MDLZ və NKE səhmlərinin müqayisəsi: Qiymət, artım və qiymətləndirmə (2026)
MDLZ və NKE arasında ətraflı müqayisəli təhlil üçün MEXC Səhm müqayisəsindən istifadə edin. Bazar məlumatlarına və ən son açıqlanmış maliyyə nəticələrinə əsasən, MDLZ və NKE göstəricilərini qiymət performansı, artım, qiymətləndirmə, gəlirlilik və risk baxımından müqayisə edin.
MDLZ və NKE səhmlərinin müqayisəsinin xülasəsi
MDLZ NKE üzrə 0,2% ilə müqayisədə 6,9% illik gəlir artımı nümayiş etdirib. Onların P/E əmsalları müvafiq olaraq 21,0x və 16,8x, dividend gəlirlilikləri 3,45% və 4,62%, 30 günlük dəyişkənlik səviyyələri isə 17,7% və 38,2% təşkil edir. Bu göstəricilər artım, dəyərləndirmə, dividend gəliri və bazar riski üzrə əsas fərqləri vurğulayır. Ümumiyyətlə, seçilmiş göstəricilərə əsasən səhmlərin heç biri açıq üstünlüyə malik deyil.
Risk məsuliyyətindən imtina: MEXC Səhm müqayisəsi yalnız məlumat məqsədilə ABŞ birjalarında siyahıya daxil edilmiş real səhmlər haqqında məlumat və müqayisələr təqdim edir. Məlumatlar gecikmiş ola və ya dəqiq olmaya bilər, həmin məlumatlar investisiya məsləhəti hesab edilmir və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir.
MDLZ və NKE səhm gəlirlərinin müqayisəsi (1 həftə)
Seçilmiş 1 həftə dövrü ərzində Mondelez International, Inc. (MDLZ) və Nike, Inc. (NKE) arasında məcmu cəmi gəlirləri müqayisə edin. Məlumatlar 2026-10-02 12:00:00 tarixinə aiddir.
MDLZ və NKE arasında əsas kapital göstəricilərinin müqayisəli xülasəsi
Mondelez International, Inc. (MDLZ) $74,22B bazar kapitallaşmasına malikdir və Əsas istehlak malları sektorunda fəaliyyət göstərir, əsas biznesi isə Qablaşdırılmış qida və ət məhsulları kateqoriyasına aid edilir. Onun son rüblük gəliri illik müqayisədə +6,9% dəyişmişdir.
Nike, Inc. (NKE) $38,04B bazar kapitallaşmasına malikdir və Qeyri-zəruri istehlak sektorunda fəaliyyət göstərir, əsas biznesi isə Geyim, aksesuarlar və dəbdəbəli mallar kateqoriyasına aid edilir. Onun son rüblük gəliri illik müqayisədə +0,2% dəyişmişdir.
MDLZ - NKE müqayisəli əsas səhm göstəriciləri
| Müqayisə göstəricisi | MDLZ | NKE | Müqayisə nəticələri |
Səhm qiyməti və gəlirlilik Səhm qiyməti üzrə 1 günlük gecikmə ilə təqdim olunan ən son məlumatlar, həmçinin 1 aylıq və ilin əvvəlindən etibarən gəlirlilik. | $58,151D: +0,7%1M: -5,3%1Y: -5,9% | $31,641D: -3,8%1M: -12,6%1Y: -57,6% | MDLZÜstün |
Bazar kapitallaşması Şirkətin dövriyyədə olan səhmlərinin cəmi bazar dəyəri. | $74,22B | $38,04B | MDLZÜstün |
Sektor və əsas fəaliyyət sahəsi Şirkətin bazar sektoru və əsas fəaliyyət sahəsi üzrə təsnifatı. | Əsas istehlak malları / Qablaşdırılmış qida və ət məhsulları | Qeyri-zəruri istehlak / Geyim, aksesuarlar və dəbdəbəli mallar | -- |
| Gecikdirilmiş bazar məlumatlarına əsasən, MDLZ $58,15 qiymətinə, NKE isə $31,64 qiymətinə ticarət olunur. Onların bazar kapitallaşmaları müvafiq olaraq $74,22B və $38,04B təşkil edir. MDLZ Əsas istehlak malları sektorunda fəaliyyət göstərir, NKE isə Qeyri-zəruri istehlak sektoruna aiddir. | |||
