Treydinqdə MACD göstəricisindən istifadə qaydası: Tamamilə yeni başlayanlar üçün təlimat
Əsas məqamlar
- Dəyişən ortalamaların konvergensiyası/divergensiyası və ya MACD tendensiyanı izləyən impuls göstəricisidir və MACD xətti, siqnal xətti və histoqramdan ibarətdir.
- MACD-ni şərh etməyin üç ümumi yolu xətt kəsişmələri, sıfır xətt kəsişmələri və qiymət ilə göstərici arasındakı divergensiyadır.
- Standart MACD parametri 12, 26 və 9 dövrdür. Treyderlər bu parametrləri öz vaxt çərçivələrinə və treydinq tərzlərinə uyğun olaraq tənzimləyə bilərlər.
- MACD keçmiş qiymət məlumatlarına əsaslanan bir gecikmə göstəricisidir. Bu, RSI, dəstək və müqavimət və həcm kimi alətlərlə istifadə olunmalıdır.
- Spot və Fyuçers bazar təhlilini dəstəkləmək üçün MACD MEXC-də birbaşa şamdan qrafiklərinə əlavə edilə bilər.
1. MACD göstəricisi nədir?
Dəyişən ortalamaların konvergensiyası/divergensiyası və ya MACD 1970-ci illərin sonlarında Gerald Appel tərəfindən hazırlanmış tendensiyanı izləyən impuls göstəricisidir. O, treyderlərə tendensiya istiqamətini, impulsu və bazar şəraitindəki potensial dəyişiklikləri qiymətləndirməyə kömək etmək üçün iki eksponensial dəyişən ortalamanı fərqli dövrlərlə müqayisə edir.
MACD tendensiya və impuls məlumatlarını vizual formatda birləşdirdiyindən, maliyyə bazarlarında geniş istifadə olunur. MEXC-də istifadəçilər həm Spot, həm də Fyuçers treydinq qrafiklərinə MACD əlavə edə və göstəricini standart parametrləri ilə təhlil etməyə başlaya bilərlər.
2. MACD göstəricisinin komponentləri
MACD adətən qiymət qrafikinin altında ayrı bir paneldə görünür və üç komponentdən ibarət olur:
MACD xətti və ya DIF: Bu xətt 12 dövrlük eksponensial dəyişən ortalamadan 26 dövrlük eksponensial dəyişən ortalamanı çıxmaqla hesablanır. Qısamüddətli və uzunmüddətli qiymət impulsu arasındakı əlaqədə dəyişikliklərə reaksiya verir.
Siqnal xətti və ya DEA: Bu, adətən MACD xəttinin 9 dövrlük eksponensial dəyişən ortalamasıdır. MACD xəttindən daha sabitdir və potensial kəsişmə siqnallarını müəyyən etmək üçün istifadə olunur.
MACD histoqramı: Histoqram MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı məsafəni göstərir. Genişlənən sütunlar ümumiyyətlə artan impulsu göstərir, daralan sütunlar isə impulsun zəiflədiyini göstərə bilər. Təkcə histoqramdakı dəyişiklik tendensiyanın geri dönüşünü təsdiqləmir.
3. MACD-ni şərh etmək qaydası: Üç əsas istifadə halı
3.1 MACD xətti və siqnal xətti kəsişmələri
- Potensial yüksəliş kəsişməsi: MACD xətti siqnal xəttini aşağıdan yuxarıya doğru kəsir. Bu, yüksəliş impulsunun artdığını göstərə bilər və qiymət hərəkəti ilə təsdiqləndikdə potensial giriş siqnalı təmin edə bilər.
- Potensial düşüş kəsişməsi: MACD xətti siqnal xəttini yuxarıdan aşağıya kəsir. Bu, düşüş impulsunun artdığını göstərə bilər və digər amillərlə təsdiqləndikdə potensial çıxış və ya qısa giriş siqnalı təmin edə bilər.
Kəsişmələr sabit hərəkətə malik bazarlarda tez-tez yanlış siqnallar yarada bilər. Treyderlər mövqeyə daxil olmazdan əvvəl qiymət dəyişikliyindən, həcmdən və ya əsas dəstək və ya müqavimət səviyyəsinin qırılmasından təsdiq gözləyə bilərlər.
3.2 Sıfır xətti kəsişməsi
Sıfır xətti treyderlərə qısamüddətli və uzunmüddətli eksponensial dəyişən ortalamalar arasındakı əlaqəni şərh etməyə kömək edə bilər:
- MACD xətti sıfırdan yuxarıda olduqda: Qısamüddətli eksponensial dəyişən ortalama uzunmüddətli eksponensial dəyişən ortalamadan yuxarı olur ki, bu da bazarın yüksəliş meylini göstərə bilər.
