Red Cat, Kratos und Unusual Machines steigen stark — Ist das der Beginn eines Drohnenaktien-Superzyklus?

TLDR

• Die Trump-Regierung befindet sich in Verhandlung, um US-Drohnenunternehmen Kredite und mögliche Aktien anzubieten
• Das Drone Dominance-Programm des Pentagons zielt auf 300.000 kostengünstige Drohnen bis Ende 2027 mit einem Budget von 1,1 Milliarden US-Dollar ab
• Unusual Machines stieg um 33%, Red Cat Holdings gewann 13%, Kratos stieg um 8,4% auf die Nachricht hin
• Potenzielle Finanzierungskandidaten sind Unusual Machines, Performance Drone Works und Neros Technologies
• Ondas Holdings schloss die Übernahme des Verteidigungssoftwareunternehmens Omnisys für 196,6 Millionen US-Dollar ab und erweitert sich damit über die Hardware hinaus

Die Trump-Regierung befindet sich laut einem Bericht des Wall Street Journal in aktiven Gesprächen, um mehreren US-Drohnenunternehmen direkte finanzielle Unterstützung zu gewähren. Die potenziellen Deals könnten eine Mischung aus Schulden und Aktien umfassen, was der Regierung einen Eigentumsanteil an einigen Unternehmen verschaffen würde. Endgültige Bedingungen wurden noch nicht festgelegt.

Die Nachricht ließ Drohnenaktien im vorbörslichen Handel am Donnerstag stark ansteigen. Unusual Machines sprang um 33% nach oben. Red Cat Holdings gewann 13%. Kratos Defense stieg um 8,4%. AeroVironment kletterte um 8%. AgEagle Aerial Systems legte 11,7% zu. ZenaTech stieg um 10,5% und Ondas Holdings gewann über 9%.

Unusual Machines, Inc., UMAC

Das Drone Dominance-Programm des Pentagons

Im Mittelpunkt der Bemühungen steht das Drone Dominance-Programm des Pentagons. Die Initiative im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar zielt darauf ab, bis Ende 2027 einen Vorrat von rund 300.000 kostengünstigen Angriffsdrohnen aufzubauen.

Die USA bauen derzeit rund 100.000 Drohnen pro Jahr. Zum Vergleich: Die Ukraine produzierte letztes Jahr rund vier Millionen Drohnen. Viele in den USA hergestellte Drohnen kosten Zehntausende von Dollar mehr als der Zielpreis des Pentagons von 5.000 US-Dollar pro Stück.

Die Finanzierung soll Unternehmen dabei helfen, die Produktion zu skalieren und die Kosten zu senken. Das Pentagon hat für seine Drohnensparte, die Defense Autonomous Warfare Group, mehr als 54 Milliarden US-Dollar beantragt, gegenüber rund 225 Millionen US-Dollar in diesem Jahr.

Die als potenzielle Finanzierungskandidaten genannten Unternehmen sind Performance Drone Works, das einen Aufklärungsdrohnenvertrag mit der Armee hält, Neros Technologies, ein von Sequoia Capital unterstütztes Startup, und Unusual Machines, ein Drohnenteilelieferant.

Unusual Machines hat Verbindungen zu Donald Trump Jr., der als Aktionär und Beiratsmitglied tätig ist. Der Partner des Unternehmens, Powerus, wurde ebenfalls für Phase II des Drone Dominance-Programms mit seiner MatrixFold-Drohnenplattform ausgewählt.

Wie einzelne Aktien positioniert sind

Red Cat baut kleine Überwachungsdrohnen für das Schlachtfeld. Das Unternehmen hat die Produktion seiner Black Widow-Drohne skaliert und KI-Funktionen hinzugefügt. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um über 34% gestiegen.

Kratos stellt größere autonome Kampfflugzeuge her, darunter die XQ-58A Valkyrie. Das Unternehmen meldete im ersten Quartal ein Umsatzwachstum von 22%. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 24% gefallen.

Ondas Holdings hat kürzlich die vollständige Aktienübernahme von Omnisys, einem Verteidigungssoftwareunternehmen, für 196,6 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Der Deal bewegt Ondas über die Drohnenhardware hinaus in militärische Softwaresysteme.

Volatus Aerospace wurde ebenfalls ausgewählt, um zur nächsten Phase des US Drone Dominance-Programms vorzurücken. Das Programm plant, über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren mehr als 300.000 kostengünstige autonome Systeme zu beschaffen.

Palantir bietet KI- und Datenanalysesoftware für Verteidigung und Kampfmanagement an. Größere Auftragnehmer wie Northrop Grumman, Lockheed Martin und Leidos sind ebenfalls über ihre Programme für autonome Systeme exponiert.

Vor Trumps zweiter Amtszeit machten Pentagon-Drohnenkäufe weniger als 2% aller jährlichen US-amerikanischen kommerziellen und staatlichen Drohnenverkäufe aus. Diese Zahl wird nun voraussichtlich steigen, da die Verteidigungsausgaben bis 2026 und darüber hinaus zunehmen.

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