในค่าเฉลี่ยระยะยาวบนกราฟที่รวมการเคลื่อนไหวของราคาสามวันเข้าด้วยกันในแต่ละเทียน มันเตือนว่าการเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันในปี 2014 ทำให้ตลาดหมีลึกลงไปมากขึ้น และภายในหนึ่งสัปดาห์ bitcoin ตกลงไปต่ำกว่า $4,500 จาก $6,000 ขยายการลดลงจากจุดสูงสุดประมาณ $20,000

มาถึงเดือนเมษายน 2022 รูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นพร้อมกับผลลัพธ์เดียวกัน ตลาดหมีของ BTC ลึกลงไปมากขึ้นและราคาตกฮวบลงไปที่ $17,500 จาก $32,000 หลังจากที่ลดลงแล้วจากสถิติสูงสุดในปลายปี 2021 ที่เกือบ $70,000

ตอนนี้ รูปแบบนั้นกลับมาอีกครั้ง (ตรวจสอบในส่วนการวิเคราะห์ทางเทคนิค) แม้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตจะไม่ใช่การรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต แต่ประวัติศาสตร์เรียกร้องให้ระมัดระวัง เทรดเดอร์ที่มีความรอบรู้บางรายกำลังเตรียมตัวสำหรับการตกฮวบลึกลงต่ำกว่า $60,000

Bitcoin ซื้อขายเมื่อเร็วๆ นี้ใกล้ $66,100 ลดลง 3% ใน 24 ชั่วโมง โทเค็นหลักอื่นๆ และดัชนี CoinDesk 20 สูญเสียมากกว่านั้นอีก อย่างไรก็ตาม spot bitcoin ETFs ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ได้ดึงเงินเข้ามามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในสามวัน

"ความกว้างของอุปสงค์นั้นส่งสัญญาณถึงการดูดซับมากกว่าการเก็งกำไร" Iliya Kalchev นักวิเคราะห์ที่ Nexo Dispatch กล่าวในอีเมล "ข้อมูลบนเชนเสริมการเปลี่ยนแปลงนี้: กระเป๋าเงินที่ถือ Bitcoin มากกว่า 10,000 เหรียญได้สะสมผ่านการถอยลงล่าสุดจากภูมิภาค $70,000 บ่งชี้ว่าผู้ถือระยะยาวกำลังเข้ามาเมื่อซัพพลายหดตัว"

แม้จะเป็นเช่นนั้น กระแสเงิน ETF จำเป็นต้องคงอยู่เพื่อยก BTC ขึ้นไปอย่างยั่งยืน Kalchev กล่าว

ในตลาดแบบดั้งเดิม ราคาน้ำมันยังคงได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและศักยภาพในการเพิ่มความรุนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ อย่าประมาท!

อ่านเพิ่มเติม: สำหรับการวิเคราะห์กิจกรรมของวันนี้ใน altcoins และ derivatives ดู Crypto Markets Today

สิ่งที่ต้องจับตามอง

สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ ดู "Crypto Week Ahead" ของ CoinDesk

• คริปโต
  • ไม่มีกำหนดการ
• มหภาค
  • 27 ก.ค. 8:30 น.: U.S. PPI MoM สำหรับเดือนมกราคม คาดการณ์ 0.3% (ก่อนหน้า 0.5%); Core PPI MoM คาดการณ์ 0.3% (ก่อนหน้า 0.7%)
  • 27 ก.ค. 8:30 น.: U.S. PPI YoY สำหรับเดือนมกราคม คาดการณ์ 2.9% (ก่อนหน้า 3%)
  • 27 ก.ค. 8:30 น.: อัตราการเติบโต GDP แบบรายปีของแคนาดาสำหรับ Q4 (ก่อนหน้า 2.6%); QoQ (ก่อนหน้า 0.6%)
• รายได้ (ประมาณการจากข้อมูล FactSet)
  • ไม่มีกำหนดการ

เหตุการณ์โทเค็น

สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ ดู "Crypto Week Ahead" ของ CoinDesk

