การวิเคราะห์ราคา Cardano: กระทิงจะผลักดัน ADA ทะลุ $0.30 ได้หรือไม่?

Cardano (ADA) กำลังซื้อขายใกล้ระดับ $0.2926 โดยบันทึกการลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลานี้ยังคงอยู่ในกรอบแคบ โดย ADA มีความผันผวนภายในช่วงแคบๆ ในแต่ละวัน 

การเคลื่อนไหวที่เงียบสงบนี้สะท้อนถึงตลาดที่ยังลังเลชั่วคราว ความลังเลนี้เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เข้าร่วมกำลังชั่งน้ำหนักสัญญาณการฟื้นตัวที่กำลังเกิดขึ้นกับบริบทที่กว้างขึ้นของโครงสร้างแนวโน้มที่ยังคงเปราะบาง

แม้จะหยุดพักเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพระยะสั้นแสดงให้เห็นการปรับปรุงที่วัดได้ ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ADA ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 7.4% ในขณะที่ผลตอบแทนสองสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ 12.6% กำไรเหล่านี้บ่งชี้ว่าความสนใจในการซื้อได้แข็งแกร่งขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่อ่อนแอเป็นเวลานาน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมองจากกรอบเวลาที่กว้างขึ้น การฟื้นตัวยังไม่สมบูรณ์ ADA ยังคงลดลงเกือบ 18% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าระยะการปรับตัวในระยะยาวยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์

จากมุมมองของโครงสร้างตลาด สภาพสภาพคล่องยังคงให้การสนับสนุน มูลค่าตลาดของ ADA อยู่ที่ประมาณ 10.77 พันล้านดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ประมาณ 606 ล้านดอลลาร์ ระดับกิจกรรมนี้บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจากทั้งเทรดเดอร์แบบ spot และ derivatives 

ที่สำคัญ สภาพคล่องที่มั่นคงช่วยลดความเป็นไปได้ที่การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดเป็นผลมาจากสภาวะการซื้อขายที่บางบาง ทำให้สัญญาณที่กำลังเกิดขึ้นจากตัวชี้วัดทางเทคนิคมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

โครงสร้างทางเทคนิคและสภาวะความผันผวน

ในด้านเทคนิค สัญญาณเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในโมเมนตัมระยะสั้นกำลังเริ่มปรากฏขึ้น ตัวชี้วัด Parabolic SAR เพิ่งเปลี่ยนตำแหน่งไปอยู่ด้านล่างของราคา โดยระดับอ้างอิงปัจจุบันอยู่ใกล้ $0.2549 

เทรดเดอร์มองว่าการจัดวางนี้เป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนแอลง ทำให้ผู้ซื้อสามารถได้รับการควบคุมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ แม้ว่าสัญญาณนี้เพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอที่จะยืนยันการกลับตัวของแนวโน้ม แต่ก็บ่งชี้ว่าแรงกดดันในการขายได้ลดลง

พฤติกรรมราคาสนับสนุนการตีความนี้เพิ่มเติม หลังจากการลดลงอย่างยาวนาน ADA ใช้เวลามากในการซื้อขายระหว่างช่วงกลาง $0.26 ถึง $0.29 การรวมตัวที่ยาวนานนี้บ่งบอกว่าตลาดกำลังพยายามสร้างฐานที่มั่นคง 

หากราคายังคงอยู่เหนือระดับอ้างอิง SAR โครงสร้างที่กำลังพัฒนาจะสนับสนุนการดำเนินต่อไปขึ้นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม การทะลุลงต่ำกว่าโซนนี้จะทำให้แนวโน้มทางเทคนิคปัจจุบันอ่อนแอลงและเพิ่มความน่าจะเป็นของแรงกดดันขาลงที่กลับมาใหม่

