หุ้น AbbVie จะแตะ $300 ในวันนี้

โพสต์ หุ้น AbbVie จะแตะ $300 ในวันนี้ ปรากฏครั้งแรกบน 24/7 Wall St.

AbbVie (NYSE:ABBV) ได้กลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวการเติบโตที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุดในวงการสาธารณสุขอย่างเงียบๆ CEO Robert A. Michael บอกกับนักลงทุนหลังไตรมาส 1 ว่า "เราเริ่มต้นปี 2026 ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยผลประกอบการไตรมาสแรกเกินความคาดหมายของเรา"

ตัวเลขสนับสนุนคำกล่าวของเขา รายได้จากภูมิคุ้มกันวิทยาแตะ 7.29 พันล้านดอลลาร์ โดย Skyrizi เพิ่มขึ้น 30.9% และ Rinvoq เพิ่มขึ้น 23.3% แต่หุ้นยังซื้อขายอยู่ที่เพียง $221.59 ลดลง 1.43% นับตั้งแต่ต้นปี AbbVie จะแตะ $300 ได้ภายในปี 2030 หรือไม่?

อะไรกำลังฉุดรั้ง AbbVie ในตอนนี้

ความไม่สอดคล้องกันนั้นมีอยู่จริง หุ้นลดลง 0.66% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่ารายได้จะเร่งตัวขึ้นถึง +12.4% YoY ในไตรมาส 1 ปี 2026

กำไรสุทธิลดลง 45.96% YoY ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่าย R&D ระหว่างดำเนินการที่ได้มา 744 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลด EPS ลง $0.41 ตลาดถือว่าค่าใช้จ่ายเหล่านั้นเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ำๆ มากกว่าการลงทุนในไปป์ไลน์

เพิ่มการลดลงเชิงโครงสร้างของยาชีววัตถุคล้ายคลึง Humira (รายได้ลดลง 38.6% เหลือ 688 ล้านดอลลาร์) และการลดลง 24.7% ของ Imbruvica และคุณก็จะได้หุ้นที่นักลงทุนยังคงประเมินราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ด้วยค่าเบต้าเพียง 0.309 หุ้นนี้ซื้อขายในฐานะหุ้นเชิงรับที่มีความผันผวนต่ำ

Wall Street มองเห็นการเพิ่มขึ้น 14% ฉันคิดว่านั่นระมัดระวังเกินไป

เป้าหมายฉันทามติอยู่ที่ $253.55 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นประมาณ 14.4% การจัดอันดับแบ่งเป็น: 8 Strong Buy, 16 Buy, 8 Hold, ไม่มี Sell โมเดล 247Factor กรณีพื้นฐานของเราอยู่ที่ $245.35 (เพิ่มขึ้น 10.72%) กรณีมองโลกในแง่ดีที่ $258.62 และกรณีหมีที่ $219.27 ความมั่นใจในกรณีพื้นฐานอยู่ที่ 90%

ความเชื่อมั่นเชิงบวกอยู่ที่ 75% แต่การเติบโตของกำไรถูกลงโทษเนื่องจากสัญญาณรบกวนของ IPR&D หากตัดค่าใช้จ่ายเหล่านั้นออก ฝ่ายบริหารได้ปรับแนวทางตลอดทั้งปีขึ้นเป็น $14.08 ถึง $14.28 แล้ว นักวิเคราะห์และโมเดลของเราอ้างอิงในกรอบเวลาหนึ่งปี $300 เป็นคำถามระยะหลายปี

เส้นทางสู่ $300 ต่อหุ้น

การแตะ $300 จากราคาวันนี้ที่ $221.59 ต้องการการเพิ่มขึ้น 35.4% ด้วย EPS ล่วงหน้า $12.78 ราคา $300 หมายความถึง P/E ล่วงหน้า 23 เท่า กรณีพื้นฐานของเราที่ $245.35 บ่งชี้ถึง 22 เท่าแล้ว ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายที่กล้าหาญนั้นต้องการการขยายตัวของ multiple เพิ่มเติมเพียงประมาณ 2 เท่าเท่านั้น

ปัจจัยการปรับในโมเดลของเราอยู่ที่ 1.103 ได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมของภาคสาธารณสุขและฉันทามติของนักวิเคราะห์เชิงบวก 75% แต่ถูกจำกัดด้วยการลดทอนของหุ้นขนาดใหญ่

Skyrizi แตะ 5.01 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ผ่านมาและยังคงเติบโตที่ 30%+ Qulipta เพิ่มขึ้น 53.6% Michael บอกกับนักลงทุนว่า "ความคืบหน้าของไปป์ไลน์และพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งวางตำแหน่ง AbbVie สำหรับการเติบโตระยะยาวที่แข็งแกร่ง" กรณีกระทิง 5 ปีของเราคาดการณ์ $301 ภายในเดือนมิถุนายน 2030 ความเสี่ยงหลักคือการกัดเซาะที่เร็วกว่าที่คาดในกลุ่มมะเร็งวิทยาเดิม

AbbVie ซื้อขายอยู่ที่ไหนในวันนี้เทียบกับพลังงานกำไร

ที่ $221.59 เทียบกับ EPS ล่วงหน้า $12.78 ABBV ซื้อขายที่ P/E ล่วงหน้า 17 เท่า ดูเหมือนจะถูกสำหรับธุรกิจที่เติบโตยอดขายที่ +12.4% โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานเกิน 32%

หุ้นอยู่ระหว่างช่วง 52 สัปดาห์ที่ $176 และ $239.13 ปัจจุบันต่ำกว่าจุดสูงสุดประมาณ 6% ABBV ให้ผลตอบแทน 457.85% ในช่วง 10 ปีและ 131.55% ในช่วง 5 ปี การขึ้น 35% สู่ $300 ในช่วงเวลาประมาณสี่ปีนั้นอยู่ในระดับที่เป็นไปได้ตามประวัติศาสตร์

$300 เป็นไปได้จริงหรือ? นี่คือความเห็นของฉัน

การแตะ $300 ต้องการการเพิ่มขึ้น 35.4% ซึ่งเป็นไปได้จริงในกรอบเวลาหลายปีมากกว่าการวิ่ง 12 เดือน

สามสิ่งต้องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง: Skyrizi และ Rinvoq ต้องเติบโตต่อเนื่องที่ 20%+ สัญญาณรบกวนของค่าใช้จ่าย IPR&D ต้องลดลงเพื่อให้ EPS ที่รายงานมาบรรจบกับ EPS ที่ปรับแล้ว และแฟรนไชส์ด้านประสาทวิทยาต้องรักษาแนวโน้มการเติบโต +26% ไว้ การพังทลายของรายได้ Humira และ Imbruvica ที่เร็วกว่าที่ยาเจนเนอเรชันถัดไปจะรับได้จะทำให้แผนล้มเหลว เราได้วางแผนงานสำหรับวิธีที่ AbbVie สามารถแตะ $300 ในปี 2030

โพสต์ หุ้น AbbVie จะแตะ $300 ในวันนี้ ปรากฏครั้งแรกบน 24/7 Wall St.