Bitcoin เปลี่ยนเป็นขาขึ้นก่อนการตัดสินใจของ Fed ขณะที่ BTC ยืนอยู่เหนือ $74K

Bitcoin กำลังซื้อขายใกล้ $74,372 ณ เวลาที่เผยแพร่หลังจากเข้าใกล้ $76,000 ชั่วคราวในช่วงเซสชันวันอังคาร การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากการฟื้นตัวเหนือ $70,000 และการทะลุผ่านบริเวณ $73,000 ซึ่งเป็นจุดที่สถานะซื้อใหม่เริ่มสะสมในตลาดฟิวเจอร์สแบบถาวร 

ข้อมูลตลาดจาก Santiment และ CryptoQuant แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กำลังมองในแนวโน้มขาขึ้นมากขึ้นก่อนการตัดสินใจของ Federal Reserve โครงสร้างตลาดล่าสุดชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในการจัดสรรพอร์ตตราสารอนุพันธ์ เทรดเดอร์ฝั่งขายถูกเคลียร์เมื่อ Bitcoin เคลื่อนตัวกลับขึ้นเหนือ $70,000 และความสมดุลในฟิวเจอร์สแบบถาวรเปลี่ยนไปสู่การเปิดสถานะซื้อ 

อัตราการจ่ายดอกเบี้ยก็เปลี่ยนจากติดลบเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์ยินดีจ่ายเพื่อรักษาสถานะซื้อไว้มากขึ้น ปริมาณการซื้อยังคงมากกว่าปริมาณการขายในฟิวเจอร์สแบบถาวร เสริมมุมมองที่ว่าเทรดเดอร์คาดหวังการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมในระยะใกล้

ตลาดฟิวเจอร์สเปลี่ยนแปลงเมื่อ Bitcoin ฟื้นคืนระดับสำคัญ

ข้อมูล CryptoQuant แสดงให้เห็นว่าการจัดสรรพอร์ตในตลาดฟิวเจอร์สแบบถาวรได้พลิกกลับเป็นผลดีต่อ Bitcoin หลังจากช่วงเวลาที่มีความรู้สึกอ่อนแอและแรงกดดันฝั่งขาย การฟื้นตัวล่าสุดเหนือ $70,000 ได้เปลี่ยนบรรยากาศ สถานะซื้อใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาเหนือ $73,000 ขณะที่กิจกรรมฝั่งซื้อที่แข็งแกร่งขึ้นผลักดันอัตราส่วนการซื้อและขายของ taker ให้สูงกว่า 1 สำหรับทั้ง Bitcoin และ Ethereum

ที่มา: CryptoQuant

การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเมื่อ Bitcoin ทดสอบโซน $75,000 ถึง $76,000 ซึ่งยังคงเป็นช่วงแนวต้านที่สำคัญในระยะสั้น ช่วงราคา 24 ชั่วโมงอยู่ระหว่าง $73,264 และ $75,937 ขณะที่ปริมาณการซื้อขายรายวันถึงประมาณ $55.45 พันล้าน การเคลื่อนไหวนี้ยังเกิดขึ้นขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดจับตาการประชุม Federal Reserve วันที่ 17-18 มีนาคม ซึ่งธนาคารกลางคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50% ถึง 3.75%

ในขณะเดียวกัน สัญญาณตลาดระยะสั้นยังคงผสมผสาน การอัปเดตออนเชนหนึ่งระบุความแตกต่างระหว่างราคาและ open interest ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง บ่งชี้ว่าความต้องการในตลาดสปอตแข็งแกร่งกว่าความเชื่อมั่นในฟิวเจอร์ส หากเทรดเดอร์ฟิวเจอร์สไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อไป ความพยายามทะลุขึ้นในปัจจุบันอาจสูญเสียจังหวะใกล้แนวต้าน

