MSFT və TMUS səhmlərinin müqayisəsi: Qiymət, artım və qiymətləndirmə (2026)
MSFT və TMUS arasında ətraflı müqayisəli təhlil üçün MEXC Səhm müqayisəsindən istifadə edin. Bazar məlumatlarına və ən son açıqlanmış maliyyə nəticələrinə əsasən, MSFT və TMUS göstəricilərini qiymət performansı, artım, qiymətləndirmə, gəlirlilik və risk baxımından müqayisə edin.
MSFT və TMUS səhmlərinin müqayisəsinin xülasəsi
MSFT TMUS üzrə 9,7% ilə müqayisədə 17,8% illik gəlir artımı nümayiş etdirib. Onların P/E əmsalları müvafiq olaraq 28,7x və 16,8x, dividend gəlirlilikləri 0,69% və 2,45%, 30 günlük dəyişkənlik səviyyələri isə 22,8% və 29,9% təşkil edir. Bu göstəricilər artım, dəyərləndirmə, dividend gəliri və bazar riski üzrə əsas fərqləri vurğulayır. Ümumiyyətlə, seçilmiş göstəricilərə əsasən səhmlərin heç biri açıq üstünlüyə malik deyil.
Risk məsuliyyətindən imtina: MEXC Səhm müqayisəsi yalnız məlumat məqsədilə ABŞ birjalarında siyahıya daxil edilmiş real səhmlər haqqında məlumat və müqayisələr təqdim edir. Məlumatlar gecikmiş ola və ya dəqiq olmaya bilər, həmin məlumatlar investisiya məsləhəti hesab edilmir və keçmiş nəticələr gələcək nəticələrə zəmanət vermir.
MSFT və TMUS səhm gəlirlərinin müqayisəsi (1 həftə)
Seçilmiş 1 həftə dövrü ərzində Microsoft Corp. (MSFT) və T-Mobile US, Inc. (TMUS) arasında məcmu cəmi gəlirləri müqayisə edin. Məlumatlar 2026-09-28 12:00:00 tarixinə aiddir.
MSFT və TMUS arasında əsas kapital göstəricilərinin müqayisəli xülasəsi
Microsoft Corp. (MSFT) $3,82T bazar kapitallaşmasına malikdir və İnformasiya texnologiyaları sektorunda fəaliyyət göstərir, əsas biznesi isə Sistem proqram təminatı kateqoriyasına aid edilir. Onun son rüblük gəliri illik müqayisədə +17,8% dəyişmişdir.
T-Mobile US, Inc. (TMUS) $178,25B bazar kapitallaşmasına malikdir və Kommunikasiya xidmətləri sektorunda fəaliyyət göstərir, əsas biznesi isə Simsiz telekommunikasiya xidmətləri kateqoriyasına aid edilir. Onun son rüblük gəliri illik müqayisədə +9,7% dəyişmişdir.
MSFT - TMUS müqayisəli əsas səhm göstəriciləri
| Müqayisə göstəricisi | MSFT | TMUS | Müqayisə nəticələri |
Səhm qiyməti və gəlirlilik Səhm qiyməti üzrə 1 günlük gecikmə ilə təqdim olunan ən son məlumatlar, həmçinin 1 aylıq və ilin əvvəlindən etibarən gəlirlilik. | $514,751D: -1,3%1M: +0,4%1Y: +0,0% | $166,181D: +0,6%1M: -7,8%1Y: -30,2% | MSFTÜstün |
Bazar kapitallaşması Şirkətin dövriyyədə olan səhmlərinin cəmi bazar dəyəri. | $3,82T | $178,25B | MSFTÜstün |
Sektor və əsas fəaliyyət sahəsi Şirkətin bazar sektoru və əsas fəaliyyət sahəsi üzrə təsnifatı. | İnformasiya texnologiyaları / Sistem proqram təminatı | Kommunikasiya xidmətləri / Simsiz telekommunikasiya xidmətləri | -- |
| Gecikdirilmiş bazar məlumatlarına əsasən, MSFT $514,75 qiymətinə, TMUS isə $166,18 qiymətinə ticarət olunur. Onların bazar kapitallaşmaları müvafiq olaraq $3,82T və $178,25B təşkil edir. MSFT İnformasiya texnologiyaları sektorunda fəaliyyət göstərir, TMUS isə Kommunikasiya xidmətləri sektoruna aiddir. | |||
