معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از ممعاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از م
پیش بینی فیوچرز چیست؟ یک روش ساده و قابل دسترس برای معاملات فیوچرز
معاملات فیوچرز ارز دیجیتال به دلیل اهرم بالا و امکان سود در بازارهای صعودی و نزولی، سرمایه گذاران زیادی را جذب میکند. اما سازوکارهای پیچیده ای مثل مارجین، اهرم و قیمت لیکوییدیشن باعث میشود بسیاری از مبتدیان دلسرد شوند. برای کاهش سختی ورود، MEXC فیوچرز پیش بینی را معرفی کرده است. این قابلیت پیچیدگی فیوچرز سنتی را حذف کرده و معامله را به اصل ساده خود بازمیگرداند: تصمیم گیری درباره اینکه بازار صعودی خواهد شد یا نزولی.
1. پیش بینی فیوچرز چیست؟
1.1 چیست؟
فیوچرز پیش بینی به تریدرها این امکان را میدهد که پیش بینی کنند قیمت یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص افزایش مییابد یا کاهش. هر پوزیشن فیوچرز نشان دهنده پیش بینی تریدر از جهت حرکت قیمت است. اگر پیش بینی درست باشد، تریدر سود دریافت میکند و در صورت اشتباه، ضرر تریدر محدود به مقدار USDT سرمایهگذاریشده در آن پوزیشن خواهد بود.
1.2 عناصر اصلی پیش بینی فیوچرز
- سود: درآمد احتمالی از یک پوزیشن پیش بینی فیوچرز.
- مقدار: میزان USDT که سرمایه گذاری میکنید و همچنین بیشترین ضرر ممکن شما را نشان میدهد.
- صعود: انتخاب صعود یعنی شما باور دارید قیمت شاخص در زمان تسویه بالاتر خواهد بود.
- نزول: انتخاب نزول یعنی شما باور دارید قیمت شاخص در زمان تسویه پایین تر خواهد بود.
- مبلغ تسویه = سرمایه اولیه + سود
- سود = سرمایه اولیه × میزان پرداخت (Payout)
2. چگونه از پیش بینی فیوچرز در MEXC استفاده کنیم
وارد حساب MEXC خود شوید و به صفحه معاملات پیش بینی فیوچرز بروید. جفت معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید، مانند BTCUSDT. بازه زمانی انقضا را انتخاب کنید (گزینه ها شامل 3 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت یا 1 روز هستند). مقدار سفارش را وارد کنید و سپس تعیین کنید که انتظار دارید قیمت در زمان انقضا صعودی باشد یا نزولی. در نهایت، روی تأیید کلیک کنید تا معامله شما ثبت شود.
3. سؤالات متداول درباره پیش بینی فیوچرز
3.1 سود در پیش بینی فیوچرز چگونه محاسبه میشود؟
اگر پیش بینی شما درست باشد، در زمان انقضا پوزیشن فیوچرز، مبلغ تسویه را دریافت خواهید کرد.
- مبلغ تسویه = سرمایه اولیه + سود
- سود = سرمایه اولیه × میزان پرداخت (Payout)
اگر پیش بینی شما اشتباه باشد، پوزیشن فیوچرز منقضی میشود و هیچ مبلغ تسویه ای دریافت نخواهید کرد. سرمایه اولیه ای که برای آن فیوچرز پرداخت شده است، به عنوان ضرر شما محسوب شده و در محدودیت ضرر روزانه محاسبه میشود.
اگر نتیجه نه بالاتر و نه پایین تر از قیمت ورود باشد (یعنی قیمت شاخص در زمان انقضا برابر با قیمت اعتصاب باشد)، مبلغ تسویه برابر با سرمایه اولیه ای که سرمایه گذاری کردهاید خواهد بود. در این حالت، سود یا زیانی وجود ندارد.
مبلغ تسویه برای هر فیوچرز بر اساس سرمایه اولیه پرداخت شده و میزان پرداخت (Payout) قابلاعمال در زمان ثبت معامله محاسبه میشود.
