Treydinqdə dəstək və müqavimət səviyyələrindən necə istifadə etmək olar: Yeni başlayanlar üçün tam təlimat
Əsas məqamlar:
- Dəstək düşən qiymətin sabitləşə və ya yenidən yüksələ biləcəyi sahədir, müqavimət isə yüksələn qiymətin dayana və ya istiqamətini dəyişə biləcəyi sahədir.
- Dəstək və müqaviməti müəyyən etməyin geniş yayılmış üsulları tarixi maksimum və minimum səviyyələri nəzərdən keçirmək, qiymət konsolidasiya zonalarını müəyyən etmək və treydinq həcmini təhlil etməkdir.
- Dəstək və müqavimət rollarını dəyişə bilər. Qırılmadan sonra əvvəlki müqavimət dəstəyə çevrilə bilər.
- Geniş yayılmış strategiyalara əks istiqamətdə sıçrayış zamanı treydinq, səviyyənin qırılması zamanı treydinq və dəstək və müqavimət səviyyələri ətrafında zərərin dayandırılması əmrlərinin yerləşdirilməsi daxildir.
- Dəstək və müqavimət dəqiq səviyyələr deyil, qiymət zonaları kimi qəbul edilməli və başqa texniki alətlərlə birlikdə istifadə olunmalıdır.
1. Dəstək və müqavimət nədir?
Dəstək — düşən bazarın sabitləşə və yenidən yüksələ biləcəyi qiymət səviyyəsidir. Bu səviyyədə alıcı marağı satış təzyiqini geridə qoymağa başlaya bilər ki, bu da enişi ləngidə və ya geri çevirə bilər. Dəstəyi qiymətin çatdıqdan sonra yenidən yüksələ biləcəyi alt həddə bənzətmək olar.
Müqavimət yüksələn bazar qiymətinin dayana və ya geri çəkilə biləcəyi qiymət səviyyəsidir. Bu səviyyədə treyderlər mənfəət götürdükcə və ya mövqelərini azaltdıqca satış təzyiqi alıcı marağını geridə qoymağa başlaya bilər. Müqaviməti qiymətin keçməkdə çətinlik çəkə biləcəyi tavanla müqayisə etmək olar.
Məsələn, kriptovalyuta aktivi son altı ay ərzində üç dəfə təxminən $10.000 səviyyəsinə enib və hər dəfə sürətlə yenidən yüksəlib. $10.000 səviyyəsi güclü dəstək hesab edilə bilər. Aktiv təkrar-təkrar $12.000 səviyyəsinə yaxınlaşır, lakin bu səviyyəni keçə bilmirsə, $12.000 bariz müqavimət səviyyəsi sayıla bilər.
2. Dəstək və müqaviməti necə müəyyən etmək olar
Aşağıdakı üsullardan istifadə edərək dəstək və müqavimət səviyyələrini çəkmək və müəyyən etmək üçün MEXC platformasındakı şam qrafiki alətlərindən istifadə edə bilərsiniz.
2.1 Tarixi maksimum və minimum səviyyələri nəzərdən keçirin
Qiymətin bir neçə dəfə istiqamətini dəyişdiyi əvvəlki maksimum və minimum səviyyələri tapın. Qiymət eyni səviyyəni nə qədər çox sınaqdan keçirir və onun ətrafında reaksiya verirsə, həmin səviyyə bir o qədər etibarlı sayıla bilər. Bir qayda olaraq, eyni qiymət səviyyəsinin yaxınlığında bir neçə dönüş nöqtəsinin olması və bu səviyyənin hər “sınağı” arasında müəyyən vaxt intervalının mövcudluğu onun əhəmiyyətini artıra bilər.
2.2 Qiymət konsolidasiyası zonalarını müəyyənləşdirin
Qiymət uzun müddət dar bir diapazonda hərəkət etdikdə, bu konsolidasiya zonası sonradan dəstək və ya müqavimət kimi çıxış edə bilər. Çox sayda treyder bu zona daxilində mövqe açmış ola bilər və qiymət yenidən bu zonaya qayıtdıqda bənzər reaksiya verə bilər.
2.3 Treydinq həcmini təhlil edin
Treydinq həcmi treyderlərə dəstək və müqavimətin gücünü qiymətləndirməyə kömək edə bilər. Dəstək səviyyəsinin yaxınlığında treydinq həcminin kəskin artması və ya müqavimət səviyyəsinin yaxınlığında əksinə dönüş bazar iştirakçılarının fəallığının artdığını göstərə və həmin səviyyənin əhəmiyyətini artıra bilər.
