หุ้น Tesla ทะลุแนวต้านสุดท้าย: จะพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เร็วๆ นี้หรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Tesla พุ่งขึ้นเหนือแนวต้านสำคัญ
• การดีดตัวขึ้นนี้ทำให้รูปแบบ Double Top ที่กำลังก่อตัวล้มเหลว
• หุ้นมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อและอาจแตะระดับสูงสุดตลอดกาล

หุ้น Tesla ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พร้อมทะลุแนวต้านสำคัญ การดีดตัวขึ้นนี้อาจยังคงดำเนินต่อไป และอาจผลักดันราคาไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $497

ราคาหุ้น Tesla ทะลุแนวต้านสำคัญ

หุ้น TSLA ฟื้นตัวอย่างพอประมาณในเดือนนี้ โดยปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดที่ $337 เมื่อวันที่ 9 เมษายน ไปสู่จุดสูงสุดที่ $415 และขณะนี้ได้ทะลุแนวต้านสำคัญที่ $410 ได้แล้ว ซึ่งทำให้รูปแบบ Double Top ที่กำลังก่อตัวล้มเหลว

การดีดตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หุ้น Tesla ก่อตัวเป็นรูปแบบ Falling Wedge ที่สมบูรณ์แบบเกือบสมบูรณ์ รูปแบบนี้ประกอบด้วยเส้นแนวโน้มสองเส้นที่ลาดลงและเคลื่อนเข้าหากัน โดยการดีดตัวขึ้นเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองเส้นใกล้แตะจุดบรรจบกัน

หุ้น Tesla ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ Fibonacci Retracement ที่ 38.2% และทะลุ Exponential Moving Averages (EMA) 50 วันและ 25 วัน ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้น

ขณะเดียวกัน Relative Strength Index (RSI) ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมเชิงบวกกำลังแข็งแกร่งขึ้น ดังนั้น การคาดการณ์หุ้น TSLA ที่มีแนวโน้มสูงสุดจึงเป็นขาขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักถัดไปที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $496

แนวโน้มเชิงบวกนี้จะล้มเหลวหากหุ้นปรับตัวลงต่ำกว่า $362 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน และเป็นแนว Neckline ของรูปแบบ Double Top

หุ้น Tesla อาจได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น

การดีดตัวขึ้นของราคาหุ้น Tesla ที่ยังดำเนินอยู่นี้เกิดขึ้นพร้อมกับราคาน้ำมันในสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งกับอิหร่าน ข้อมูลจาก American Automobile Association (AAA) แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ $4.546 ส่วนดีเซลอยู่ที่ $5.6 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่อาจดำเนินต่อไปตราบเท่าที่การหยุดยิงยังคงอยู่

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเป็นผลดีต่อ Tesla และผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารายอื่น เนื่องจากผู้บริโภคอาจเริ่มพิจารณาทางเลือกเหล่านี้ นอกจากนี้ ยานยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ได้เพิ่มระยะทางวิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จก็ยังคงพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ

Tesla จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดหากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นผลักดันผู้บริโภคหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทมีรุ่นรถที่หลากหลายและมีชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน ภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นทำให้บริษัทจีนเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้ยากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ผลิตรายอื่นอีกหลายราย เช่น General Motors และ Ford ได้ลดการลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้าลง ทำให้ Tesla สามารถคงส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นได้

ธุรกิจของ Tesla กำลังชะลอตัว

การเติบโตนี้จะช่วยชดเชยความอ่อนแอของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตัวเลขล่าสุดเปิดเผยว่ายอดส่งมอบรถลดลงในไตรมาสแรก แต่การลดลงนี้ถูกชดเชยด้วยราคาที่สูงขึ้น ซึ่งช่วยหนุนรายได้ โดยยอดขายยานยนต์รวมเพิ่มขึ้น 16% สู่ระดับ $16,000 ล้าน

รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานของ Tesla ลดลง 12% สู่ระดับ $2,400 ล้าน ในขณะที่กลุ่มบริการและอื่นๆ เป็นผู้มีผลงานดีที่สุด โดยรายได้พุ่งขึ้น 42%

อย่างไรก็ตาม บริษัทสร้างความตื่นตระหนกด้วยการเตือนว่าจะไม่มีกระแสเงินสดเป็นบวกในปีนี้ เนื่องจากบริษัทเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทกำลังใช้เงินลงทุนในโรงงานผลิตในรัฐเท็กซัสร่วมกับ SpaceX

บริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมที่หวังว่าจะเสริมยอดขายยานยนต์ กลยุทธ์หลักของแผนนี้คือหุ่นยนต์ Optimus ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ทำงานที่ซ้ำซาก ไม่ปลอดภัย และน่าเบื่อได้

แม้ว่าราคายังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่นักวิเคราะห์ประเมินว่าจะมีราคาอยู่ระหว่าง $20,000 ถึง $30,000 อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะสร้างความต้องการได้หรือไม่

ธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทอยู่ในธุรกิจแท็กซี่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ให้บริการแท็กซี่ได้ ในกรณีนี้ บริษัทจะเปิดตัว Cybercab ซึ่งเป็นยานยนต์อัตโนมัติที่ไม่มีพวงมาลัย

ความท้าทายหลักที่ยังคงอยู่คือหุ้นมีมูลค่าสูงเกินจริงเนื่องจาก Musk premium โดยซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 180 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ S&P 500 ที่ 20 เท่ามาก ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่รายอื่น เช่น General Motors และ Ford มีอัตราส่วนต่ำกว่า 20 เท่า

The post Tesla Stock Crosses Final Resistance: Will it Rally to a Record High Soon? appeared first on The Market Periodical.