مثال: فرض کنید نرخ پرداخت (Payout) فعلی 87% باشد و شما 10 USDT برای پی شبینی قیمت آینده BTC سرمایه گذاری کنید:
- اگر پیش بینی شما درست باشد، در مجموع 18.7 USDT دریافت خواهید کرد که شامل 8.7 USDT سود است.
- اگر پیش بینی شما اشتباه باشد، سرمایه اولیه 10 USDT خود را از دست خواهید داد.
- اگر نتیجه مساوی شود، سرمایه اولیه 10 USDT شما بدون هیچ سود یا زیانی بازگردانده میشود.
توجه: سود = سرمایه اولیه × میزان پرداخت (Payout)
3.2 سود چگونه محاسبه میشود؟
میزان پرداخت (Payout) به طور داخلی بر اساس نوسانات دارایی و ریسک بازار در زمان مشخص محاسبه میشود و ممکن است تغییر کند. میزان پرداخت در زمان ثبت معامله تعیین شده و برای همان معامله ثابت میماند. شما میتوانید مقادیر پرداخت برای پیش بینی صعود و نزول را مستقیماً در بخش معاملات مشاهده کنید.
همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، میزان پرداخت فعلی 82% است. اگر 5 USDT در یک پیش بینی سرمایه گذاری کنید و پیش بینی شما درست باشد، مبلغ تسویه 9.1 USDT خواهد بود که شامل 4.1 USDT سود شما است.
3.3 آیا محدودیت هایی برای معامله وجود دارد؟
- حداکثر ضرر روزانه: هر تریدر حداکثر ضرر روزانه 10,000 USDT دارد که شامل ضررهای احتمالی سفارشات باز نیز میشود. این محدودیت به صورت خودکار توسط پلتفرم اعمال میشود و نمیتوانید سفارشی ثبت کنید که باعث ضرر بیش از حد مجاز روزانه شود. برای محاسبه حد ضرر روزانه، اصل سرمایه پرداخت شده برای هر فیوچرز پیش بینی باز به عنوان ضرر احتمالی در نظر گرفته میشود.
- حد سفارشات باز فیوچرز پیشبینی: میتوانید حداکثر 10 فیوچرز پیش بینی باز همزمان داشته باشید.
- حد تعداد معاملات روزانه: هیچ گونه محدودیتی.
- حد قیمت: هر فیوچرز پیش بینی مشمول محدودیت قیمت است تا ریسک مالی احتمالی کاهش یابد. حد قیمت قابل اعمال روی پلتفرم نمایش داده میشود.
پلتفرم MEXC حق دارد در هر زمان حد ضرر روزانه، حد قراردادهای فیوچرز پیش بینی باز و/یا محدودیت های قیمت را تنظیم کند. هرگونه تغییر بر فیوچرز پیش بینی باز موجود تأثیری نخواهد داشت و به صورت جداگانه اعلام نمیشود.
3.4 آیا میتوانم یک سفارش فیوچرز پیش بینی را قبل از انقضا ببندم؟
خیر. پیش بینی فیوچرز را نمیتوان قبل از انقضا بست. پس از ثبت سفارش، معامله تا زمان انقضا باز خواهد ماند.
3.5 ارزش تسویه چگونه تعیین میشود؟
ارزش تسویه به صورت خودکار بر اساس شاخص قیمتی دارایی پایه در زمان انقضای فیوچرز پیش بینی تعیین میشود.
3.6 پیش بینی فیوچرز چگونه تسویه میشوند؟
تمام فیوچرز پیش بینی به صورت USDT تسویه میشوند. اگر پیش بینی شما درست باشد، مبلغ USDT مستقیماً به حساب فیوچرز شما واریز میشود. اگر پیشبینی شما اشتباه باشد، ضرر هنگام انقضا برابر با مارجینی است که برای فیوچرز پیش بینی پرداخت کردهاید و این مبلغ نیز به حد ضرر روزانه شما اضافه میشود (همان طور که در بالا توضیح داده شد).
3.7 آیا فیوچرز پیش بینی از معاملات از طریق API پشتیبانی میکند؟
در حال حاضر فیوچرز پیش بینی از معاملات از طریق API پشتیبانی نمیکنند.