- MACD xətti sıfırdan aşağıda olduqda: Qısamüddətli eksponensial dəyişən ortalama uzunmüddətli eksponensial dəyişən ortalamadan aşağı olur ki, bu da bazarın düşüş meylini göstərə bilər.
Sıfır xətti boyunca hərəkət tendensiya istiqamətindəki dəyişikliyin əlavə təsdiqini təmin edə bilər. Lakin bu, əsas dəyişən ortalamalar artıq dəyişdikdən sonra baş verir və buna görə də, qiymət dəyişikliyindən geri qala bilər.
3.3 MACD divergensiyası
- Yüksəliş divergensiyası: Qiymət daha aşağı minimum, MACD isə daha yüksək minimum təşkil edir. Bu, düşüş impulsunun zəiflədiyini və potensial yuxarıya doğru dönüşün güclənə biləcəyini göstərə bilər.
- Düşüş divergensiyası: Qiymət daha yüksək bir maksimum, MACD isə daha aşağı bir maksimum təşkil edir. Bu, yüksəliş impulsunun zəiflədiyini və potensial aşağı istiqamətli dönüşün güclənə biləcəyini göstərə bilər.
Divergensiya müəyyən edilmiş dəstək və ya müqavimət nöqtələri yaxınlığında faydalı ola bilər, lakin geri dönüş yaratmadan davam edə və ya uğursuz ola bilər. Treyderlər mövqeyə daxil olmazdan əvvəl qiymət strukturu, həcm və ya digər göstərici üzrə təsdiq gözləməlidirlər.
4. Müxtəlif treydinq tərzləri üçün MACD parametrləri
Standart MACD parametrləri 12, 26 və 9 dövrdür. Bu parametrlərdən geniş istifadə olunur, lakin onlar universal olaraq optimal deyil. Müvafiq parametrlər aktivdən, qrafikin vaxt çərçivəsindən, bazar şərtlərindən və treydinq tərzindən asılıdır.
- Gündəlik və qısamüddətli treydinq: Bəzi treyderlər 5, 13 və 6 və ya 5, 35 və 5 kimi daha qısa kombinasiyalardan istifadə edirlər. Bu parametrlər qiymət dəyişikliklərinə daha tez reaksiya verir, lakin daha çox bazar səs-küyü və yanlış siqnallar da yarada bilər.
- Svinq treydinqi: Treyderlər standart 12, 26 və 9 parametrlərindən istifadə edə və ya 21, 55 və 9 kimi daha uzun kombinasiyaları sınaqdan keçirə bilərlər. Daha uzun parametrlər ümumiyyətlə daha sabit siqnallar yaradır, lakin bazar dəyişikliklərinə daha yavaş reaksiya verir.
Yeni başlayanlara canlı treydinqə tətbiq etməzdən əvvəl müxtəlif parametrləri demo mühitində və ya az miqdarla sınaqdan keçirmələri tövsiyə olunur. Keçmiş performans gələcək bazar şərtlərində eyni parametrlərin keçərli olacağına zəmanət vermir.
5. MACD ilə istifadə ediləcək alətlər
MACD keçmiş qiymət məlumatlarına əsasən hesablanır və tək istifadə edildikdə məhdudiyyətlərə malik olur. Aşağıdakı vasitələr əlavə kontekst təmin edə bilər:
Nisbi güc indeksi (RSI): RSI həddindən artıq alış və həddindən artıq satış şərtlərini qiymətləndirməyə kömək edir. RSI və MACD eyni istiqamətdə olduqda, birləşdirilmiş nəticələr daha güclü kontekst təmin edə bilər, lakin bu, nəticəyə zəmanət vermir.
Dəstək və müqavimət: Müəyyən edilmiş dayaq nöqtəsinə yaxın yüksəliş kəsişməsi və ya müəyyən edilmiş müqavimət nöqtəsinə yaxın düşüş kəsişməsi müəyyən edilməmiş diapazonun ortasındakı kəsişmədən daha çox məzmun təmin edə bilər.
Çoxlu zaman çərçivəsi təhlili: Treyderlər daha geniş tendensiyanı müəyyən etmək üçün gündəlik qrafik kimi daha yüksək zaman çərçivəsindən, həmin tendensiya uyğun gələn potensial girişləri axtarmaq üçün isə saatlıq qrafik kimi daha aşağı zaman çərçivəsindən istifadə edə bilərlər.
Həcm: Artan həcmlə müşayiət olunan MACD siqnalı bazarda daha güclü iştirakı göstərə bilər. Aşağı həcm qırılma və ya tendensiya siqnalının etibarlılığını azalda bilər.