• การลงคะแนนและการประชุมการกำกับดูแล
  • 1inch DAO กำลังลงคะแนนเพื่อจัดสรร 2,000,000 USDC จากคลังของตนไปยังตลาด Aave V3 บน Ethereum เพื่อสร้างผลตอบแทน การลงคะแนนสิ้นสุด 1 มี.ค.
• การปลดล็อก
  • 28 ก.ค.: Grass (GRASS) จะปลดล็อก 13.15% ของอัพพลายหมุนเวียนมูลค่า 10.09 ล้านดอลลาร์
  • 28 ก.ค.: Jupiter (JUP) จะปลดล็อก 7.94% ของอัพพลายหมุนเวียนมูลค่า 39.34 ล้านดอลลาร์
  • 1 มี.ค.: SUI$0.9585 จะปลดล็อก 1.13% ของอัพพลายหมุนเวียนมูลค่า 40.97 ล้านดอลลาร์
• การเปิดตัวโทเค็น
  • 27 ก.ค.: Fabric Protocol (ROBO) จะถูกจดทะเบียนบน Binance, Bybit, Bitget, KuCoin และอื่นๆ

การประชุม

สำหรับรายการเหตุการณ์ที่ครอบคลุมมากขึ้นในสัปดาห์นี้ ดู "Crypto Week Ahead" ของ CoinDesk

• วันที่ 3 จาก 4: GFTN Forum Japan (โตเกียว)
• 27 ก.ค.: Wave of Innovation (ซิดนีย์ ออสเตรเลีย)

การเคลื่อนไหวของตลาด

• BTC ไม่เปลี่ยนแปลงจาก 4 โมงเย็น ET วันพฤหัสบดีที่ $67,423.09 (24 ชม.: -0.95%)
• ETH ลดลง 0.89% ที่ $2,012.51 (24 ชม.: -2%)
• CoinDesk 20 ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1,968.26 (24 ชม.: -2.49%)
• Ether CESR Composite Staking Rate เพิ่มขึ้น 4 bps ที่ 2.89%
• อัตรา funding ของ BTC อยู่ที่ -0.006% (-6.5799% ต่อปี) บน Binance

• DXY ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 97.74
• ทองคำล่วงหน้าไม่เปลี่ยนแปลงที่ $5,191.50
• เงินล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 2.82% ที่ $90.05
• Nikkei 225 ปิดเพิ่มขึ้น 0.16% ที่ 58,850.27
• Hang Seng ปิดเพิ่มขึ้น 0.95% ที่ 26,630.54
• FTSE เพิ่มขึ้น 0.39% ที่ 10,888.78
• Euro Stoxx 50 ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 6,161.33
• DJIA ปิดวันพฤหัสบดีเพิ่มขึ้น 0.03% ที่ 49,499.20
• S&P 500 ปิดลดลง 0.54% ที่ 6,908.86
• Nasdaq Composite ปิดลดลง 1.18% ที่ 22,878.38
• S&P/TSX Composite ปิดเพิ่มขึ้น 1.1% ที่ 34,501.96
• S&P 40 Latin America ปิดลดลง 1.4% ที่ 3,772.90
• อัตราพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ลดลง 3 bps ที่ 3.987%
• E-mini S&P 500 ฟิวเจอร์สลดลง 0.28% ที่ 6,900.75
• E-mini Nasdaq-100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.19% ที่ 25,033.75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index ฟิวเจอร์สลดลง 0.48% ที่ 49,294.00
  

สถิติ Bitcoin

• BTC Dominance: 58.49% (-0.11%)
• อัตราส่วน Ether-bitcoin: 0.02973 (-1.06%)
• Hashrate (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 7 วัน): 1,055 EH/s
• Hashprice (spot): $29.31
• ค่าธรรมเนียมรวม: 3.43 BTC / $232,808
• CME Futures Open Interest: 107,780 BTC
• BTC คิดเป็นทองคำ: 12.8 ออนซ์
• BTC เทียบกับมูลค่าตลาดทองคำ: 4.46%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

• กราฟแสดงการแกว่งของราคา BTC ในกรอบเวลาสามวันในรูปแบบแท่งเทียนจาก 2024-2025 และ 2018-2022 แต่ละเทียนรวมการเคลื่อนไหวของราคาที่เห็นในช่วงสามวัน หรือ 72 ชั่วโมง
• บนกราฟนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ 50 และ 200 เทียนได้ตัดกันในแนวขาลง
• รูปแบบที่คล้ายกันนำไปสู่การลดลงที่ลึกกว่าในปี 2014, 2018 และ 2022