ข้อมูล MVRV ชี้ไปที่ความระมัดระวังระยะสั้นและการสนับสนุนระยะยาว

อย่างไรก็ตาม การอ่านค่า MVRV ล่าสุดของ Santiment นำเสนอมุมมองที่แยกระหว่างการจัดสรรพอร์ตระยะสั้นและระยะยาว MVRV 30 วันของ Bitcoin อยู่ที่บวก 7.1% ซึ่งเป็นระดับที่อาจทำให้สินทรัพย์มีความเสี่ยงต่อการหยุดพักสั้นๆ หรือการปรับฐานเล็กน้อยหลังจากการเพิ่มขึ้นล่าสุด การอ่านค่านี้บ่งชี้ว่าผู้ถือระยะสั้นกำลังมีกำไรปานกลาง ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสของการขายทำกำไร

ที่มา: X

MVRV 365 วันอยู่ที่บวก 22.1% นำเสนอภาพที่แตกต่างสำหรับผู้ถือระยะยาว Santiment กล่าวว่า Bitcoin ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดระยะยาวสูงกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังมาก การอ่านค่านี้สนับสนุนมุมมองที่ว่าวงจรที่กว้างขึ้นยังมีพื้นที่ในการพัฒนาต่อไป แม้ว่าการซื้อขายระยะใกล้จะระมัดระวังมากขึ้น

สัญญาณออนเชนอื่นๆ ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ถือเก่ากำลังกระจายส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ของพวกเขาขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดใหม่เข้ามา ในขณะเดียวกัน ที่อยู่สะสมยังคงเติบโต รูปแบบนี้ชี้ไปที่การโอนเหรียญมากกว่าการถอยออกจากสินทรัพย์อย่างกว้างขวาง

การซื้อของวาฬและการไหลเข้าแลกเปลี่ยนรักษาความสนใจของตลาดที่แนวต้าน

ในเวลาเดียวกัน ตามที่นักวิเคราะห์คริปโตระบุ วาฬของ Ali Charts ได้สะสม BTC มากกว่า 40,000 มูลค่าประมาณ $2.92 พันล้าน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กิจกรรมการซื้อนี้เพิ่มการสนับสนุนให้กับการฟื้นตัวปัจจุบันและสอดคล้องกับการกลับมาของแนวโน้มปริมาณเชิงบวกในแลกเปลี่ยนหลักเช่น Binance และ Coinbase หลังจากการขายหนักในเดือนกุมภาพันธ์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันของ volume delta ในทั้งสองแพลตฟอร์มกลับมาสู่เขตบวกภายในกลางเดือนมีนาคม

ที่มา: CryptoQuant

อย่างไรก็ตาม การไหลเข้าของแลกเปลี่ยนแสดงให้เห็นว่าผู้ถือบางรายอาจกำลังเตรียมขายในช่วงที่แข็งแกร่ง CryptoQuant รายงานการไหลเข้ารายชั่วโมง 6,100 BTC โดย 63% ของยอดรวมมาจากเงินฝากขนาดใหญ่ จากประวัติศาสตร์ การโอนที่ใหญ่กว่าไปยังแลกเปลี่ยนสามารถเพิ่มโอกาสของอุปทานเพิ่มเติมเข้าสู่ตลาดในช่วงการขึ้น

ในตอนนี้ Bitcoin ยังคงใกล้กับโซนวิกฤต เทรดเดอร์กำลังมองในแนวโน้มขาขึ้นก่อน Fed สถานะขายถูกเคลียร์แล้ว และสถานะซื้อตอนนี้ครอบงำตลาดฟิวเจอร์สแบบถาวร ว่า Bitcoin จะสามารถสร้างจากการตั้งค่านั้นหรือไม่อาจขึ้นอยู่กับว่ามันตอบสนองอย่างไรใกล้ช่วง $75,000 ถึง $85,000 ซึ่งแถบราคาที่รับรู้ออนเชนเคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านมาก่อน