| MSFT və TMUS arasında artım və mənfəətlilik müqayisəsi | |||
Gəlir artımı (əvvəlki illə müqayisədə) Gəlirin əvvəlki illə müqayisədə dəyişməsi. | +17,8% | +9,7% | MSFTÜstün |
EPS artımı (İllik) Səhm üzrə mənfəətin əvvəlki illə müqayisədə dəyişməsi. | +31,7% | -9,9% | MSFTÜstün |
ROIC İnvestisiya edilmiş kapitaldan əldə edilən gəlir. | 26,6% | 10,0% | MSFTÜstün |
Ümumi marja / Əməliyyat marjası Əməliyyat xərclərindən əvvəl və sonra gəlirlilik. | 67,9% / 46,8% | 62,2% / 19,8% | MSFTÜstün |
| Artım baxımından MSFT +17,8% gəlir artımı və +31,7% TTM EPS artımı nümayiş etdirib. Müqayisə üçün TMUS üzrə gəlir artımı +9,7%, səhm başına mənfəət artımı isə -9,9% təşkil edib.Gəlirlilik baxımından MSFT 67,9% ümumi mənfəət marjası, 46,8% əməliyyat mənfəəti marjası və 26,6% ROIC nümayiş etdirib. TMUS üzrə müvafiq göstəricilər 62,2%, 19,8% və 10,0% təşkil edib.Ümumilikdə, MSFT ümumilikdə daha güclü artım və gəlirlilik nümayiş etdirir. | |||
| MSFT və TMUS: Qiymətləndirmə və balans | |||
Sərbəst pul axınının gəlirliliyi Sərbəst pul axınının bazar kapitallaşmasına nisbəti. | 1,7% | 10,4% | TMUSÜstün |
Xalis borc / EBITDA EBITDA-ya nisbətdə xalis borc; mənfi dəyər xalis pul vəsaitinin mövcudluğunu göstərir. | 0,1x | 2,6x | MSFTÜstün |
Dividend gəlirliliyi / Ödəmə əmsalı Səhm qiymətinə nisbətdə dividend gəlirliliyi və mənfəətin dividend kimi ödənilən hissəsi. | 0,69% / 19,5% | 2,45% / 41,4% | TMUSÜstün |
| TMUS daha yüksək sərbəst pul axını gəlirliliyi təmin edir, bu isə daha aşağı qiymətləndirmə tələbləri olduğunu göstərir. MSFT daha güclü balansa malikdir, halbuki TMUS daha yüksək dividend gəlirliliyi təmin edir. Ümumilikdə, bu iki səhm əsasən qiymətləndirmə, maliyyə dayanıqlılığı və dividend gəliri baxımından fərqlənir. | |||
| MSFT və TMUS arasında gəlirlilik və risk müqayisəsi | |||
Ümumi gəlirlilik (dividendlər nəzərə alınmaqla) Dividendlər daxil olmaqla, 1, 5 və 10 il üzrə məcmu gəlirlilik. | 1Y: +0,0%5Y: +81,6%10Y: +787,0% | 1Y: -30,2%5Y: +31,6%10Y: +255,0% | MSFTÜstün |
30 günlük reallaşmış dəyişkənlik Son 30 gün üzrə gündəlik gəlirlilik əsasında hesablanmış illik dəyişkənlik. | 22,8% | 29,9% | MSFTÜstün |
Beta (5 il, S&P 500 ilə müqayisədə) Bazar dalğalanmalarına həssaslıq; 1-dən yuxarı dəyər bazarla müqayisədə daha yüksək dəyişkənliyi göstərir. | 1,12 | 0,40 | TMUSÜstün |
| MSFT daha yüksək uzunmüddətli gəlir təmin edib, lakin risk göstəriciləri qarışıq nəticələr göstərir. | |||
MSFT - TMUS dəyərləndirmə qiymətləndirməsi və dividend göstəriciləri
MSFT və TMUS göstəricilərini P/E, proqnozlaşdırılan P/E, sərbəst pul axını gəlirliliyi və dividend gəlirliliyi daxil olmaqla, dəyər qiymətləndirməsi, pul axını və dividend göstəriciləri əsasında müqayisə edin. Bu rəqəmlər yalnız məlumat məqsədilə təqdim olunur və ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi, hədəf qiymət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir.