| MDLZ və NKE arasında artım və mənfəətlilik müqayisəsi | |||
Gəlir artımı (əvvəlki illə müqayisədə) Gəlirin əvvəlki illə müqayisədə dəyişməsi. | +6,9% | +0,2% | MDLZÜstün |
EPS artımı (İllik) Səhm üzrə mənfəətin əvvəlki illə müqayisədə dəyişməsi. | -0,4% | -3,2% | MDLZÜstün |
ROIC İnvestisiya edilmiş kapitaldan əldə edilən gəlir. | 7,8% | 19,7% | NKEÜstün |
Ümumi marja / Əməliyyat marjası Əməliyyat xərclərindən əvvəl və sonra gəlirlilik. | 31,1% / 11,2% | 42,9% / 8,2% | NKEÜstün |
| Artım baxımından MDLZ +6,9% gəlir artımı və -0,4% TTM EPS artımı nümayiş etdirib. Müqayisə üçün NKE üzrə gəlir artımı +0,2%, səhm başına mənfəət artımı isə -3,2% təşkil edib.Gəlirlilik baxımından MDLZ 31,1% ümumi mənfəət marjası, 11,2% əməliyyat mənfəəti marjası və 7,8% ROIC nümayiş etdirib. NKE üzrə müvafiq göstəricilər 42,9%, 8,2% və 19,7% təşkil edib.Ümumilikdə, Bu iki səhm artım və mənfəətlilik baxımından fərqli üstünlüklər nümayiş etdirir. | |||
| MDLZ və NKE: Qiymətləndirmə və balans | |||
Sərbəst pul axınının gəlirliliyi Sərbəst pul axınının bazar kapitallaşmasına nisbəti. | 4,2% | 4,2% | NKEÜstün |
Xalis borc / EBITDA EBITDA-ya nisbətdə xalis borc; mənfi dəyər xalis pul vəsaitinin mövcudluğunu göstərir. | 3,2x | 0,1x | NKEÜstün |
Dividend gəlirliliyi / Ödəmə əmsalı Səhm qiymətinə nisbətdə dividend gəlirliliyi və mənfəətin dividend kimi ödənilən hissəsi. | 3,45% / 73,0% | 4,62% / 74,6% | NKEÜstün |
| NKE daha yüksək sərbəst pul axını gəlirliliyi təmin edir, bu isə daha aşağı qiymətləndirmə tələbləri olduğunu göstərir. NKE daha güclü balansa malikdir, halbuki NKE daha yüksək dividend gəlirliliyi təmin edir. Ümumilikdə, bu iki səhm əsasən qiymətləndirmə, maliyyə dayanıqlılığı və dividend gəliri baxımından fərqlənir. | |||
| MDLZ və NKE arasında gəlirlilik və risk müqayisəsi | |||
Ümumi gəlirlilik (dividendlər nəzərə alınmaqla) Dividendlər daxil olmaqla, 1, 5 və 10 il üzrə məcmu gəlirlilik. | 1Y: -5,9%5Y: +0,1%10Y: +32,8% | 1Y: -57,6%5Y: -78,5%10Y: -39,9% | MDLZÜstün |
30 günlük reallaşmış dəyişkənlik Son 30 gün üzrə gündəlik gəlirlilik əsasında hesablanmış illik dəyişkənlik. | 17,7% | 38,2% | MDLZÜstün |
Beta (5 il, S&P 500 ilə müqayisədə) Bazar dalğalanmalarına həssaslıq; 1-dən yuxarı dəyər bazarla müqayisədə daha yüksək dəyişkənliyi göstərir. | 0,29 | 1,07 | MDLZÜstün |
| MDLZ daha yüksək uzunmüddətli gəlir təmin edib, lakin NKE həmçinin son dövrdə daha yüksək volatillik və bazar həssaslığı nümayiş etdirir. | |||
MDLZ - NKE dəyərləndirmə qiymətləndirməsi və dividend göstəriciləri
MDLZ və NKE göstəricilərini P/E, proqnozlaşdırılan P/E, sərbəst pul axını gəlirliliyi və dividend gəlirliliyi daxil olmaqla, dəyər qiymətləndirməsi, pul axını və dividend göstəriciləri əsasında müqayisə edin. Bu rəqəmlər yalnız məlumat məqsədilə təqdim olunur və ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi, hədəf qiymət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir.
| Göstərici | MDLZ | NKE | Müqayisə nəticələri |
|---|---|---|---|
Bazar kapitallaşması | $74,22B | $38,04B | MDLZÜstün |
P/E (TTM) | 21,0x | 16,8x | NKEÜstün |
P/S | 1,9x | 1,1x | NKEÜstün |
EV/EBITDA | 15,7x | 11,6x | NKEÜstün |
Dividend gəlirliliyi | 3,45% | 4,62% | NKEÜstün |
MDLZ ilə NKE arasında zaman üzrə gəlirlilik müqayisəsi
Hər bir şirkətin gəlirliliyinin necə dəyişdiyini anlamaq üçün MDLZ və NKE şirkətlərinin müəyyən dövr ərzində ümumi və əməliyyat rentabelliyinin dinamikasını müqayisə edin. Yalnız açıqlanmış maliyyə məlumatlarına əsaslanır; proqnoz və ya investisiya məsləhəti deyil.
| TTM | 3 illik orta göstərici | 5 illik orta göstərici | 10 illik orta göstərici | |
|---|---|---|---|---|
| MDLZ | 28,4% | 35,2% | 36,2% | 37,8% |
| NKE | 42,8% | 43,4% | 44,1% | 44,3% |
Texniki və fundamental səhm təhlili
RSI (14, gündəlik)
MDLZ 32,37 • NKE 21,94
Qısamüddətli qiymət impulsunu ölçür və mümkün artıq alış və ya artıq satış vəziyyətlərini müəyyən etməyə kömək edir.
50/200 günlük dəyişən ortalamaya görə mövqe
MDLZ 50D Aşağı / 200D Aşağı • NKE 50D Aşağı / 200D Aşağı
Səhmin orta və uzunmüddətli trend xətlərindən yuxarıda, yoxsa aşağıda ticarət olunduğunu göstərir.
Tədqiqat və inkişafın gəlirdəki payı, %
MDLZ 0,0% • NKE 0,0%
Gəlirin nə qədərinin tədqiqat və inkişafa yönəldildiyini göstərir.
Səhm sayı dinamikası (3 il)
MDLZ Azalıb • NKE Azalıb
Şirkətin səhm sayının son üç il ərzində artıb-artmadığını və ya azalıb-azalmadığını göstərir.
Şirkət profilləri
Mondelez International, Inc.
Qablaşdırılmış qida və ət məhsulları
Mondelez 2012-ci ilin oktyabr ayında keçmiş Kraft Foods Şimali Amerika qida biznesindən ayrılaraq müstəqil fəaliyyət göstərir. Şirkət qlobal qəlyanaltı sektorunun aparıcı oyunçularından biridir və peçenye (2024 maliyyə ili sonuna görə satışların 49%-i), şokolad (31%), saqqız/şirniyyat (11%), içki (3%) və pendir və ərzaq (6%) bölmələrində mövcuddur. Mondelez portfelinə Oreo, Chips Ahoy, Halls və Cadbury kimi tanınmış brendlər daxildir. Şirkət gəlirlərinin təxminən üçdə birini inkişaf etməkdə olan bazarlardan, üçdə birindən çoxunu Avropadan, qalanını isə Şimali Amerikadan əldə edir.
Nike, Inc.
Geyim, aksesuarlar və dəbdəbəli mallar
Nike dünyanın ən böyük idman ayaqqabı və geyim brendidir. Satışlarının təxminən üçdə ikisini ayaqqabılar təşkil edir. Əsas performanslı ayaqqabı kateqoriyalarına basketbol, qaçış və futbol (futbol) daxildir. Onun markalarına Nike, Jordan (premium idman ayaqqabı və geyim), NikeSkims (qadınların idman geyimləri) və Converse (gündəlik ayaqqabılar) daxildir. Nike məhsullarını bütün dünyada şirkətə məxsus mağazalar, fransızlaşdırılmış mağazalar (o cümlədən Çində təxminən 5500 mağaza) və üçüncü tərəf pərakəndə satıcıları vasitəsilə satır. Şirkət həmçinin 40-dan çox ölkədə elektron ticarət platformaları da fəaliyyət göstərir. İstehsalatının demək olar ki, hamısı 30-dan çox ölkədə müqavilə əsasında istehsalçılarla yerinə yetirilir. Nike 1964-cü ildə yaradılıb və qərargahı Oreqon ştatının Biverton şəhərində yerləşir.
MEXC-də MDLZ və NKE Səhm Fyuçersi ilə ticarət edin
MEXC-də MDLZ və NKE istinad edən USDT marjalı Səhm Fyuçersi ilə 24/7 giriş və 10x qədər kredit çiyni ilə ticarət edin. Bu məhsullar törəmə maliyyə alətləridir, baza səhmlər üzərində mülkiyyət hüququ vermir və əhəmiyyətli itki riski daşıyır.
MDLZ və NKE səhmlərinin müqayisəsi haqqında bilməli olduqlarınız
MEXC səhm müqayisəsi nədir?
MEXC Səhm müqayisəsi ABŞ səhmlərini yan-yana müqayisə etməyə imkan verən alətdir. O, istifadəçilərə iki şirkəti səhm qiymətinin dinamikası, bazar kapitallaşması, dəyər qiymətləndirməsi, artım templəri, rentabellik, maliyyə dayanıqlılığı, dividendlər və risk səviyyəsi kimi göstəricilərə əsasən müqayisə etməyə kömək edir. Nəticələr yalnız araşdırma məqsədilə təqdim olunur və investisiya məsləhəti hesab edilmir.
Şirkətin artımını qiymətləndirmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə etməliyəm?
Biznesin nə qədər sürətlə genişləndiyini görmək üçün gəlir artımından başlayın, sonra isə bu artımın səhm üzrə daha yüksək mənfəətə çevrilib-çevrilmədiyini müəyyən etmək üçün EPS artımını nəzərdən keçirin. Ümumi mənfəət marjası, əməliyyat mənfəəti marjası və ROIC rentabellik səviyyəsini və kapitaldan istifadənin səmərəliliyini əks etdirərək bu artımın keyfiyyətini qiymətləndirməyə kömək edir. Gəliri sürətlə artan, lakin marjası azalan şirkət mənfəətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmadan fəaliyyətini genişləndirə bilər.
MDLZ və NKE şirkətlərini artım və gəlirlilik baxımından necə müqayisə edə bilərəm?
Son hesabat dövründə MDLZ +6,9% gəlir artımı və -0,4% TTM EPS artımı qeydə alıb; müqayisə üçün, NKE üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq +0,2% və -3,2% təşkil edib. MDLZ artım baxımından öndədir, NKE isə daha yüksək gəlirliliyə malikdir. Bu müqayisə dərc edilmiş maliyyə göstəricilərinə əsaslanır və gələcək nəticələrə dair proqnoz deyil.
P/E (TTM) ilə proqnozlaşdırılan P/E arasında fərq nədən ibarətdir?
P/E (TTM) əmsalı cari səhm qiymətini son 12 ay üzrə maliyyə hesabatlarında əks olunan faktiki mənfəətlə müqayisə etməyə imkan verir. Proqnozlaşdırılan P/E göstəricisi növbəti 12 ay üçün proqnozlaşdırılan mənfəət əsasında hesablanır, buna görə də bazar gözləntilərini əks etdirir, lakin dəyişə bilən proqnozlardan asılıdır. Hər iki əmsal artım templəri, rentabellik və sektordakı digər şirkətlərin göstəriciləri nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməlidir.
MDLZ və NKE risk profilləri bir-biri ilə necə müqayisə olunur?
MDLZ üçün 30 günlük reallaşmış dəyişkənlik 17,7%, beşillik beta əmsalı isə 0,29 təşkil edir; müqayisə üçün NKE üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq 38,2% və 1,07 təşkil edir. NKE daha yüksək tarixi dəyişkənlik və bazar həssaslığı nümayiş etdirir. Bu göstəricilər qiymətlərin tarixi dəyişmələrini və bazara həssaslığı təsvir edir, lakin investisiya riskinin bütün mənbələrini əhatə etmir.
Dividend gəlirliliyi və ödəmə əmsalı nəyi göstərir?
Dividend gəlirliliyi cari səhm qiymətinə nisbətdə illik dividendi, ödəmə əmsalı isə şirkətin mənfəətinin nə qədərinin dividend kimi paylandığını göstərir. Daha yüksək gəlirlilik daha çox gəlir təmin edə bilər, lakin o, səhmin qiyməti düşdüyü üçün də arta bilər. Buna görə də dividend dayanıqlılığı mənfəət, pul vəsaitlərinin hərəkəti və ödəmə əmsalı ilə birlikdə nəzərə alınmalıdır.
Yüksək artım tempinə malik səhmi daha aşağı qiymətləndirilən səhmlə necə müqayisə etməliyəm?
Sürətlə böyüyən şirkətlərin səhmləri investorlar onların gəlir və mənfəətinin artmağa davam edəcəyini gözlədikdə daha yüksək qiymətləndirmə ilə ticarət oluna bilər. Daha aşağı qiymətləndirilən səhmlər daha konservativ giriş nöqtəsi təklif edə bilər, lakin aşağı qiymətləndirmə həm də daha zəif artımı və ya daha yüksək biznes riskini əks etdirə bilər. Buna görə də artım, dəyər qiymətləndirməsi, rentabellik, pul axını və risk birlikdə nəzərdən keçirilməlidir.
Hansı səhm daha yaxşıdır: MDLZ, yoxsa NKE?
Hər bir investor üçün vahid cavab yoxdur. Artıma yönəlmiş investorlar gəlirin artımına, səhm üzrə mənfəətin artımına və investisiya edilmiş kapitalın rentabelliyinə (ROIC) daha çox diqqət yetirə, gəlir əldə etməyə yönəlmiş investorlar isə dividend gəlirliliyinə və dividend ödənişlərinin dayanıqlılığına üstünlük verə bilərlər. Riskə dözümlülüyü daha aşağı olan investorlar dəyişkənliyə, Beta əmsalına və balans hesabatının möhkəmliyinə daha çox diqqət yetirə bilərlər. MEXC Səhm müqayisəsi müvafiq göstəriciləri təqdim edir, lakin alış və ya satış tövsiyəsi vermir.
MEXC-də MDLZ və NKE aktivlərini RealStocks kimi treydinq edə bilərəmmi?
Hər iki səhm hazırda dəstəklənirsə, meyarlara uyğun istifadəçilər MEXC RealStocks vasitəsilə MDLZ və NKE səhmlərini real ABŞ səhmləri kimi alıb-sata bilərlər. İstifadəçilər əvvəlcə MEXC-nin lisenziyalı broker tərəfdaşı vasitəsilə RealStocks hesabı açmalı və təsdiqləməlidirlər. RealStocks tokenləşdirilmiş səhm payını deyil, real səhmlər üzərində mülkiyyət hüququnu ifadə edir. Əlçatanlıq səhmə və regiona görə dəyişə bilər, buna görə də, istifadəçilər sifariş verməzdən əvvəl müvafiq RealStocks treydinq səhifəsini yoxlamalıdırlar.
Məsuliyyətdən imtina
Bu səhifədə göstərilən səhm qiymətləri, maliyyə göstəriciləri, müqayisə nəticələri və əlaqədar məlumatlar üçüncü tərəf təchizatçılardan əldə edilir və yalnız məlumat və maarifləndirmə məqsədləri üçün təqdim olunur. Məlumatlar gecikmiş, natamam ola və ya dəqiq olmaya bilər və MEXC onların dəqiqliyinə, tamlığına və ya vaxtında təqdim edilməsinə zəmanət vermir. Müqayisələr və avtomatlaşdırılmış xülasələr maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızı və ya maliyyə məhsulunu almaq, satmaq və ya saxlamaq tövsiyəsi hesab edilmir. Keçmiş performans gələcək nəticələrin göstəricisi deyil. İstifadəçilər hər hansı qərar qəbul etməzdən əvvəl məlumatı müstəqil şəkildə doğrulamalı və öz məqsədlərini, maliyyə vəziyyətini və riskə dözümlülüklərini qiymətləndirməlidir. MEXC səhm fyuçersləri və ya digər törəmə maliyyə alətlərindən söhbət getdiyi hallarda, bu cür alətlər baza səhmlərinə sahiblik hüququ vermir, kredit çiynindən istifadəni nəzərdə tuta bilər və əhəmiyyətli itki riski daşıyır. Məhsulun əlçatanlığı qüvvədə olan qanunlardan və regional məhdudiyyətlərdən asılıdır.