ABŞ Səhm treydinqində Yavaş stoxastik osilyatordan (SLOWKD) istifadə qaydası: Yeni başlayanlar üçün tam təlimat
Əsas məqamlar:
- Yavaş stoxastik osilyator 0 ilə 100 arasında dəyişən momentum göstəricisidir.
- O, qısamüddətli qiymət dalğalanmalarını tənzimləyərək, sürətli versiyaya nisbətən daha sabit xətt yaradır və bazar səs-küyünü filtrləməyə kömək edir.
- Geniş istifadə olunan parametr göstəricisi (14, 3, 3) təşkil edir. 80-dən yuxarı göstəricilər artıq alış şərtlərini, 20-dən aşağı göstəricilər isə artıq satış şərtlərini göstərir.
- K və D xətləri arasındakı kəsişmələr və divergensiya modelləri potensial alış və satış siqnallarını müəyyən etmək üçün əsas vasitələrdir.
- Eyni analitik prinsiplər MEXC-də kriptovalyuta treydinqinə də tətbiq edilə bilər.
1. Yavaş stoxastik osilyator nədir?
Yavaş stoxastik osilyator (SLOWKD) 1950-ci illərin sonunda George Lane tərəfindən hazırlanmış momentum göstəricisinin təkmilləşdirilmiş versiyasıdır. O, bağlanış qiymətinin verilmiş dövr üzrə maksimum və minimum qiymətlər arasındakı diapazonda mövqeyini ölçür. Treyderlər ondan mümkün tendensiya dönüşlərini müəyyən etmək üçün istifadə edirlər.
Yavaş stoxastik osilyator sürətli stoxastik osilyator kimi də tanınan orijinal stoxastik osilyator əsasında qurulub. Bu, qısamüddətli qiymət dalğalanmalarını tənzimləmək və potensial giriş və çıxış nöqtələrini qiymətləndirərkən bazar səs-küyünü filtrləməyə kömək etmək üçün K dəyərinə dəyişən ortalama tətbiq edir. Onun dəyərləri 0 ilə 100 arasında qalır ki, bu da onu artıq alış və artıq satış şərtlərinin müəyyən edilməsi üçün faydalı vəziyyətə gətirir.
2. Yavaş stoxastik osilyator parametrləri
Yavaş stoxastik osilyator üçün ümumi parametr kombinasiyası (14, 3, 3) təşkil edir. Birinci rəqəm olan 14 günlərlə, həftələrlə və ya gün ərzindəki intervallarla ölçülə bilən dövrü ifadə edir. İkinci rəqəm olan 3 K dəyərini tənzimləmək üçün istifadə olunan dəyişən ortalama dövrüdür. Üçüncü rəqəm olan 3 D dəyərini hesablamaq üçün istifadə olunan dəyişən ortalama dövrüdür.
Parametrlər müxtəlif treydinq üslublarına uyğunlaşdırıla bilər. 5 və ya 10 kimi daha qısa interval dövrü göstəricini daha həssas vəziyyətə gətirir, daha çox siqnal, həm də daha çox bazar səs-küyü yaradır. Bu, qısamüddətli treyderlər üçün uyğun ola bilər. 20 kimi daha uzun interval dövrü daha az siqnala malik daha sabit göstərici yaradır və svinq treyderlərə uyğun ola bilər. Bəzi qısamüddətli treyderlər daha yüksək həssaslıq üçün (5, 3, 3) parametrlərindən istifadə edirlər. İstifadəçilər MEXC-də müxtəlif alətlərin dəyişkənliyinə uyğun olaraq ABŞ səhm qrafikinin "Göstəricilərin yüklənməsi" panelində əlçatan olan SLOWKD parametrlərini fərdiləşdirə bilərlər.
3. Yavaş stoxastik osilyator vasitəsilə alış və satış siqnallarını müəyyən etmək qaydası
1) Artıq alış və artıq satış vəziyyətləri. 80-dən yuxarı dəyər göstəricinin artıq alış zonasında olduğunu göstərir və treyderlər bu zonada mümkün geri çəkilməni izləyə bilərlər. 20-dən aşağı dəyər göstəricinin artıq satış zonasında olduğunu göstərir və treyderlər bu zonada mümkün yüksəlişi izləyə bilərlər. Lakin göstərici güclü yüksəliş tendensiyası zamanı 80-dən yuxarıda və ya güclü düşüş tendensiyası zamanı 20-dən aşağıda qala bilər. Tək bir dəyər müstəqil giriş siqnalı kimi istifadə edilməməlidir.