หุ้นคริปโต

• Coinbase Global (COIN): ปิดวันพฤหัสบดีที่ $181.06 (-1.57%) ไม่เปลี่ยนแปลงในตลาดก่อนเปิด
• Circle Internet (CRCL): ปิดที่ $87.21 (+4.90%) ไม่เปลี่ยนแปลงในตลาดก่อนเปิด
• Galaxy Digital (GLXY): ปิดที่ $21.94 (-3.90%)
• Bullish (BLSH): ปิดที่ $32.73 (-0.49%) ไม่เปลี่ยนแปลงในตลาดก่อนเปิด
• MARA Holdings (MARA): ปิดที่ $8.45 (-1.40%) +15.98% ที่ $9.80
• Riot Platforms (RIOT): ปิดที่ $17.09 (+0.06%) +0.12% ที่ $17.11
• Core Scientific (CORZ): ปิดที่ $17.98 (-0.55%) -1.50% ที่ $17.71
• CleanSpark (CLSK): ปิดที่ $10.44 (-0.10%) -0.77% ที่ $10.36
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): ปิดที่ $42.17 (-0.40%)
• Exodus Movement (EXOD): ปิดที่ $10.45 (-1.69%)

บริษัทคลัง Crypto

• Strategy (MSTR): ปิดที่ $133.40 (-1.66%) +0.62% ที่ $134.23
• Strive (ASST): ปิดที่ $8.19 (-4.10%) +0.24% ที่ $8.21
• SharpLink Gaming (SBET): ปิดที่ $7.21 (-3.09%) +0.55% ที่ $7.25
• Upexi (UPXI): ปิดที่ $0.76 (-7.87%) +0.22% ที่ $0.76
• Lite Strategy (LITS): ปิดที่ $1.14 (-3.39%)

กระแสเงิน ETF

Spot BTC ETFs

• กระแสเงินสุทธิรายวัน: 254.4 ล้านดอลลาร์
• กระแสเงินสุทธิสะสม: 54.81 พันล้านดอลลาร์
• การถือครอง BTC ทั้งหมด ~1.27 ล้าน

Spot ETH ETFs

• กระแสเงินสุทธิรายวัน: 6.6 ล้านดอลลาร์
• กระแสเงินสุทธิสะสม: 11.68 พันล้านดอลลาร์
• การถือครอง ETH ทั้งหมด ~5.72 ล้าน

แหล่งที่มา: Farside Investors

ขณะที่คุณกำลังนอนหลับ

• ด้วยการโจมตีอิหร่านที่อาจเกิดขึ้น สหรัฐฯ กล่าวว่าเจ้าหน้าที่สามารถออกจากอิสราเอลได้ โดยกระตุ้นให้รีบเร่ง (The New York Times): ในอีเมลถึงพนักงานสถานทูตเมื่อเช้าวันศุกร์ เอกอัครราชทูต Mike Huckabee เตือนพวกเขาว่าหากพวกเขาต้องการออกจากอิสราเอล พวกเขา "ควรทำในวันนี้"
• พันธบัตรรัฐบาลฟื้นความได้เปรียบในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้วยเดือนที่ดีที่สุดในรอบปี (Bloomberg): พันธบัตรสหรัฐฯ กำลังปิดท้ายผลการดำเนินงานรายเดือนที่ดีที่สุดในรอบปีท่ามกลางฉากหลังของความเสี่ยงทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น โดยอุปสงค์ที่กลับมาพิสูจน์ว่านักลงทุนยังคงมองเห็นพันธบัตรรัฐบาลเป็นที่หลบภัยที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน
• การวิเคราะห์: การถอยกลับของ Block ไปสู่ระดับปี 2019 อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกกว่าในเศรษฐศาสตร์การชำระเงิน (CoinDesk): Jack Dorsey กล่าวว่า AI ทำให้ทีมที่เล็กกว่าสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น แม้ว่านั่นจะเป็นจริง การรีเซ็ตอาจสะท้อนความเป็นจริงที่ยากลำบากกว่า: ระบบ stablecoin มีแนวโน้มที่จะเริ่มบีบอัดค่าธรรมเนียมที่ใช้การ์ดซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการขยายตัวของบริษัท