CAT və TMUS səhmlərinin müqayisəsi: Qiymət, artım və qiymətləndirmə (2026)
CAT və TMUS arasında ətraflı müqayisəli təhlil üçün MEXC Səhm müqayisəsindən istifadə edin. Bazar məlumatlarına və ən son açıqlanmış maliyyə nəticələrinə əsasən, CAT və TMUS göstəricilərini qiymət performansı, artım, qiymətləndirmə, gəlirlilik və risk baxımından müqayisə edin.
CAT və TMUS səhmlərinin müqayisəsinin xülasəsi
CAT TMUS üzrə 9,7% ilə müqayisədə 18,4% illik gəlir artımı nümayiş etdirib. Onların P/E əmsalları müvafiq olaraq 34,8x və 16,8x, dividend gəlirlilikləri 0,74% və 2,45%, 30 günlük dəyişkənlik səviyyələri isə 28,7% və 29,5% təşkil edir. Bu göstəricilər artım, dəyərləndirmə, dividend gəliri və bazar riski üzrə əsas fərqləri vurğulayır. Ümumiyyətlə, seçilmiş göstəricilərə əsasən səhmlərin heç biri açıq üstünlüyə malik deyil.
Risk məsuliyyətindən imtina: MEXC Səhm müqayisəsi yalnız məlumat məqsədilə ABŞ birjalarında siyahıya daxil edilmiş real səhmlər haqqında məlumat və müqayisələr təqdim edir. Məlumatlar gecikmiş ola və ya dəqiq olmaya bilər, həmin məlumatlar investisiya məsləhəti hesab edilmir və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir.
CAT və TMUS səhm gəlirlərinin müqayisəsi (1 həftə)
Seçilmiş 1 həftə dövrü ərzində Caterpillar Inc. (CAT) və T-Mobile US, Inc. (TMUS) arasında məcmu cəmi gəlirləri müqayisə edin. Məlumatlar 2026-09-25 12:00:00 tarixinə aiddir.
CAT və TMUS arasında əsas kapital göstəricilərinin müqayisəli xülasəsi
Caterpillar Inc. (CAT) $377,40B bazar kapitallaşmasına malikdir və Sənaye sektorunda fəaliyyət göstərir, əsas biznesi isə Tikinti maşınları və ağır nəqliyyat avadanlıqları kateqoriyasına aid edilir. Onun son rüblük gəliri illik müqayisədə +18,4% dəyişmişdir.
T-Mobile US, Inc. (TMUS) $177,51B bazar kapitallaşmasına malikdir və Kommunikasiya xidmətləri sektorunda fəaliyyət göstərir, əsas biznesi isə Simsiz telekommunikasiya xidmətləri kateqoriyasına aid edilir. Onun son rüblük gəliri illik müqayisədə +9,7% dəyişmişdir.
CAT - TMUS müqayisəli əsas səhm göstəriciləri
| Müqayisə göstəricisi | CAT | TMUS | Müqayisə nəticələri |
Səhm qiyməti və gəlirlilik Səhm qiyməti üzrə 1 günlük gecikmə ilə təqdim olunan ən son məlumatlar, həmçinin 1 aylıq və ilin əvvəlindən etibarən gəlirlilik. | $821,011D: +2,0%1M: +2,6%1Y: +76,4% | $165,481D: +0,1%1M: -8,8%1Y: -30,3% | CATÜstün |
Bazar kapitallaşması Şirkətin dövriyyədə olan səhmlərinin cəmi bazar dəyəri. | $377,40B | $177,51B | CATÜstün |
Sektor və əsas fəaliyyət sahəsi Şirkətin bazar sektoru və əsas fəaliyyət sahəsi üzrə təsnifatı. | Sənaye / Tikinti maşınları və ağır nəqliyyat avadanlıqları | Kommunikasiya xidmətləri / Simsiz telekommunikasiya xidmətləri | -- |
| Gecikdirilmiş bazar məlumatlarına əsasən, CAT $821,01 qiymətinə, TMUS isə $165,48 qiymətinə ticarət olunur. Onların bazar kapitallaşmaları müvafiq olaraq $377,40B və $177,51B təşkil edir. CAT Sənaye sektorunda fəaliyyət göstərir, TMUS isə Kommunikasiya xidmətləri sektoruna aiddir. | |||
| CAT və TMUS arasında artım və mənfəətlilik müqayisəsi | |||
Gəlir artımı (əvvəlki illə müqayisədə) Gəlirin əvvəlki illə müqayisədə dəyişməsi. | +18,4% | +9,7% | CATÜstün |
EPS artımı (İllik) Səhm üzrə mənfəətin əvvəlki illə müqayisədə dəyişməsi. | +18,3% | -9,9% | CATÜstün |
ROIC İnvestisiya edilmiş kapitaldan əldə edilən gəlir. | 20,0% | 10,0% | CATÜstün |
Ümumi marja / Əməliyyat marjası Əməliyyat xərclərindən əvvəl və sonra gəlirlilik. | 34,3% / 18,6% | 62,2% / 19,8% | TMUSÜstün |
| Artım baxımından CAT +18,4% gəlir artımı və +18,3% TTM EPS artımı nümayiş etdirib. Müqayisə üçün TMUS üzrə gəlir artımı +9,7%, səhm başına mənfəət artımı isə -9,9% təşkil edib.Gəlirlilik baxımından CAT 34,3% ümumi mənfəət marjası, 18,6% əməliyyat mənfəəti marjası və 20,0% ROIC nümayiş etdirib. TMUS üzrə müvafiq göstəricilər 62,2%, 19,8% və 10,0% təşkil edib.Ümumilikdə, Bu iki səhm artım və mənfəətlilik baxımından fərqli üstünlüklər nümayiş etdirir. | |||
| CAT və TMUS: Qiymətləndirmə və balans | |||
Sərbəst pul axınının gəlirliliyi Sərbəst pul axınının bazar kapitallaşmasına nisbəti. | 2,6% | 10,4% | TMUSÜstün |
Xalis borc / EBITDA EBITDA-ya nisbətdə xalis borc; mənfi dəyər xalis pul vəsaitinin mövcudluğunu göstərir. | 2,1x | 2,6x | CATÜstün |
Dividend gəlirliliyi / Ödəmə əmsalı Səhm qiymətinə nisbətdə dividend gəlirliliyi və mənfəətin dividend kimi ödənilən hissəsi. | 0,74% / 25,8% | 2,45% / 41,2% | TMUSÜstün |
| TMUS daha yüksək sərbəst pul axını gəlirliliyi təmin edir, bu isə daha aşağı qiymətləndirmə tələbləri olduğunu göstərir. CAT daha güclü balansa malikdir, halbuki TMUS daha yüksək dividend gəlirliliyi təmin edir. Ümumilikdə, bu iki səhm əsasən qiymətləndirmə, maliyyə dayanıqlılığı və dividend gəliri baxımından fərqlənir. | |||
| CAT və TMUS arasında gəlirlilik və risk müqayisəsi | |||
Ümumi gəlirlilik (dividendlər nəzərə alınmaqla) Dividendlər daxil olmaqla, 1, 5 və 10 il üzrə məcmu gəlirlilik. | 1Y: +76,4%5Y: +310,8%10Y: +897,4% | 1Y: -30,3%5Y: +29,5%10Y: +252,6% | CATÜstün |
30 günlük reallaşmış dəyişkənlik Son 30 gün üzrə gündəlik gəlirlilik əsasında hesablanmış illik dəyişkənlik. | 28,7% | 29,5% | CATÜstün |
Beta (5 il, S&P 500 ilə müqayisədə) Bazar dalğalanmalarına həssaslıq; 1-dən yuxarı dəyər bazarla müqayisədə daha yüksək dəyişkənliyi göstərir. | 1,05 | 0,40 | TMUSÜstün |
| CAT daha yüksək uzunmüddətli gəlir təmin edib, lakin risk göstəriciləri qarışıq nəticələr göstərir. | |||
CAT - TMUS dəyərləndirmə qiymətləndirməsi və dividend göstəriciləri
CAT və TMUS göstəricilərini P/E, proqnozlaşdırılan P/E, sərbəst pul axını gəlirliliyi və dividend gəlirliliyi daxil olmaqla, dəyər qiymətləndirməsi, pul axını və dividend göstəriciləri əsasında müqayisə edin. Bu rəqəmlər yalnız məlumat məqsədilə təqdim olunur və ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi, hədəf qiymət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir.
| Göstərici | CAT | TMUS | Müqayisə nəticələri |
|---|---|---|---|
Bazar kapitallaşması | $377,40B | $177,51B | CATÜstün |
P/E (TTM) | 34,8x | 16,8x | TMUSÜstün |
P/S | 5,0x | 1,9x | TMUSÜstün |
EV/EBITDA | 25,6x | 8,0x | TMUSÜstün |
Dividend gəlirliliyi | 0,74% | 2,45% | TMUSÜstün |
CAT ilə TMUS arasında zaman üzrə gəlirlilik müqayisəsi
Hər bir şirkətin gəlirliliyinin necə dəyişdiyini anlamaq üçün CAT və TMUS şirkətlərinin müəyyən dövr ərzində ümumi və əməliyyat rentabelliyinin dinamikasını müqayisə edin. Yalnız açıqlanmış maliyyə məlumatlarına əsaslanır; proqnoz və ya investisiya məsləhəti deyil.
| TTM | 3 illik orta göstərici | 5 illik orta göstərici | 10 illik orta göstərici | |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 33,8% | 36,0% | 33,7% | 32,2% |
| TMUS | 62,9% | 62,7% | 59,4% | 58,4% |
Texniki və fundamental səhm təhlili
RSI (14, gündəlik)
CAT 51,84 • TMUS 36,71
Qısamüddətli qiymət impulsunu ölçür və mümkün artıq alış və ya artıq satış vəziyyətlərini müəyyən etməyə kömək edir.
50/200 günlük dəyişən ortalamaya görə mövqe
CAT 50D Aşağı / 200D Yuxarı • TMUS 50D Aşağı / 200D Aşağı
Səhmin orta və uzunmüddətli trend xətlərindən yuxarıda, yoxsa aşağıda ticarət olunduğunu göstərir.
Tədqiqat və inkişafın gəlirdəki payı, %
CAT 3,0% • TMUS 0,0%
Gəlirin nə qədərinin tədqiqat və inkişafa yönəldildiyini göstərir.
Səhm sayı dinamikası (3 il)
CAT Azalıb • TMUS Azalıb
Şirkətin səhm sayının son üç il ərzində artıb-artmadığını və ya azalıb-azalmadığını göstərir.
Şirkət profilləri
Caterpillar Inc.
Tikinti maşınları və ağır nəqliyyat avadanlıqları
Caterpillar, dünyanın inşaat və mədən texnikası, avtomobil xaricində dizel və təbii qaz mühərrikləri, sənaye qaz turbinləri və dizel-elektrik lokomotivlərinin ən aparıcı istehsalçısıdır. Onun hesabat seqmentləri inşaat, resurslar, enerji və nəqliyyat sahələridir. Bir çox məhsul üzrə bazar payı 20%-ə yaxındır. Caterpillar satışları asanlaşdırmaq üçün öz maliyyə subsidiyasını fəaliyyət göstərir. Şirkətin qlobal əhatə dairəsi ABŞ və dünyanın qalan hissəsi arasında təxminən bərabər bölünür. İnşaat seqmenti daha çox yerli bazara yönəldilib, digər bölmələr isə coğrafi baxımdan daha müxtəlifdir. 150-dən çox müstəqil diler şəbəkəsi təxminən 2800 obyekt idarə edir ki, bu da Caterpillar-a təxminən 190 ölkədə satış və dəstək xidmətləri göstərməyə imkan verir.
T-Mobile US, Inc.
Simsiz telekommunikasiya xidmətləri
Deutsche Telekom 2013-cü ildə öz T-Mobile USA bölməsini önödəmə xidməti üzrə ixtisaslaşmış MetroPCS ilə birləşdirdi və bu şirkət 2020-ci ildə Sprint ilə birləşərək ABŞ-da ikinci ən böyük simsiz operatoru yaratdı. İndi T-Mobile 85 milyon paylaşılan xidmət və 26 milyon önödəməli telefon müştərisinə xidmət göstərir ki, bu da ABŞ pərakəndə simsiz telekommunikasiya bazarının təxminən 30%-nə bərabərdir. Şirkət 2021-ci ildə sabit simsiz genişzolaqlı internet bazarına fəal şəkildə daxil oldu və indi simsiz şəbəkəsi ilə 7 milyon yaşayış və biznes müştərisinə xidmət göstərir. Həmçinin, fiber şəbəkə sahibləri ilə birgə müəssisələr vasitəsilə 1 milyona yaxın fiber genişzolaqlı internet müştərisinə xidmət göstərir. T-Mobile bu şirkətlərdə həmçinin onların şəbəkələrinə topdan giriş imkanı təmin edən paya malikdir. Bundan əlavə, T-Mobile simsiz peraqarətçilərə topdan xidmətlər göstərir.
MEXC-də CAT və TMUS Səhm Fyuçersi ilə ticarət edin
MEXC-də CAT və TMUS istinad edən USDT marjalı Səhm Fyuçersi ilə 24/7 giriş və 10x qədər kredit çiyni ilə ticarət edin. Bu məhsullar törəmə maliyyə alətləridir, baza səhmlər üzərində mülkiyyət hüququ vermir və əhəmiyyətli itki riski daşıyır.
CAT və TMUS səhmlərinin müqayisəsi haqqında bilməli olduqlarınız
MEXC səhm müqayisəsi nədir?
MEXC Səhm müqayisəsi ABŞ səhmlərini yan-yana müqayisə etməyə imkan verən alətdir. O, istifadəçilərə iki şirkəti səhm qiymətinin dinamikası, bazar kapitallaşması, dəyər qiymətləndirməsi, artım templəri, rentabellik, maliyyə dayanıqlılığı, dividendlər və risk səviyyəsi kimi göstəricilərə əsasən müqayisə etməyə kömək edir. Nəticələr yalnız araşdırma məqsədilə təqdim olunur və investisiya məsləhəti hesab edilmir.
Şirkətin artımını qiymətləndirmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə etməliyəm?
Biznesin nə qədər sürətlə genişləndiyini görmək üçün gəlir artımından başlayın, sonra isə bu artımın səhm üzrə daha yüksək mənfəətə çevrilib-çevrilmədiyini müəyyən etmək üçün EPS artımını nəzərdən keçirin. Ümumi mənfəət marjası, əməliyyat mənfəəti marjası və ROIC rentabellik səviyyəsini və kapitaldan istifadənin səmərəliliyini əks etdirərək bu artımın keyfiyyətini qiymətləndirməyə kömək edir. Gəliri sürətlə artan, lakin marjası azalan şirkət mənfəətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmadan fəaliyyətini genişləndirə bilər.
CAT və TMUS şirkətlərini artım və gəlirlilik baxımından necə müqayisə edə bilərəm?
Son hesabat dövründə CAT +18,4% gəlir artımı və +18,3% TTM EPS artımı qeydə alıb; müqayisə üçün, TMUS üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq +9,7% və -9,9% təşkil edib. CAT artım baxımından öndədir, TMUS isə daha yüksək gəlirliliyə malikdir. Bu müqayisə dərc edilmiş maliyyə göstəricilərinə əsaslanır və gələcək nəticələrə dair proqnoz deyil.
P/E (TTM) ilə proqnozlaşdırılan P/E arasında fərq nədən ibarətdir?
P/E (TTM) əmsalı cari səhm qiymətini son 12 ay üzrə maliyyə hesabatlarında əks olunan faktiki mənfəətlə müqayisə etməyə imkan verir. Proqnozlaşdırılan P/E göstəricisi növbəti 12 ay üçün proqnozlaşdırılan mənfəət əsasında hesablanır, buna görə də bazar gözləntilərini əks etdirir, lakin dəyişə bilən proqnozlardan asılıdır. Hər iki əmsal artım templəri, rentabellik və sektordakı digər şirkətlərin göstəriciləri nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməlidir.
CAT və TMUS risk profilləri bir-biri ilə necə müqayisə olunur?
CAT üçün 30 günlük reallaşmış dəyişkənlik 28,7%, beşillik beta əmsalı isə 1,05 təşkil edir; müqayisə üçün TMUS üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq 29,5% və 0,40 təşkil edir. Risk göstəriciləri qarışıq nəticələr göstərir. Bu göstəricilər qiymətlərin tarixi dəyişmələrini və bazara həssaslığı təsvir edir, lakin investisiya riskinin bütün mənbələrini əhatə etmir.
Dividend gəlirliliyi və ödəmə əmsalı nəyi göstərir?