6. MEXC-də MACD-ni quraşdırmaq qaydası
Spot və ya Fyuçers treydinq səhifəsini açın, şamdan qrafikində Göstəriciləri seçin və MACD üzrə axtarış edin. Göstərici əlavə etdikdən sonra mövcud bazar strukturunu nəzərdən keçirin və aşağıdakı risklərin idarə edilməsi prinsiplərini nəzərdən keçirin:
1）Bazar strukturuna əsasən stop-itki təyin edin. Məsələn, təsdiqlənmiş yüksəliş kəsişməsindən sonra stop-itki son svinq minimumundan aşağıda yerləşdirilə bilər.
2）Mövqeyə daxil olmazdan əvvəl ağlabatan bir risk-mükafat planı müəyyənləşdirin. Potensial hədəf üçün bir istinad nöqtəsi kimi yaxınlıqdakı dəstək və ya müqavimət sahəsi istifadə edilə bilər.
3）Yanlış siqnalların daha çox yayıldığı sabit hərəkətə malik bazarda hər kəsişmə üzrə təkrar-təkrar treydinq etməkdən çəkinin.
4）Əgər histoqram daralmağa davam edərsə, mövqeyi nəzərdən keçirin və stop-itkini sərtləşdirməyi və ya həcmi azaltmağı nəzərdən keçirin. Bu, geri dönüşə zəmanət verildiyi anlamına gəlmir.
7. MACD ilə bağlı tez-tez verilən suallar
7.1 Treydinqdə MACD-dən necə istifadə edə bilərəm?
Şamdan qrafikinə MACD əlavə edin və üç növ nəticəni izləyin. MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı kəsişmə impulsun dəyişməsini göstərə bilər, sıfır xəttinin kəsişməsi tendensiya istiqamətini təsdiqləməyə kömək edə bilər və qiymətlə MACD arasındakı divergensiya mümkün geri dönüşü göstərə bilər. Treydinqdən əvvəl bu göstəriciləri qiymət dəyişikliyi, dəstək və müqavimət və ya həcm ilə təsdiqləyin.
7.2 MACD-nin yüksəliş və ya düşüş istiqamətində olduğunu necə müəyyən edə bilərəm?
MACD xətti həm sıfır xəttinin, həm də siqnal xəttinin üzərində olduqda, MACD-də yüksəliş meyli ola bilər. MACD xətti həm sıfır xəttinin, həm də siqnal xəttinin altında olduqda, düşüş meyli ola bilər. Genişlənən histoqram cari istiqamətdə artan impulsu, daralan histoqram isə zəifləyən impulsu göstərə bilər.
7.3 MACD üçün potensial alış və satış siqnalları hansılardır?
Potensial yüksəliş siqnallarına MACD xəttinin siqnal xəttini aşağıdan yuxarıya kəsməsi, MACD xəttinin sıfır xəttinin üzərinə qalxması və yüksəliş divergensiyası daxildir. Potensial düşüş siqnallarına MACD xəttinin siqnal xəttini yuxarıdan aşağıya kəsməsi, MACD xəttinin sıfır xəttinin altına düşməsi və düşüş divergensiyası daxildir. Bir neçə uyğun siqnal daha güclü əsas yarada bilər, lakin bu, uğurlu ticarət əməliyyatına zəmanət vermir.
7.4 RSI və ya MACD daha yaxşıdır və onlar birlikdə istifadə edilə bilərmi?
Heç bir göstərici universal olaraq daha yaxşı deyil, çünki onlar fərqli məqsədlərə xidmət edirlər. MACD tendensiya istiqamətinə və impuls dəyişikliklərinə diqqət yetirir, RSI isə həddindən artıq alış və həddindən artıq satış şərtlərini müəyyən etməyə kömək edir. Onlar təsdiq üçün birlikdə istifadə edilə bilər, lakin treyderlər yenə də qiymət strukturunu və risklərin idarə edilməsini nəzərə almalıdırlar.
7.5 MACD gündəlik treydinq üçün istifadə edilə bilərmi?
Ola bilər. Gündəlik treyderlər cavabdehliyi artırmaq üçün qrafiklərdə 15 dəqiqəlik və ya bir saatlıq vaxt çərçivəsi kimi daha qısa MACD parametrlərindən istifadə edə bilərlər. Daha qısa parametrlər və daha aşağı vaxt çərçivələri daha çox yanlış siqnallar yaradır, buna görə də, treyderlər daha geniş tendensiyanı təsdiqləməli və ciddi risk nəzarətindən istifadə etməlidirlər.
Tövsiyə olunan oxu materialı
Risk xəbərdarlığı: Texniki göstəricilər keçmiş məlumatlara əsaslanır və gələcək performansa zəmanət vermir. Rəqəmsal aktivlər yüksək dəyişkənliyə malikdir və treydinq riskə malikdir. Riskə dözümlülüyünüzə əsaslanaraq ehtiyatla qərar verin və bazar tendensiyalarını kor-koranə izləməkdən çəkinin.