2.4 Texniki göstəricilərdən istifadə edin
Üfüqi xətləri əl ilə çəkməkdən əlavə, treyderlər dinamik dəstək və müqaviməti müəyyən etmək üçün texniki göstəricilərdən istifadə edə bilərlər, bunlara aşağıdakılar daxildir:
- Dönüş nöqtələri: Bu göstəricilər əvvəlki dövrün maksimum, minimum və bağlanış qiymətləri əsasında bir neçə dəstək və müqavimət səviyyəsini hesablayır.
- Dəyişən ortalamalar: Dəyişən ortalama qiymət ondan yuxarıda olduqda dinamik dəstək, qiymət ondan aşağıda olduqda isə dinamik müqavimət rolunu oynaya bilər.
- Fibonaççi düzəlişi: 38,2%, 50% və 61,8% kimi əsas əmsallar tez-tez potensial dəstək və müqavimət zonaları ilə üst-üstə düşür.
3. Dəstək və müqavimət rollarını necə dəyişir
Qiymət müqavimət səviyyəsini qıraraq yüksəlişini davam etdirdikdən sonra əvvəlki müqavimət dəstəyə çevrilə bilər. Qiymət həmin səviyyəyə qayıtdıqda bazar iştirakçıları əvvəlki müqavimət səviyyəsini dəstək kimi qəbul edə bilərlər.
Əksinə, qiymət dəstək səviyyəsindən aşağı düşdükdən sonra əvvəlki dəstək səviyyəsi sonrakı yüksəliş zamanı müqavimətə çevrilə bilər. Beləliklə, əsas səviyyə qırıldıqdan sonra da aktual qala bilər.
4. Dəstək və müqavimət əsasında treydinq strategiyaları
4.1 Əksinə sıçrayış əsasında treydinq strategiyası
Treyderlər əksinə sıçrayış gözləyərək qiymət dəstək səviyyəsinə yaxınlaşdıqda və sabitləşməyə başladıqda alış edə bilərlər. Onlar qiymətin müqavimət səviyyəsinə yaxınlaşdıqca geri çəkiləcəyini gözləyərək mövqelərini sata və ya azalda bilərlər.
Treydinq etməzdən əvvəl şam diaqramlarındakı “çəkic” və ya “udulma” kimi təsdiq siqnallarına diqqət yetirmək tövsiyə olunur.
4.2 Qırılma əsasında treydinq strategiyası
Müqavimətdən yuxarı və ya dəstəkdən aşağı yüksək həcmli hərəkət yeni trendin başladığını göstərən siqnal ola bilər. Treyderlər qırılma istiqamətində mövqe aça və növbəti əsas səviyyəni potensial hədəf kimi istifadə edə bilərlər.
Bununla belə, qiymət əsas səviyyəni qısa müddətə keçib tez bir zamanda əvvəlki diapazonuna qayıtdıqda saxta qırılmalar baş verə bilər. Şam diaqramının bu səviyyədən kənarda bağlanmasını gözləmək qırılmanı təsdiqləməyə kömək edə bilər.
4.3 Zərərin dayandırılması və mənfəətin götürülməsi səviyyələrinin təyin edilməsi
Dəstək və müqavimət risk idarəetməsi üçün faydalı istinad nöqtələri təmin edə bilər. Uzun mövqelərdə treyderlər zərərin dayandırılması əmrini dəstəkdən bir qədər aşağıda yerləşdirə bilərlər. Qısa mövqelərdə isə zərərin dayandırılması əmrini müqavimətdən bir qədər yuxarıda yerləşdirə bilərlər.
Müqavimət uzun mövqe üçün mənfəət götürmə hədəfi, dəstək isə qısa mövqe üçün mənfəət götürmə hədəfi rolunu oynaya bilər. MEXC-də Spot və ya Fyuçers treydinqi zamanı zərərin dayandırılması və mənfəətin götürülməsi əmrlərini bu səviyyələr əsasında təyin etmək riskin idarə olunmasına kömək edə bilər.
5. Dəstək və müqavimətdən istifadə edərkən vacib məqamlar
1. Onlara dəqiq qiymətlər kimi deyil, zonalar kimi yanaşın. Bazar nadir hallarda hər dəfə dəqiqliklə eyni qiymətdə istiqamətini dəyişir. Hər bir əsas səviyyənin yuxarısında və aşağısında bir qədər boşluq buraxın.