| Göstərici | MSFT | TMUS | Müqayisə nəticələri |
|---|---|---|---|
Bazar kapitallaşması | $3,82T | $178,25B | MSFTÜstün |
P/E (TTM) | 28,7x | 16,8x | TMUSÜstün |
P/S | 11,6x | 1,9x | TMUSÜstün |
EV/EBITDA | 19,4x | 8,0x | TMUSÜstün |
Dividend gəlirliliyi | 0,69% | 2,45% | TMUSÜstün |
MSFT ilə TMUS arasında zaman üzrə gəlirlilik müqayisəsi
Hər bir şirkətin gəlirliliyinin necə dəyişdiyini anlamaq üçün MSFT və TMUS şirkətlərinin müəyyən dövr ərzində ümumi və əməliyyat rentabelliyinin dinamikasını müqayisə edin. Yalnız açıqlanmış maliyyə məlumatlarına əsaslanır; proqnoz və ya investisiya məsləhəti deyil.
| TTM | 3 illik orta göstərici | 5 illik orta göstərici | 10 illik orta göstərici | |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 68,4% | 68,9% | 68,8% | 67,3% |
| TMUS | 62,9% | 62,7% | 59,4% | 58,4% |
Texniki və fundamental səhm təhlili
RSI (14, gündəlik)
MSFT 62,49 • TMUS 38,05
Qısamüddətli qiymət impulsunu ölçür və mümkün artıq alış və ya artıq satış vəziyyətlərini müəyyən etməyə kömək edir.
50/200 günlük dəyişən ortalamaya görə mövqe
MSFT 50D Yuxarı / 200D Yuxarı • TMUS 50D Aşağı / 200D Aşağı
Səhmin orta və uzunmüddətli trend xətlərindən yuxarıda, yoxsa aşağıda ticarət olunduğunu göstərir.
Tədqiqat və inkişafın gəlirdəki payı, %
MSFT 10,7% • TMUS 0,0%
Gəlirin nə qədərinin tədqiqat və inkişafa yönəldildiyini göstərir.
Səhm sayı dinamikası (3 il)
MSFT Stabil • TMUS Azalıb
Şirkətin səhm sayının son üç il ərzində artıb-artmadığını və ya azalıb-azalmadığını göstərir.
Şirkət profilləri
Microsoft Corp.
Sistem proqram təminatı
Microsoft istehlakçı və korporativ proqram təminatını hazırlayır və lisenziya verir. O, Windows əməliyyat sistemləri və Office məhsuldarlıq paketi ilə tanınır. Şirkət üç bərabər böyük seqmentə bölünür: məhsuldarlıq və biznes prosesləri (ənənəvi Microsoft Office, bulud əsaslı Office 365, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn, Dynamics), intellektual bulud (infrastruktur və platforma kimi xidmət təklifləri Azure, Windows Server əməliyyat sistemi, SQL Server) və daha şəxsi kompüter texnikası (Windows Klient, Xbox, Bing axtarış sistemi, reklam göstərilməsi, həmçinin Surface noutbuklar, planşetlər və masaüstü kompüterlər).
T-Mobile US, Inc.
Simsiz telekommunikasiya xidmətləri
Deutsche Telekom 2013-cü ildə öz T-Mobile USA bölməsini önödəmə xidməti üzrə ixtisaslaşmış MetroPCS ilə birləşdirdi və bu şirkət 2020-ci ildə Sprint ilə birləşərək ABŞ-da ikinci ən böyük simsiz operatoru yaratdı. İndi T-Mobile 85 milyon paylaşılan xidmət və 26 milyon önödəməli telefon müştərisinə xidmət göstərir ki, bu da ABŞ pərakəndə simsiz telekommunikasiya bazarının təxminən 30%-nə bərabərdir. Şirkət 2021-ci ildə sabit simsiz genişzolaqlı internet bazarına fəal şəkildə daxil oldu və indi simsiz şəbəkəsi ilə 7 milyon yaşayış və biznes müştərisinə xidmət göstərir. Həmçinin, fiber şəbəkə sahibləri ilə birgə müəssisələr vasitəsilə 1 milyona yaxın fiber genişzolaqlı internet müştərisinə xidmət göstərir. T-Mobile bu şirkətlərdə həmçinin onların şəbəkələrinə topdan giriş imkanı təmin edən paya malikdir. Bundan əlavə, T-Mobile simsiz peraqarətçilərə topdan xidmətlər göstərir.