ตัวชี้วัดความผันผวนสอดคล้องกับเรื่องราวการรวมตัว Average True Range อยู่ที่ประมาณ 0.0198 ในปัจจุบัน สะท้อนถึงการลดลงที่เห็นได้ชัดจากช่วงก่อนหน้าที่มีการแกว่งทิศทางอย่างรุนแรง 

ค่า ATR ที่ต่ำลงบ่งชี้ว่าความผันผวนของราคากำลังถูกควบคุมมากขึ้น ในหลายกรณี การบีบตัวดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวทิศทางที่ใหญ่กว่า แม้ว่าจะไม่ได้กำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวนั้นโดยอิสระก็ตาม

การจัดตำแหน่ง Derivatives และแนวโน้มอัตราการจ่ายทุน

ข้อมูลเชิงลึกจากตลาด derivatives ให้ความชัดเจนเพิ่มเติม ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราการจ่ายทุนที่ถ่วงน้ำหนักด้วย open interest ของ ADA ได้แสดงความผันผวนอย่างชัดเจน การจ่ายทุนได้รับผลกระทบประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีช่วงที่เป็นลบอย่างรุนแรงใกล้วันที่ 16 กุมภาพันธ์และระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 กุมภาพันธ์ ช่วงเวลาเหล่านี้ตรงกับการลดลงของราคาไปยัง $0.26 

สิ่งนี้ส่งสัญญาณว่าสถานะ short กำลังครอบงำมากขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดอ่อนแอ

ในอดีต ช่วงเวลาที่ยาวนานของการจ่ายทุนที่เป็นลบอย่างลึกมักสะท้อนถึงการจัดตำแหน่งแบบ bearish ที่แออัดเกินไป เมื่อราคามีเสถียรภาพหรือเริ่มฟื้นตัวภายใต้สภาวะดังกล่าว การปิดสถานะ short สามารถขยายการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นได้ 

เมื่อเร็วๆ นี้ อัตราการจ่ายทุนได้เปลี่ยนกลับมาเป็นบวก โดยมีค่าใกล้ +0.0100% การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในอคติของเทรดเดอร์ เนื่องจากสถานะ long กลับมามีความโดดเด่นอีกครั้ง

ความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญ หากการจ่ายทุนเชิงบวกยังคงอยู่พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างค่อยเป็นค่อยไป มันจะเสริมสร้างข้อโต้แย้งว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังสร้างขึ้น ในทางกลับกัน การจ่ายทุนที่สูงโดยไม่มีราคาตามมาอาจบ่งชี้ถึงการใช้เลเวอเรจมากเกินไปในด้าน long ทำให้เพิ่มความเปราะบางต่อการปรับฐานระยะสั้น

ADA กำลังแสดงสัญญาณเบื้องต้นของเสถียรภาพหลังจากระยะการปรับตัวที่ยาวนาน ประสิทธิภาพระยะสั้นที่ดีขึ้น ความผันผวนที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ในทั้งตัวชี้วัดทางเทคนิคและพลวัตการจ่ายทุนชี้ไปยังแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องมีการยืนยัน 

การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือภูมิภาค $0.29 จะเป็นขั้นตอนสำคัญสู่การตรวจสอบการฟื้นตัวที่กว้างขึ้น ในขณะที่ความล้มเหลวในการรักษาระดับแนวรับปัจจุบันอาจยืดเยื้อระยะการรวมตัวหรือเชิญแรงกดดันขาลงที่กลับมาใหม่

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน มุมมองที่แสดงในบทความนี้อาจรวมถึงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและไม่ได้เป็นตัวแทนความคิดเห็นของ Times Tabloid ผู้อ่านควรทำการวิจัยเชิงลึกก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ การกระทำใดๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการเป็นความเสี่ยงของตนเองโดยเคร่งครัด Times Tabloid ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินใดๆ

ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook, Telegram และ Google News

โพสต์ Cardano Price Analysis: Can Bulls Push ADA Past $0.30? ปรากฏครั้งแรกบน Times Tabloid