Dividend gəlirliliyi cari səhm qiymətinə nisbətdə illik dividendi, ödəmə əmsalı isə şirkətin mənfəətinin nə qədərinin dividend kimi paylandığını göstərir. Daha yüksək gəlirlilik daha çox gəlir təmin edə bilər, lakin o, səhmin qiyməti düşdüyü üçün də arta bilər. Buna görə də dividend dayanıqlılığı mənfəət, pul vəsaitlərinin hərəkəti və ödəmə əmsalı ilə birlikdə nəzərə alınmalıdır.
Yüksək artım tempinə malik səhmi daha aşağı qiymətləndirilən səhmlə necə müqayisə etməliyəm?
Sürətlə böyüyən şirkətlərin səhmləri investorlar onların gəlir və mənfəətinin artmağa davam edəcəyini gözlədikdə daha yüksək qiymətləndirmə ilə ticarət oluna bilər. Daha aşağı qiymətləndirilən səhmlər daha konservativ giriş nöqtəsi təklif edə bilər, lakin aşağı qiymətləndirmə həm də daha zəif artımı və ya daha yüksək biznes riskini əks etdirə bilər. Buna görə də artım, dəyər qiymətləndirməsi, rentabellik, pul axını və risk birlikdə nəzərdən keçirilməlidir.
Hansı səhm daha yaxşıdır: CAT, yoxsa TMUS?
Hər bir investor üçün vahid cavab yoxdur. Artıma yönəlmiş investorlar gəlirin artımına, səhm üzrə mənfəətin artımına və investisiya edilmiş kapitalın rentabelliyinə (ROIC) daha çox diqqət yetirə, gəlir əldə etməyə yönəlmiş investorlar isə dividend gəlirliliyinə və dividend ödənişlərinin dayanıqlılığına üstünlük verə bilərlər. Riskə dözümlülüyü daha aşağı olan investorlar dəyişkənliyə, Beta əmsalına və balans hesabatının möhkəmliyinə daha çox diqqət yetirə bilərlər. MEXC Səhm müqayisəsi müvafiq göstəriciləri təqdim edir, lakin alış və ya satış tövsiyəsi vermir.
MEXC-də CAT və TMUS aktivlərini RealStocks kimi treydinq edə bilərəmmi?
Hər iki səhm hazırda dəstəklənirsə, meyarlara uyğun istifadəçilər MEXC RealStocks vasitəsilə CAT və TMUS səhmlərini real ABŞ səhmləri kimi alıb-sata bilərlər. İstifadəçilər əvvəlcə MEXC-nin lisenziyalı broker tərəfdaşı vasitəsilə RealStocks hesabı açmalı və təsdiqləməlidirlər. RealStocks tokenləşdirilmiş səhm payını deyil, real səhmlər üzərində mülkiyyət hüququnu ifadə edir. Əlçatanlıq səhmə və regiona görə dəyişə bilər, buna görə də, istifadəçilər sifariş verməzdən əvvəl müvafiq RealStocks treydinq səhifəsini yoxlamalıdırlar.
Məsuliyyətdən imtina
Bu səhifədə göstərilən səhm qiymətləri, maliyyə göstəriciləri, müqayisə nəticələri və əlaqədar məlumatlar üçüncü tərəf təchizatçılardan əldə edilir və yalnız məlumat və maarifləndirmə məqsədləri üçün təqdim olunur. Məlumatlar gecikmiş, natamam ola və ya dəqiq olmaya bilər və MEXC onların dəqiqliyinə, tamlığına və ya vaxtında təqdim edilməsinə zəmanət vermir. Müqayisələr və avtomatlaşdırılmış xülasələr maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızı və ya maliyyə məhsulunu almaq, satmaq və ya saxlamaq tövsiyəsi hesab edilmir. Keçmiş performans gələcək nəticələrin göstəricisi deyil. İstifadəçilər hər hansı qərar qəbul etməzdən əvvəl məlumatı müstəqil şəkildə doğrulamalı və öz məqsədlərini, maliyyə vəziyyətini və riskə dözümlülüklərini qiymətləndirməlidir. MEXC səhm fyuçersləri və ya digər törəmə maliyyə alətlərindən söhbət getdiyi hallarda, bu cür alətlər baza səhmlərinə sahiblik hüququ vermir, kredit çiynindən istifadəni nəzərdə tuta bilər və əhəmiyyətli itki riski daşıyır. Məhsulun əlçatanlığı qüvvədə olan qanunlardan və regional məhdudiyyətlərdən asılıdır.