MEXC-də MSFT və TMUS Səhm Fyuçersi ilə ticarət edin
MEXC-də MSFT və TMUS istinad edən USDT marjalı Səhm Fyuçersi ilə 24/7 giriş və 10x qədər kredit çiyni ilə ticarət edin. Bu məhsullar törəmə maliyyə alətləridir, baza səhmlər üzərində mülkiyyət hüququ vermir və əhəmiyyətli itki riski daşıyır.
MSFT və TMUS səhmlərinin müqayisəsi haqqında bilməli olduqlarınız
MEXC səhm müqayisəsi nədir?
MEXC Səhm müqayisəsi ABŞ səhmlərini yan-yana müqayisə etməyə imkan verən alətdir. O, istifadəçilərə iki şirkəti səhm qiymətinin dinamikası, bazar kapitallaşması, dəyər qiymətləndirməsi, artım templəri, rentabellik, maliyyə dayanıqlılığı, dividendlər və risk səviyyəsi kimi göstəricilərə əsasən müqayisə etməyə kömək edir. Nəticələr yalnız araşdırma məqsədilə təqdim olunur və investisiya məsləhəti hesab edilmir.
Şirkətin artımını qiymətləndirmək üçün hansı göstəricilərdən istifadə etməliyəm?
Biznesin nə qədər sürətlə genişləndiyini görmək üçün gəlir artımından başlayın, sonra isə bu artımın səhm üzrə daha yüksək mənfəətə çevrilib-çevrilmədiyini müəyyən etmək üçün EPS artımını nəzərdən keçirin. Ümumi mənfəət marjası, əməliyyat mənfəəti marjası və ROIC rentabellik səviyyəsini və kapitaldan istifadənin səmərəliliyini əks etdirərək bu artımın keyfiyyətini qiymətləndirməyə kömək edir. Gəliri sürətlə artan, lakin marjası azalan şirkət mənfəətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmadan fəaliyyətini genişləndirə bilər.
MSFT və TMUS şirkətlərini artım və gəlirlilik baxımından necə müqayisə edə bilərəm?
Son hesabat dövründə MSFT +17,8% gəlir artımı və +31,7% TTM EPS artımı qeydə alıb; müqayisə üçün, TMUS üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq +9,7% və -9,9% təşkil edib. MSFT həm artım, həm də gəlirlilik baxımından liderdir. Bu müqayisə dərc edilmiş maliyyə göstəricilərinə əsaslanır və gələcək nəticələrə dair proqnoz deyil.
P/E (TTM) ilə proqnozlaşdırılan P/E arasında fərq nədən ibarətdir?
P/E (TTM) əmsalı cari səhm qiymətini son 12 ay üzrə maliyyə hesabatlarında əks olunan faktiki mənfəətlə müqayisə etməyə imkan verir. Proqnozlaşdırılan P/E göstəricisi növbəti 12 ay üçün proqnozlaşdırılan mənfəət əsasında hesablanır, buna görə də bazar gözləntilərini əks etdirir, lakin dəyişə bilən proqnozlardan asılıdır. Hər iki əmsal artım templəri, rentabellik və sektordakı digər şirkətlərin göstəriciləri nəzərə alınmaqla qiymətləndirilməlidir.
MSFT və TMUS risk profilləri bir-biri ilə necə müqayisə olunur?
MSFT üçün 30 günlük reallaşmış dəyişkənlik 22,8%, beşillik beta əmsalı isə 1,12 təşkil edir; müqayisə üçün TMUS üzrə bu göstəricilər müvafiq olaraq 29,9% və 0,40 təşkil edir. Risk göstəriciləri qarışıq nəticələr göstərir. Bu göstəricilər qiymətlərin tarixi dəyişmələrini və bazara həssaslığı təsvir edir, lakin investisiya riskinin bütün mənbələrini əhatə etmir.
Dividend gəlirliliyi və ödəmə əmsalı nəyi göstərir?
Dividend gəlirliliyi cari səhm qiymətinə nisbətdə illik dividendi, ödəmə əmsalı isə şirkətin mənfəətinin nə qədərinin dividend kimi paylandığını göstərir. Daha yüksək gəlirlilik daha çox gəlir təmin edə bilər, lakin o, səhmin qiyməti düşdüyü üçün də arta bilər. Buna görə də dividend dayanıqlılığı mənfəət, pul vəsaitlərinin hərəkəti və ödəmə əmsalı ilə birlikdə nəzərə alınmalıdır.