2) Qızıl kəsişmə və ölüm kəsişməsi siqnalları. K xətti 20 səviyyəsi yaxınlığında D xəttini aşağıdan yuxarı kəsdikdə treyderlər bunu potensial alış siqnalı kimi şərh edə bilərlər. K xətti 80 səviyyəsi yaxınlığında D xəttini yuxarıdan aşağı kəsdikdə bu, potensial satış siqnalına işarə edə bilər. 50 səviyyəsindəki orta nöqtəyə yaxın kəsişmələr, ümumiyyətlə, ekstremal zonalara yaxın kəsişmələrdən daha az məlumat təqdim edir və yalnız onlara əsaslanmaq olmaz.
3) Mümkün minimum nöqtəsi siqnalları. Əgər göstərici 20-dən aşağı təkrarlanan yüksəliş kəsişmələri formalaşdırarsa və sonra yenidən 20-nin üzərinə qalxarsa, bu, minimum nöqtənin formalaşmaqda olduğunu göstərə bilər. Treyderlər bunu minimum nöqtəsinin formalaşmasının tamamlanmağının sübutu kimi qəbul etmək əvəzinə, mümkün giriş siqnalı kimi istifadə edə bilərlər.
4) Divergensiya modelləri. Yüksəliş divergensiyası qiymət daha aşağı minimum yaratdığı halda göstərici daha yüksək minimum formalaşdırdığı zaman baş verir və bu, aşağı istiqamətli impulsun zəifləməkdə ola biləcəyini göstərir. Düşüş divergensiyası qiymət daha yüksək maksimum yaratdığı halda göstərici daha aşağı maksimum formalaşdırdığı zaman baş verir və bu, yuxarı istiqamətli impulsun zəifləməkdə ola biləcəyini göstərir. Divergensiya yarandıqdan sonra treyderlər hərəkətə keçməzdən əvvəl göstəricinin gözlənilən istiqamətdə 50 orta səviyyəsini keçməsini və ya qiymətin əsas dəstək yaxud müqavimət səviyyəsini qırmasını gözləyə bilərlər.
5) Tendensiya istiqamətində treydinq. Yüksəliş tendensiyasında təkrarlanan artıq alış göstəricilərini avtomatik satış siqnalları kimi qəbul etmək əvəzinə, artıq satış vəziyyətindən bərpalara diqqət yetirin. Düşüş tendensiyasında təkrarlanan artıq satış göstəricilərini avtomatik alış siqnalı kimi qəbul etmək əvəzinə, artıq alış vəziyyətindən düşüşlərə diqqət yetirin. Bu, potensial ticarət əməliyyatlarını ümumi tendensiya istiqaməti ilə uzlaşdırmağa kömək edir, lakin daha yüksək qazanma nisbətinə zəmanət vermir.
4. Sürətli və yavaş stoxastik osilyatorun müqayisəsi
Sürətli stoxastik osilyator tənzimlənməmiş K dəyərindən istifadə edir və bu, daha dəyişkən xətt, həmçinin yanıldıcı ola biləcək daha yüksək sıxlıqlı siqnallar yaradır. Yavaş versiya adətən K-ya əlavə üç dövrlük dəyişən ortalama tətbiq edir. Tənzimləmə daha dəqiq siqnallara zəmanət verməsə də, bu, qiymət dəyişikliklərinə qarşı həssaslığı daha az olan və bazar səs-küyünü filtrləməyə kömək edən daha sabit xətt yaradır.
5. Yavaş stoxastik osilyator və nisbi güc indeksinin müqayisəsi
Bu Nisbi güc indeksi (RSI) müəyyən dövr ərzində qiymət artımlarının və azalmalarının miqyasına əsasən hesablanır. Yavaş stoxastik osilyator isə bağlanış qiymətinin dövrün maksimum və minimum diapazonundakı mövqeyini ölçür.
Tənzimlənməsinə baxmayaraq, yavaş stoxastik osilyator artıq alış və artıq satış zonaları arasında RSI-dan daha yüksək sıxlıqla hərəkət edə bilər. İki göstəricinin nisbi davranışı onların parametrlərindən və bazar şəraitindən asılı olsa da, RSI daha az ekstremal dəyərlərə malik ola bilər. Heç biri bütün hallarda digərindən üstün deyil. Bir çox treyder siqnalları qarşılıqlı yoxlamaq üçün onlardan birlikdə istifadə edir.