2. Əsas səviyyələr də nəticə verməyə bilər. Dəstək və müqavimət tarixi qiymət davranışına əsaslanır və gələcək qiymət reaksiyalarına zəmanət vermir. Mühüm xəbərlər və ya bazar əhvali-ruhiyyəsindəki qəfil dəyişikliklər qiymətin həmin səviyyələri qırmasına səbəb ola bilər.
3. Yalnız bir alətə etibar etməməyə çalışın. Dəstək və müqavimət təhlilini treydinq həcmi, trend xətləri, şam diaqramı modelləri və başqa texniki alətlərlə birləşdirin.
4. Uyğun zaman aralığı seçin. Günlük və həftəlik qrafiklərdəki dəstək və müqavimət səviyyələri daha əhəmiyyətli və sving treydinq üçün daha əlverişli ola bilər. Daha qısa zaman aralıqları gündəlik ticarət üçün faydalı ola bilər, lakin adətən daha çox bazar səs-küyü ehtiva edir.
6. Dəstək və müqavimət haqqında tez-tez verilən suallar
6.1 Dəstək və müqaviməti müəyyən etmək üçün ən yaxşı zaman aralığı hansıdır?
Treydinq məqsədinizdən asılıdır. Ortamüddətli və uzunmüddətli treyderlər günlük və ya həftəlik qrafikləri üstün tuta bilərlər, çünki bu zaman aralıqlarındakı səviyyələr daha əhəmiyyətli qiymət tarixçəsini əks etdirə bilər. Gün ərzində ticarət edən treyderlər 15 dəqiqəlikdən bir saatlığa qədər qrafiklərdən istifadə edə, eyni zamanda bazarın ümumi istiqamətini müəyyənləşdirmək üçün gündəlik səviyyələrə nəzər sala bilərlər.
6.2 Treyderlər dəstək və müqavimətdən istifadə edirlərmi?
Bəli. Dəstək və müqavimət texniki təhlildə ən geniş istifadə olunan alətlər arasındadır. Treyderlər giriş, çıxış və risk idarəetməsini planlaşdırarkən onları tez-tez treydinq həcmi və trend təhlili ilə birləşdirirlər.
6.3 Dəstək və müqavimət əsasında treydinq strategiyası nədir?
İki əsas yanaşma mövcuddur:
1）Əks istiqamətdə sıçrayış strategiyası dəstək səviyyəsinin yaxınlığında alış, müqavimət səviyyəsinin yaxınlığında isə satış etməyi nəzərdə tutur.
2）Səviyyənin qırılması strategiyası yüksək ticarət həcmi ilə müşayiət olunan və əsas səviyyəni aşan hərəkət istiqamətində mövqenin açılmasını nəzərdə tutur.
Riski idarə etməyə kömək etmək üçün zərərin dayandırılması əmrləri hər iki strategiya ilə istifadə oluna bilər.
6.4 Dəstək və müqavimətin arxasında hansı bazar psixologiyası dayanır?
Dəstək və müqavimət bazar iştirakçılarının keçmişdə əhəmiyyətli qiymət səviyyələrinə necə reaksiya verdiyini əks etdirə bilər. Əvvəllər müəyyən bir qiymətə alış və ya satış etmiş treyderlər bazar həmin səviyyəyə qayıtdıqda bənzər reaksiya verə, beləliklə, qiymət hərəkətlərinə təkrar-təkrar təsir göstərə bilən psixoloji maneə yarada bilərlər.
6.5 Dəstək və ya müqavimətin gücünü necə qiymətləndirmək olar?
Üç əsas amili nəzərə alın: qiymət sözügedən səviyyəni nə qədər tez-tez sınaqdan keçirib, səviyyə nə qədər müddət aktual qalıb və hər sınama dövründə treydinq həcmi nə qədər olub. Eyni səviyyənin daha çox sınanması, daha uzun tarixçə və daha yüksək həcmli reaksiyalar daha əhəmiyyətli səviyyəyə işarə edə bilər.
Tövsiyə olunan oxu materialları
Risklə bağlı məsuliyyətdən imtina: Bu məzmun yalnız təhsil və məlumat məqsədləri üçündür və maliyyə, investisiya və ya treydinq məsləhəti hesab edilmir. Texniki göstəricilər keçmiş bazar məlumatlarına əsaslanır və bazarın gələcək göstəricilərini proqnozlaşdıra və ya onlara zəmanət verə bilməz. Rəqəmsal aktivlərin treydinqi zamanı əhəmiyyətli risklər və qiymət dəyişkənliyi ola bilər. Hər hansı treydinq qərarı verməzdən əvvəl həmişə öz araşdırmanızı aparın və riskə dözümlülüyünüzü qiymətləndirin.