4. مقایسه بین پیش بینی فیوچرز MEXC و فیوچرز دائمی سنتی
برای درک بهتر نقش پیش بینی فیوچرز MEXC، مقایسه ای کامل با فیوچرز USDT-M سنتی MEXC ارائه میکنیم.
آیتم | پیش بینی فیوچرز MEXC | فیوچرز دائمی سنتی MEXC |
پیچیدگی معامله | بسیار کم، تنها پیش بینی جهت لازم است | بالا، نیاز به مدیریت اهرم، مارجین و پوزیشن دارد |
ریسک اصلی | ثابت، بیشینه ضرر محدود به مبلغ سرمایه گذاری | متغیر، در معرض لیکوییدیشن (ریسک کال مارجین) |
اهرم/مارجین | نیازی به تنظیم اهرم یا مارجین نیست | تریدر باید اهرم و حالت مارجین را انتخاب کند |
دوره نگهداری | ثابت و بسیار کوتاه (مثلاً 60 ثانیه) | انعطاف پذیر، میتواند به طور نامحدود نگهداری شود (دائمی) |
محاسبه سود | بازده ثابت، از قبل مشخص است | سود و زیان شناور، بستگی به حرکت قیمت و اهرم دارد |
کاربران هدف | مبتدیان و تریدرهایی که به دنبال سادگی هستند | تریدرهای حرفه ای و با تجربه |
4.1 تحلیل سناریو: چه زمانی از پیش بینی فیوچرز MEXC استفاده کنیم
- نقطه ورود مناسب برای مبتدیان: اگر به معاملات فیوچرز علاقه مند هستید اما پیچیدگی آن شما را میترساند، فیوچرز پیش بینی به عنوان یک گام اولیه ایده آل عمل میکند. این امکان را به شما میدهد که جنبه اصلی معامله، یعنی پیش بینی جهت بازار، را در چارچوب ریسک مشخص و قابل کنترل تجربه کنید.
- بازی های سریع در بازار: زمانی که بازار حرکت کوتاه مدت واضحی نشان میدهد، مانند زمان انتشار داده های اقتصادی مهم، فیوچرز پیش بینی امکان سفته بازی سریع را بدون نیاز به ایجاد و مدیریت پوزیشن پیچیده دائمی فراهم میکند.
- معامله در بازه های زمانی کوتاه: با دوره نگهداری بسیار کوتاه، معاملات میتوانند در بازه های پراکنده از زمان آزاد تکمیل شوند و انعطاف پذیری بالایی برای کاربرانی که نمیتوانند به طور مداوم بازار را نظارت کنند، ارائه میدهد.
5. هشدار ریسک و سلب مسئولیت
با استفاده از محصول فیوچرز پیش بینی MEXC، شما تأیید میکنید که افشای ریسک و سلب مسئولیت فیوچرز پیش بینی را مطالعه، درک و قبول کرده اید.
معامله دارایی های دیجیتال و محصولات مرتبط مانند فیوچرز پیش بینی شامل ریسک قابل توجهی است و ممکن است منجر به زیان های قابل توجه در پوزیشن های شما شود. شما مسئولیت تصمیمات معاملاتی خود را به طور کامل بر عهده دارید و در صورت لزوم باید با مشاور مستقل مشورت کنید. عملکرد گذشته دارایی های دیجیتال و محصولات مرتبط، تضمینی برای نتایج آینده نیست. تنها مبالغی را سرمایه گذاری کنید که آمادگی از دست دادن آن ها را دارید.
مطالعه پیشنهادی:
- چرا معاملات فیوچرز MEXC را انتخاب کنید؟ با مزایا و ویژگی های منحصر به فرد فیوچرز MEXC بیشتر آشنا شوید تا در بازار یک گام جلوتر باشید.
- راهنمای معاملات فیوچرز (نسخه اپلیکیشن):فرآیند کامل معامله فیوچرز در اپ را درک کنید و به راحتی شروع کنید.
سلب مسئولیت: این مطالب بهعنوان مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، مالیات، امور حقوقی، مالی، حسابداری، مشاوره یا سایر خدمات مرتبط تلقی نمیشود و توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی نیست. مرکز دانستنی های MEXC صرفاً اطلاعاتی برای مرجع ارائه میدهد و مشاوره سرمایه گذاری محسوب نمیشود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که ریسک های مرتبط را به طور کامل درک کرده اید و با احتیاط سرمایه گذاری کنید. تمام تصمیمات و نتایج سرمایه گذاری به طور کامل بر عهده کاربر است.
مقالات پرطرفدار
چطور از +MEXC DEX استفاده کنیم
1. پلتفرم +MEXC DEX چیستپلتفرم +MEXC DEX یک پلتفرم تجمیع معاملات غیرمتمرکز (تجمع کننده DEX) است که چندین DEX را ادغام می کند تا بهترین مسیرهای معاملاتی را برای کاربران فراهم کند، انحراف قیمت ر
مطالعه ضروری برای کاربران جدید! راهنمای کامل محاسبه سود و زیان (PNL) و کارمزد معاملات در قراردادهای فیوچرز MEXC
هنگام معامله قراردادهای فیوچرز در MEXC یا سایر صرافیهای بزرگ، سود و زیان معاملات (PNL) شما بر اساس سه مؤلفه اصلی محاسبه میشود:کارمزد معاملات (Trading Fees): هزینه ای که در زمان انجام هر تراکنش کسر میش
کارمزدهای معاملاتی و نرخ های تأمین مالی (Funding Rates) در MEXC: راهنمای جامع و به روز برای نرخ های اسپات و فیوچرز
چه شما یک معامله گر باتجربه در حوزه رمزارز باشید و چه به تازگی وارد این بازار شده باشید، درک سازوکار کارمزدها نقش کلیدی در مدیریت هزینه ها و بهبود تجربه معاملاتی دارد. صرافی بین المللی MEXC به عنوان ی
نحوه استفاده از TradingView در MEXC
تریدینگ ویو TradingView یک ابزار تحلیل معاملاتی قدرتمند است که به کاربران با تمام سطوح تجربه خدمت میکند. MEXC ابزارهای نموداری TradingView را یکپارچه کرده است و به شما این امکان را میدهد که به طور مست
مقالات مرتبط
مطالعه ضروری برای کاربران جدید! راهنمای کامل محاسبه سود و زیان (PNL) و کارمزد معاملات در قراردادهای فیوچرز MEXC
هنگام معامله قراردادهای فیوچرز در MEXC یا سایر صرافیهای بزرگ، سود و زیان معاملات (PNL) شما بر اساس سه مؤلفه اصلی محاسبه میشود:کارمزد معاملات (Trading Fees): هزینه ای که در زمان انجام هر تراکنش کسر میش
کارمزدهای معاملاتی و نرخ های تأمین مالی (Funding Rates) در MEXC: راهنمای جامع و به روز برای نرخ های اسپات و فیوچرز
چه شما یک معامله گر باتجربه در حوزه رمزارز باشید و چه به تازگی وارد این بازار شده باشید، درک سازوکار کارمزدها نقش کلیدی در مدیریت هزینه ها و بهبود تجربه معاملاتی دارد. صرافی بین المللی MEXC به عنوان ی
معاملات آزمایشی فیوچرز در MEXC (دمو تریدینگ): تقویت مهارت های معاملاتی بدون ریسک
در معاملات فیوچرز رمزارز، یادگیری مهارت ها و آزمودن استراتژی ها اغلب با هزینه واقعی سرمایه همراه است. بسیاری از مبتدیان بدون آمادگی کافی وارد بازار زنده میشوند و به دلیل ضعف در استراتژی یا خطاهای اجرا
لیکوئید شدن اجباری چیست؟
1. لیکوئید شدن اجباری چیست؟لیکوئید شدن اجباری زمانی اتفاق میافتد که مارجین شما به سطح مارجین نگهداری میرسد، که منجر به نیاز به لیکوئید شدن پوزیشن شما میشود و در نتیجه تمام مارجین نگهداری شما از دست می