6. MEXC-də Yavaş stoxastik osilyatordan istifadə üzrə məsləhətlər
MEXC-in ABŞ səhm treydinqi interfeysinə istifadəçilərə SLOWKD əlavə etməyə və onun parametrlərini fərdiləşdirməyə imkan verən şam qrafiki alətləri daxildir. Yeni başlayanlar bu prinsiplərə əməl edə bilərlər:
1) Yavaş stoxastik osilyatoru tendensiya xətləri, dəstək və müqavimət səviyyələri və digər texniki təhlil alətləri ilə birləşdirərək bir neçə siqnalla dəstəklənən imkanları axtarın.
2) Mövqe ölçüsünü tədricən artırmağı nəzərdən keçirməzdən əvvəl strategiyanı kiçik mövqelərlə sınaqdan keçirin.
3) Həmişə zərərin dayandırılması səviyyəsini təyin edin. Texniki göstəricilər ehtimalları qiymətləndirməyə kömək edə bilər, lakin heç bir göstərici hər siqnalın dəqiq olacağına zəmanət verə bilməz.
7. Yavaş stoxastik osilyator ilə bağlı tez-tez verilən suallar
7.1 Yavaş stoxastik osilyator üçün ən yaxşı parametrlər hansılardır?
Geniş istifadə olunan başlanğıc parametri (14, 3, 3) hesab edilir. Qısamüddətli treyderlər daha yüksək həssaslıq üçün (5, 3, 3), svinq treyderlər isə bazar səs-küyünü azaltmaq üçün (20, 5, 5) istifadə edə bilərlər. Ən uyğun parametrlər treydinq üzrə vaxt çərçivəsindən və bazar şəraitindən asılıdır.
7.2 Yavaş stoxastik osilyator giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etməyə necə kömək edə bilər?
K xəttinin 20 səviyyəsi yaxınlığında D xəttini aşağıdan yuxarı kəsməsi potensial alış siqnalına, 80 səviyyəsi yaxınlığında isə D xəttini yuxarıdan aşağı kəsməsi potensial satış siqnalına işarə edə bilər. Artıq satış zonasından 20 səviyyəsindən yuxarı qayıdış sıçrayış siqnalını, artıq alış zonasından 80 səviyyəsindən aşağı hərəkət isə geri çəkilmə siqnalını dəstəkləyə bilər. Bu siqnalları divergensiya modelləri və ümumi tendensiya ilə birlikdə qiymətləndirin.
7.3 Yavaş stoxastik osilyator RSI-dan daha yaxşıdırmı?
Yavaş stoxastik osilyator diapazonla məhdudlaşan bazarlarda daha həssas ola və daha çox siqnal yarada bilər, RSI isə daha az ekstremal göstərici təmin edə bilər. Onların davranışı parametrlərdən və bazar şəraitindən asılıdır. Heç biri bütün hallarda digərindən üstün deyil və siqnalları qarşılıqlı yoxlamaq üçün hər iki göstəricidən birlikdə istifadə etmək olar.
7.4 Sürətli və yavaş stoxastik osilyatorlar arasındakı fərq nədir?
Sürətli versiya tənzimlənməmiş K dəyərindən istifadə edir və nəticədə daha dəyişkən xətt və daha yüksək sıxlıqlı siqnallar yaranır. Yavaş versiya bazar səs-küyünü filtrləməyə kömək etmək üçün adətən K dəyərini üç dövrlü dəyişən ortalama ilə tənzimləyir. Standart üç dövrlü tənzimləmə ilə yavaş versiyanın K dəyəri sürətli versiyanın D dəyərinə bərabərdir.
7.5 Yavaş stoxastik osilyator 80 səviyyəsinin üstünə qalxdıqda dərhal satış etməliyəm?
Xeyr. Artıq alış göstəricisi mütləq qiymətin düşəcəyi anlamına gəlmir. Güclü yüksəliş tendensiyası zamanı göstərici uzun müddət ərzində 80 səviyyəsinin üstündə qala bilər. Sırf artıq alış vəziyyətində olduğu üçün satmaq əvəzinə, treyderlər onun 80 səviyyəsinin altına düşməsini gözləyə və qərar verməzdən əvvəl qiymət modellərindən təsdiq axtara bilərlər.