Yüksək artım tempinə malik səhmi daha aşağı qiymətləndirilən səhmlə necə müqayisə etməliyəm?
Sürətlə böyüyən şirkətlərin səhmləri investorlar onların gəlir və mənfəətinin artmağa davam edəcəyini gözlədikdə daha yüksək qiymətləndirmə ilə ticarət oluna bilər. Daha aşağı qiymətləndirilən səhmlər daha konservativ giriş nöqtəsi təklif edə bilər, lakin aşağı qiymətləndirmə həm də daha zəif artımı və ya daha yüksək biznes riskini əks etdirə bilər. Buna görə də artım, dəyər qiymətləndirməsi, rentabellik, pul axını və risk birlikdə nəzərdən keçirilməlidir.
Hansı səhm daha yaxşıdır: MSFT, yoxsa TMUS?
Hər bir investor üçün vahid cavab yoxdur. Artıma yönəlmiş investorlar gəlirin artımına, səhm üzrə mənfəətin artımına və investisiya edilmiş kapitalın rentabelliyinə (ROIC) daha çox diqqət yetirə, gəlir əldə etməyə yönəlmiş investorlar isə dividend gəlirliliyinə və dividend ödənişlərinin dayanıqlılığına üstünlük verə bilərlər. Riskə dözümlülüyü daha aşağı olan investorlar dəyişkənliyə, Beta əmsalına və balans hesabatının möhkəmliyinə daha çox diqqət yetirə bilərlər. MEXC Səhm müqayisəsi müvafiq göstəriciləri təqdim edir, lakin alış və ya satış tövsiyəsi vermir.
MEXC-də MSFT və TMUS aktivlərini RealStocks kimi treydinq edə bilərəmmi?
Hər iki səhm hazırda dəstəklənirsə, meyarlara uyğun istifadəçilər MEXC RealStocks vasitəsilə MSFT və TMUS səhmlərini real ABŞ səhmləri kimi alıb-sata bilərlər. İstifadəçilər əvvəlcə MEXC-nin lisenziyalı broker tərəfdaşı vasitəsilə RealStocks hesabı açmalı və təsdiqləməlidirlər. RealStocks tokenləşdirilmiş səhm payını deyil, real səhmlər üzərində mülkiyyət hüququnu ifadə edir. Əlçatanlıq səhmə və regiona görə dəyişə bilər, buna görə də, istifadəçilər sifariş verməzdən əvvəl müvafiq RealStocks treydinq səhifəsini yoxlamalıdırlar.
Məsuliyyətdən imtina
Bu səhifədə göstərilən səhm qiymətləri, maliyyə göstəriciləri, müqayisə nəticələri və əlaqədar məlumatlar üçüncü tərəf təchizatçılardan əldə edilir və yalnız məlumat və maarifləndirmə məqsədləri üçün təqdim olunur. Məlumatlar gecikmiş, natamam ola və ya dəqiq olmaya bilər və MEXC onların dəqiqliyinə, tamlığına və ya vaxtında təqdim edilməsinə zəmanət vermir. Müqayisələr və avtomatlaşdırılmış xülasələr maliyyə, investisiya, hüquqi və ya vergi məsləhəti, yaxud hər hansı qiymətli kağızı və ya maliyyə məhsulunu almaq, satmaq və ya saxlamaq tövsiyəsi hesab edilmir. Keçmiş performans gələcək nəticələrin göstəricisi deyil. İstifadəçilər hər hansı qərar qəbul etməzdən əvvəl məlumatı müstəqil şəkildə doğrulamalı və öz məqsədlərini, maliyyə vəziyyətini və riskə dözümlülüklərini qiymətləndirməlidir. MEXC səhm fyuçersləri və ya digər törəmə maliyyə alətlərindən söhbət getdiyi hallarda, bu cür alətlər baza səhmlərinə sahiblik hüququ vermir, kredit çiynindən istifadəni nəzərdə tuta bilər və əhəmiyyətli itki riski daşıyır. Məhsulun əlçatanlığı qüvvədə olan qanunlardan və regional məhdudiyyətlərdən asılıdır.